METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Sep 29, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor	Weekly Report

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_ExplanationAbtsract|

	Açıklama	Explanation

oda_ExplanationTextBlock|

26.09.2025 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
PAY TOPLAM						21.269.102,81							328.815.123,85	100	69,79
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
Madencilik ve Taş Ocaklığı
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
PETKM						0,32							6,12	0	0
TOPLAM						0,32							6,12	0	0
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
OYAKC						0,51							10,92	0	0
TOPLAM						0,51							10,92	0	0
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
EREGL						0,22							6,67	0	0
KRDMD						0,44							12,66	0	0
TOPLAM						0,66							19,33	0	0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
TOASO						0,33							84,73	0	0
TOPLAM						0,33							84,73	0	0
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
AKENR						0,78							8,53	0	0
TOPLAM						0,78							8,53	0	0
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
SELEC						0,8							68,12	0	0
Perakende Ticaret Comsumer Trade
MGROS						0,01							4	0	0
MEPET						350.000							5.232.500	1,59	1,11
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
Konaklama
AVTUR						1.200.000							17.712.000	5,39	3,76
TOPLAM						1.550.000,81							22.944.572,12	6,98	4,87
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Telecommunication
TCELL						0,05							4,85	0	0
TLMAN						150.522							15.277.983	4,65	3,24
TOPLAM						150.522,05							15.277.987,85	4,65	3,24
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
AKBNK						200.000,72							12.360.044,5	3,76	2,62
ALBRK						2.000.000							16.300.000	4,96	3,46
GARAN						250.000							34.950.000	10,63	7,42
HALKB						650.000							17.394.000	5,29	3,69
ISCTR						624.995,62							8.843.688,04	2,69	1,88
QNBFB						1,16							510,99	0	0
SKBNK						1.500.000,54							10.440.003,77	3,18	2,22
TSBK						1.750.000,34							23.275.004,52	7,08	4,94
VAKBN						500.000,3							13.080.007,85	3,98	2,78
YKBNK						0,43							14,59	0	0
TOPLAM						7.474.999,11							136.643.274,26	41,57	29,01
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
AKGRT						0							0,01	0	0
ANHYT						0,86							77,92	0	0
TOPLAM						0,86							77,93	0	0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
ISFIN						0,65							10,91	0	0
VAKFN						0,62							1,21	0	0
TOPLAM						1,27							12,12	0	0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
ALARK						0,81							68,24	0	0
BERA						549.900							9.700.236	2,95	2,06
DOHOL						0,54							9,28	0	0
ENKAI						0,59							42,04	0	0
KCHOL						0,48							82,75	0	0
METRO						7.591.453,2							30.593.556,4	9,3	6,49
SAHOL						0,5							44,02	0	0
SISE						100.000,03							3.814.001,37	1,16	0,81
TRCAS						150.000							5.595.000	1,7	1,19
TOPLAM						8.391.356,15							49.703.040,1	15,11	10,55
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
PAGYO						547.000							47.616.350	14,48	10,11
TRGYO						300.000							22.545.000	6,86	4,78
VKGYO						0,9							2,2	0	0
AVGYO						1.743.750							22.320.000	6,79	4,74
EKGYO						500.000							9.490.000	2,89	2,01
HLGYO						611.466,6							2.274.655,77	0,69	0,48
ISGYO						0,35							6,73	0	0
OZGYO						1,46							4,59	0	0
TOPLAM						3.702.219,31							104.246.019,29	31,71	22,12
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
FONET						0,65							10,55	0	0
TOPLAM						0,65							10,55	0	0
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
ALTINS1						0							0		0
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
REPO		29/09/25	TRT140126T11	40,11	0	101.332.967,95	11,32	26/09/25	49,2482	804667440075202263	8.924.440	11,35	101.332.967,95	100	21,51
BPP		29/09/25	BPP	40,55	0	41.026.281,33	40.890	26/09/25	49,9041	287330	0	41.026,28	41.026.281,33	100	8,7
TOPLAM						142.359.249,28					8.924.440		142.359.249,28	100	30,21
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM						163.628.352,08							471.174.373,13		100

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

TUTARI (TL)

VALUE (TL)

GRUP (%)

GROUP (%)

TOPLAM (%)

TOTAL (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	A. PORTFOLIO VALUE

471.174.373,68

% 0

% 98,68

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	B. HAZIR DEĞERLER	B. CASH AND CASH EQUIVALENTS

689,2

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		a) Kasa	a) Cash

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		b) Bankalar	b) Banks

689,2

% 100

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		c) Diğer Hazır Değerler	c) Other Cash Equivalents

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	C. ALACAKLAR (+)	C. RECEIVABLES (+)

6.920.930,25

% 0

% 1,45

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		a) Takastan Alacaklar	a) Settlement Receivables

6.900.239,88

% 99,7

% 1,45

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		b) Diğer Alacaklar	b) Other Receivables

20.690,37

% 0,3

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	Ç. OTHER ASSETS (+)

325.081,01

% 0

% 0,07

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	D. BORÇLAR (-)	D. PAYABLES (-)

-940.601,12

% 0

-% 0,2

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		a) Takasa Borçlar	a) Payables Arising From Settlement

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		b) Yönetim Ücreti	b) Management Fee

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		c) Ödenecek Vergi	c) Taxes Payable

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		ç) İhtiyatlar	ç) Provisions

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		d) Krediler	d) Loans Received

0

% 0

% 0

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

		e) Diğer Borçlar	e) Other Payables

-940.601,12

% 100

-% 0,2

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	NET VARLIK DEĞERİ	NET ASSET VALUE

477.480.473,02

% 0

% 100

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	Pay Sayısı	Number of Share

42.000.000

% 0

% 100

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

	Pay Başına Net Aktif Değer	Net Asset Value Per Share

11,37

% 0

% 0