MHC — Annual Report 2015

Mar 28, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,786,787 | 19.46 | 8,494,325 | 17.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,711 | 0.01 | 29,460 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 595,826 | 1.32 | 606,396 | 1.26 |
| 應收票據淨額 | 4,644 | 0.01 | 4,817 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 5,489,355 | 12.15 | 7,526,653 | 15.61 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 253,354 | 0.56 | 231,167 | 0.48 |
| 其他應收款淨額 | 62,601 | 0.14 | 86,337 | 0.18 |
| 本期所得稅資產 | 72,908 | 0.16 | 40,842 | 0.08 |
| 存貨 | 6,272,009 | 13.89 | 7,189,749 | 14.92 |
| 預付款項 | 286,277 | 0.63 | 362,423 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 10,699 | 0.02 | 1,181,612 | 2.45 |
| 流動資產合計 | 21,840,171 | 48.36 | 25,753,781 | 53.43 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 720,789 | 1.60 | 887,366 | 1.84 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,143,049 | 2.53 | 1,117,642 | 2.32 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,024,341 | 31.05 | 13,043,136 | 27.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,467,908 | 12.11 | 5,211,314 | 10.81 |
| 投資性不動產淨額 | 1,061,808 | 2.35 | 1,080,307 | 2.24 |
| 無形資產 | 119,005 | 0.26 | 316,694 | 0.66 |
| 遞延所得稅資產 | 456,908 | 1.01 | 443,352 | 0.92 |
| 其他非流動資產 | 328,711 | 0.73 | 350,272 | 0.73 |
| 非流動資產合計 | 23,322,519 | 51.64 | 22,450,083 | 46.57 |
| 資產總計 | 45,162,690 | 100.00 | 48,203,864 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 714,516 | 1.58 | 3,590,577 | 7.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 15,914 | 0.04 | 3,371 | 0.01 |
| 應付帳款 | 5,364,344 | 11.88 | 7,371,117 | 15.29 |
| 應付帳款－關係人 | 183,363 | 0.41 | 263,912 | 0.55 |
| 其他應付款 | 3,691,058 | 8.17 | 3,507,921 | 7.28 |
| 本期所得稅負債 | 198,957 | 0.44 | 50,954 | 0.11 |
| 負債準備－流動 | 350,486 | 0.78 | 338,376 | 0.70 |
| 其他流動負債 | 435,983 | 0.97 | 294,868 | 0.61 |
| 流動負債合計 | 10,954,621 | 24.26 | 15,421,096 | 31.99 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 331,973 | 0.74 | 331,912 | 0.69 |
| 其他非流動負債 | 321,687 | 0.71 | 299,237 | 0.62 |
| 非流動負債合計 | 653,660 | 1.45 | 631,149 | 1.31 |
| 負債總計 | 11,608,281 | 25.70 | 16,052,245 | 33.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 7,778,113 | 17.22 | 7,694,106 | 15.96 |
| 股本合計 | 7,778,113 | 17.22 | 7,694,106 | 15.96 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,567,209 | 47.75 | 21,427,076 | 44.45 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 175,288 | 0.39 | 52,683 | 0.11 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 184,865 | 0.41 | 150,448 | 0.31 |
| 資本公積－員工認股權 | 425,113 | 0.94 | 492,513 | 1.02 |
| 資本公積合計 | 22,352,475 | 49.49 | 22,122,720 | 45.89 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 132,420 | 0.29 | 56,311 | 0.12 |
| 特別盈餘公積 | 52,117 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,833,321 | 4.06 | 773,566 | 1.60 |
| 保留盈餘合計 | 2,017,858 | 4.47 | 829,877 | 1.72 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,008,508 | 4.45 | 1,872,643 | 3.88 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -80,096 | -0.18 | 139,151 | 0.29 |
| 其他權益合計 | 1,928,412 | 4.27 | 2,011,794 | 4.17 |
| 庫藏股票 | -522,449 | -1.16 | -506,878 | -1.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 33,554,409 | 74.30 | 32,151,619 | 66.70 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 33,554,409 | 74.30 | 32,151,619 | 66.70 |
| 負債及權益總計 | 45,162,690 | 100.00 | 48,203,864 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 19,809,228 | | 19,434,228 | |