MHC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 853,831 | 1,207,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 853,831 | 1,207,295 |
| 折舊費用 | 226,817 | 243,860 |
| 攤銷費用 | 51,746 | 135,032 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,000 | 21 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,299 | 34,421 |
| 利息費用 | 4,966 | 23,751 |
| 利息收入 | -30,289 | -63,179 |
| 股利收入 | -2,684 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,230 | 7,537 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -651,370 | -671,906 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,315 | 204 |
| 處分投資損失（利益） | 21,747 | 375 |
| 金融資產減損損失 | 28,408 | 5,232 |
| 其他項目 | -111,515 | -30,268 |
| 收益費損項目合計 | -473,558 | -314,920 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,672 | 2,331 |
| 應收帳款（增加）減少 | -491,013 | -2,573,534 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,898 | 26,426 |
| 存貨（增加）減少 | -15,818 | -188,812 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,433 | 22,462 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -568,834 | -2,711,127 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,121,675 | 433,610 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,810 | 529,143 |
| 負債準備增加（減少） | -7,359 | -27,078 |
| 其他流動負債增加（減少） | -273,083 | -39,954 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 567 | 740 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 781,990 | 896,461 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 213,156 | -1,814,666 |
| 調整項目合計 | -260,402 | -2,129,586 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 593,429 | -922,291 |
| 收取之利息 | 30,987 | 68,432 |
| 收取之股利 | 75,486 | 152,024 |
| 支付之利息 | -4,771 | -21,508 |
| 退還（支付）之所得稅 | -102,784 | -109,760 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 592,347 | -833,103 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,004 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,210 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -71,075 | -1,031 |
| 處分備供出售金融資產 | 109,857 | 25,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -136,979 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 408,418 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 17,135 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -536,149 | -377,760 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,497 | 2,484 |
| 存出保證金減少 | 8,061 | 15,956 |
| 取得無形資產 | -48,301 | -10,680 |
| 其他金融資產增加 | -23,475 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,123,701 |
| 其他非流動資產增加 | -8,387 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 675 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -287,327 | 795,480 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,204,538 | 184,418 |
| 存入保證金增加 | 2,672 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -11,878 |
| 員工執行認股權 | 61,415 | 270,166 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,268,625 | 442,706 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -66,467 | 71,164 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,507,178 | 476,247 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,786,787 | 8,494,325 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,293,965 | 8,970,572 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,293,965 | 8,970,572 |