MHC — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,821,919 | 19.65 | 8,786,787 | 19.46 | 8,167,100 | 15.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,540 | 0.05 | 5,711 | 0.01 | 29,122 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 616,715 | 1.37 | 595,826 | 1.32 | 599,066 | 1.17 |
| 應收票據淨額 | 994 | 0.00 | 4,644 | 0.01 | 10,395 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 5,039,973 | 11.23 | 5,489,355 | 12.15 | 9,661,465 | 18.86 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 246,478 | 0.55 | 253,354 | 0.56 | 97,147 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 81,305 | 0.18 | 62,601 | 0.14 | 106,422 | 0.21 |
| 本期所得稅資產 | 72,107 | 0.16 | 72,908 | 0.16 | 35,807 | 0.07 |
| 存貨 | 5,931,009 | 13.21 | 6,272,009 | 13.89 | 8,720,757 | 17.03 |
| 預付款項 | 484,825 | 1.08 | 286,277 | 0.63 | 445,547 | 0.87 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 384,825 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 28,860 | 0.06 | 10,699 | 0.02 | 873,075 | 1.70 |
| 流動資產合計 | 21,733,550 | 48.41 | 21,840,171 | 48.36 | 28,745,903 | 56.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 710,252 | 1.58 | 720,789 | 1.60 | 870,748 | 1.70 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,142,827 | 2.55 | 1,143,049 | 2.53 | 1,117,520 | 2.18 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,624,759 | 30.35 | 14,024,341 | 31.05 | 13,192,146 | 25.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,674,043 | 12.64 | 5,467,908 | 12.11 | 5,146,285 | 10.05 |
| 投資性不動產淨額 | 1,057,296 | 2.36 | 1,061,808 | 2.35 | 1,074,851 | 2.10 |
| 無形資產 | 122,521 | 0.27 | 119,005 | 0.26 | 254,632 | 0.50 |
| 遞延所得稅資產 | 486,533 | 1.08 | 456,908 | 1.01 | 475,939 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 339,075 | 0.76 | 328,711 | 0.73 | 344,540 | 0.67 |
| 非流動資產合計 | 23,157,306 | 51.59 | 23,322,519 | 51.64 | 22,476,661 | 43.88 |
| 資產總計 | 44,890,856 | 100.00 | 45,162,690 | 100.00 | 51,222,564 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,119,203 | 2.49 | 714,516 | 1.58 | 4,020,667 | 7.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 41,562 | 0.09 | 15,914 | 0.04 | 5,895 | 0.01 |
| 應付帳款 | 5,062,772 | 11.28 | 5,364,344 | 11.88 | 9,617,506 | 18.78 |
| 應付帳款－關係人 | 257,510 | 0.57 | 183,363 | 0.41 | 251,485 | 0.49 |
| 其他應付款 | 3,373,358 | 7.51 | 3,691,058 | 8.17 | 3,495,029 | 6.82 |
| 本期所得稅負債 | 264,401 | 0.59 | 198,957 | 0.44 | 210,434 | 0.41 |
| 負債準備－流動 | 338,367 | 0.75 | 350,486 | 0.78 | 325,901 | 0.64 |
| 其他流動負債 | 406,377 | 0.91 | 435,983 | 0.97 | 317,012 | 0.62 |
| 流動負債合計 | 10,863,550 | 24.20 | 10,954,621 | 24.26 | 18,243,929 | 35.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 321,420 | 0.72 | 331,973 | 0.74 | 320,474 | 0.63 |
| 其他非流動負債 | 291,831 | 0.65 | 321,687 | 0.71 | 296,429 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 613,251 | 1.37 | 653,660 | 1.45 | 616,903 | 1.20 |
| 負債總計 | 11,476,801 | 25.57 | 11,608,281 | 25.70 | 18,860,832 | 36.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,794,252 | 17.36 | 7,778,113 | 17.22 | 7,665,461 | 14.97 |
| 股本合計 | 7,794,252 | 17.36 | 7,778,113 | 17.22 | 7,665,461 | 14.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,593,379 | 48.10 | 21,567,209 | 47.75 | 21,340,881 | 41.66 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 175,288 | 0.39 | 175,288 | 0.39 | 114,352 | 0.22 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 178,293 | 0.40 | 184,865 | 0.41 | 175,529 | 0.34 |
| 資本公積－員工認股權 | 417,485 | 0.93 | 425,113 | 0.94 | 493,466 | 0.96 |
| 資本公積合計 | 22,364,445 | 49.82 | 22,352,475 | 49.49 | 22,124,228 | 43.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 132,420 | 0.29 | 132,420 | 0.29 | 56,311 | 0.11 |
| 特別盈餘公積 | 52,117 | 0.12 | 52,117 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,996,649 | 4.45 | 1,833,321 | 4.06 | 1,205,574 | 2.35 |
| 保留盈餘合計 | 2,181,186 | 4.86 | 2,017,858 | 4.47 | 1,261,885 | 2.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,589,355 | 3.54 | 2,008,508 | 4.45 | 1,611,097 | 3.15 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 29,260 | 0.07 | -80,096 | -0.18 | 140,109 | 0.27 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | -21,994 | -0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,596,621 | 3.56 | 1,928,412 | 4.27 | 1,751,206 | 3.42 |
| 庫藏股票 | -522,449 | -1.16 | -522,449 | -1.16 | -441,048 | -0.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 33,414,055 | 74.43 | 33,554,409 | 74.30 | 32,361,732 | 63.18 |
| 權益總計 | 33,414,055 | 74.43 | 33,554,409 | 74.30 | 32,361,732 | 63.18 |
| 負債及權益總計 | 44,890,856 | 100.00 | 45,162,690 | 100.00 | 51,222,564 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 19,809,228 | | 19,809,228 | | 16,065,228 | |