MHC — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,558 | 568,562 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 211,558 | 568,562 |
| 折舊費用 | 113,039 | 116,153 |
| 攤銷費用 | 26,149 | 68,035 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,189 | -938 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,822 | 2,861 |
| 利息費用 | 1,767 | 10,915 |
| 利息收入 | -14,469 | -31,903 |
| 股利收入 | -2,684 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,615 | 3,769 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -316,999 | -358,030 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | 201 |
| 處分投資損失（利益） | 15,474 | -29 |
| 金融資產減損損失 | 28,408 | 5,232 |
| 其他項目 | -13,387 | -3,032 |
| 收益費損項目合計 | -147,039 | -186,766 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,650 | -5,578 |
| 應收帳款（增加）減少 | 303,026 | -2,164,055 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,682 | -18,320 |
| 存貨（增加）減少 | 299,406 | -1,577,508 |
| 預付款項（增加）減少 | -198,548 | -70,664 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 388,852 | -3,836,125 |
| 應付帳款增加（減少） | -151,818 | 2,403,960 |
| 其他應付款增加（減少） | -317,801 | -13,543 |
| 負債準備增加（減少） | -11,491 | -12,475 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,605 | 22,144 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 283 | 448 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -510,432 | 2,400,534 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,580 | -1,435,591 |
| 調整項目合計 | -268,619 | -1,622,357 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -57,061 | -1,053,795 |
| 收取之利息 | 14,447 | 30,138 |
| 收取之股利 | 39,484 | 0 |
| 支付之利息 | -1,666 | -10,264 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,162 | -28,524 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,958 | -1,062,445 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,004 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,031 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,661 | 25,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -340,144 | -101,828 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 533 | 1,962 |
| 存出保證金減少 | 213 | 248 |
| 取得無形資產 | -28,003 | -4,328 |
| 其他金融資產增加 | -23,984 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 308,148 |
| 其他非流動資產增加 | -7,899 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,403 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -398,627 | 229,574 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 404,687 | 431,547 |
| 存入保證金增加 | 1,438 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,761 |
| 員工執行認股權 | 33,066 | 9,843 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 439,191 | 438,629 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,526 | 67,017 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,132 | -327,225 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,786,787 | 8,494,325 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,821,919 | 8,167,100 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,821,919 | 8,167,100 |