MHC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,293,965 | 21.67 | 8,786,787 | 19.46 | 8,970,572 | 17.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,213 | 0.02 | 5,711 | 0.01 | 8,249 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 590,386 | 1.24 | 595,826 | 1.32 | 640,565 | 1.28 |
| 應收票據淨額 | 28,316 | 0.06 | 4,644 | 0.01 | 2,486 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,619,645 | 11.83 | 5,489,355 | 12.15 | 9,912,560 | 19.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 461,759 | 0.97 | 253,354 | 0.56 | 149,711 | 0.30 |
| 其他應收款淨額 | 72,801 | 0.15 | 62,601 | 0.14 | 73,341 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 77,063 | 0.16 | 72,908 | 0.16 | 32,690 | 0.07 |
| 存貨 | 6,349,211 | 13.37 | 6,272,009 | 13.89 | 7,326,692 | 14.65 |
| 預付款項 | 313,710 | 0.66 | 286,277 | 0.63 | 339,961 | 0.68 |
| 其他流動資產 | 24,225 | 0.05 | 10,699 | 0.02 | 57,488 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 23,842,294 | 50.19 | 21,840,171 | 48.36 | 27,514,315 | 55.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 733,184 | 1.54 | 720,789 | 1.60 | 857,512 | 1.71 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,142,858 | 2.41 | 1,143,049 | 2.53 | 1,117,367 | 2.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,074,967 | 29.63 | 14,024,341 | 31.05 | 13,213,348 | 26.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,573,436 | 11.73 | 5,467,908 | 12.11 | 5,254,642 | 10.51 |
| 投資性不動產淨額 | 1,174,354 | 2.47 | 1,061,808 | 2.35 | 1,068,706 | 2.14 |
| 無形資產 | 118,848 | 0.25 | 119,005 | 0.26 | 195,599 | 0.39 |
| 遞延所得稅資產 | 505,321 | 1.06 | 456,908 | 1.01 | 462,371 | 0.92 |
| 其他非流動資產 | 335,479 | 0.71 | 328,711 | 0.73 | 324,104 | 0.65 |
| 非流動資產合計 | 23,658,447 | 49.81 | 23,322,519 | 51.64 | 22,493,649 | 44.98 |
| 資產總計 | 47,500,741 | 100.00 | 45,162,690 | 100.00 | 50,007,964 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,919,054 | 4.04 | 714,516 | 1.58 | 3,773,959 | 7.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,118 | 0.01 | 15,914 | 0.04 | 16,582 | 0.03 |
| 應付帳款 | 6,502,498 | 13.69 | 5,364,344 | 11.88 | 7,724,278 | 15.45 |
| 應付帳款－關係人 | 90,008 | 0.19 | 183,363 | 0.41 | 203,398 | 0.41 |
| 其他應付款 | 4,863,180 | 10.24 | 3,691,058 | 8.17 | 4,572,553 | 9.14 |
| 本期所得稅負債 | 231,606 | 0.49 | 198,957 | 0.44 | 236,781 | 0.47 |
| 負債準備－流動 | 342,371 | 0.72 | 350,486 | 0.78 | 307,802 | 0.62 |
| 其他流動負債 | 162,899 | 0.34 | 435,983 | 0.97 | 254,914 | 0.51 |
| 流動負債合計 | 14,115,734 | 29.72 | 10,954,621 | 24.26 | 17,090,267 | 34.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 321,649 | 0.68 | 331,973 | 0.74 | 320,474 | 0.64 |
| 其他非流動負債 | 293,388 | 0.62 | 321,687 | 0.71 | 286,960 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 615,037 | 1.29 | 653,660 | 1.45 | 607,434 | 1.21 |
| 負債總計 | 14,730,771 | 31.01 | 11,608,281 | 25.70 | 17,697,701 | 35.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,806,399 | 16.43 | 7,778,113 | 17.22 | 7,771,993 | 15.54 |
| 待分配股票股利 | 307,934 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 8,114,333 | 17.08 | 7,778,113 | 17.22 | 7,771,993 | 15.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,616,904 | 45.51 | 21,567,209 | 47.75 | 21,567,019 | 43.13 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 175,288 | 0.37 | 175,288 | 0.39 | 114,352 | 0.23 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 192,612 | 0.41 | 184,865 | 0.41 | 175,280 | 0.35 |
| 資本公積－員工認股權 | 411,777 | 0.87 | 425,113 | 0.94 | 424,887 | 0.85 |
| 資本公積合計 | 22,396,581 | 47.15 | 22,352,475 | 49.49 | 22,281,538 | 44.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 307,829 | 0.65 | 132,420 | 0.29 | 132,420 | 0.26 |
| 特別盈餘公積 | 65,691 | 0.14 | 52,117 | 0.12 | 52,117 | 0.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 885,957 | 1.87 | 1,833,321 | 4.06 | 1,064,791 | 2.13 |
| 保留盈餘合計 | 1,259,477 | 2.65 | 2,017,858 | 4.47 | 1,249,328 | 2.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,468,746 | 3.09 | 2,008,508 | 4.45 | 1,251,751 | 2.50 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 53,282 | 0.11 | -80,096 | -0.18 | 196,701 | 0.39 |
| 其他權益合計 | 1,522,028 | 3.20 | 1,928,412 | 4.27 | 1,448,452 | 2.90 |
| 庫藏股票 | -522,449 | -1.10 | -522,449 | -1.16 | -441,048 | -0.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 32,769,970 | 68.99 | 33,554,409 | 74.30 | 32,310,263 | 64.61 |
| 權益總計 | 32,769,970 | 68.99 | 33,554,409 | 74.30 | 32,310,263 | 64.61 |
| 負債及權益總計 | 47,500,741 | 100.00 | 45,162,690 | 100.00 | 50,007,964 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 19,809,228 | | 19,809,228 | | 16,065,228 | |