MESNAC CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

软控股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

软控股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

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软控股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人官炳政、主管会计工作负责人张垚及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 廖永健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	598,470,524.71	447,325,978.01	33.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,616,213.90	-37,620,459.50	117.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-595,974.58	-41,557,503.85	98.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,911,022.81	-68,583,013.77	145.07%
基本每股收益（元/股）	0.0071	-0.0400	117.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0070	-0.0400	117.50%
加权平均净资产收益率	0.15%	-0.90%	1.05%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	9,099,096,703.39	8,172,586,162.04	11.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,278,010,774.04	4,266,754,181.42	0.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-770,986.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	7,206,747.82	为本期收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	2,463,365.04	为本期的理财收益
债务重组损益	-115,646.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,238.25
减：所得税影响额	1,414,903.24
少数股东权益影响额（税后）	425,626.49
合计	7,212,188.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数	47,875				0
		（如有）
	前10名股东持股情况
				持有有限售	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	条件的股份
					股份状态	数量
				数量
袁仲雪	境内自然人	15.56%	145,308,486		质押	115,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.90%	36,462,200
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.24%	20,890,236		冻结	16,200,000
软控股份有限公司－第一期员工 持股计划	境内非国有法人	1.76%	16,416,621
红土创新基金－银河证券－深圳 市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.26%	11,724,800
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800
华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800
易方达基金－农业银行－易方达	境内非国有法人	1.26%	11,724,800

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中证金融资产管理计划
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
袁仲雪			145,308,486		人民币普通股	145,308,486
中央汇金资产管理有限责任公司			36,462,200		人民币普通股	36,462,200
青岛高等学校技术装备服务总部			20,890,236		人民币普通股	20,890,236
软控股份有限公司－第一期员工持股计划			16,416,621		人民币普通股	16,416,621
红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司			11,724,800		人民币普通股	11,724,800
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划			11,724,800		人民币普通股	11,724,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划			11,724,800		人民币普通股	11,724,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划			11,724,800		人民币普通股	11,724,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划			11,724,800		人民币普通股	11,724,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划			11,724,800		人民币普通股	11,724,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划			11,724,800		人民币普通股	11,724,800
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划			11,724,800		人民币普通股	11,724,800
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划			11,724,800		人民币普通股	11,724,800
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划			11,724,800		人民币普通股	11,724,800
		软控股份有限公司－第一期员工持股计划为公司员工持股计划账户，
上述股东关联关系或一致行动的说明		除此以外未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他
		股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

• （1）货币资金：本项目余额较期初数减少57.98%，主要是由于公司当期采购付款支出增加及部分资金用于理财所致。

• （2）交易性金融资产：本项目余额较期初数增加1300.58%，主要是由于本期银行理财资产增加所致。

• （3）应收款项融资：本项目余额较期初数减少34.15%，主要是由于本期背书票据增加所致。

• （4）预付款项：本项目余额较期初数增加32.37%，主要是由于本期向供应商预付采购款增加所致。

• （5）在建工程：本项目余额较期初数增加51.45%，主要是由于本期子公司工程设备及厂区建设增加所致。

• （6）其他非流动资产：本项目余额较期初数增加81.28%，主要是由于子公司工程设备预付款增加所致。

• （7）短期借款：本项目余额较期初数增加56.20%，主要是由于银行借款增加所致。

• （8）应付职工薪酬：本项目余额较期初数减少39.24%，主要是上年末计提的工资薪金当期发放所致。

• （9）应交税费：本项目余额较期初数减少43.90%，主要是上年末计提的所得税当期缴税所致。

• 利润表项目：

• （1）营业收入：本项目报告期数较上年同期增加33.79%，主要是受当期国内疫情得到有效控制，业务逐步恢复正常。

• （2）税金及附加：本项目报告期数较上年同期数增加92.07%，主要受上年同期疫情期间部分税金及附加减免和当期出口退 税变化影响所致。

• （3）研发费用：本项目报告期数较上年同期数增加42.39%，主要是受去年同期疫情影响，研发活动投入较少。

• （4）其他收益：本项目报告期数较上年同期数增加137.88%，主要是软件企业增值税即征即退税款增加所致。

• （5）投资收益：本项目报告期数较上年同期数减少545.99%，主要是确认参股公司投资收益变化所致。

• （6）信用减值损失：本项目报告期数较上年同期数增加32.17%，主要是公司本期收到前期项目回款，按照预计信用损失率 计算转回信用减值损失所致。

• （7）所得税费用：本项目报告期数较上年同期数增加92.30%，主要是由于本期利润总额上升所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

• 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	0	0	0
银行理财产品	自有资金	100,000	76,000	0
合计		100,000	76,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	715,226,740.82	1,702,210,054.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,475,552,985.91	105,352,985.91
衍生金融资产
应收票据	382,298,480.61	319,140,682.17
应收账款	809,020,176.47	907,073,693.36
应收款项融资	145,084,858.73	220,336,979.50
预付款项	473,158,181.11	357,455,303.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	100,115,251.75	79,741,671.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,467,456,316.48	2,106,221,558.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	117,273,237.30	96,871,250.57
流动资产合计	6,685,186,229.18	5,894,404,179.84
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	123,063,674.47	126,273,018.46
其他权益工具投资	136,698,630.80	136,698,630.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,238,383,138.65	1,267,374,374.09
在建工程	195,034,504.83	128,377,416.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,882,503.53
无形资产	361,160,118.71	325,843,330.47
开发支出
商誉	52,192,174.07	52,192,174.07
长期待摊费用	2,414,888.14	2,258,255.79
递延所得税资产	149,073,665.85	155,863,585.80
其他非流动资产	151,007,175.16	83,301,195.93
非流动资产合计	2,413,910,474.21	2,278,181,982.20
资产总计	9,099,096,703.39	8,172,586,162.04
流动负债：
短期借款	542,609,513.53	347,374,918.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	524,547,710.77	447,287,541.48
应付账款	1,000,644,696.61	1,051,904,741.26
预收款项
合同负债	1,711,522,325.04	1,374,716,132.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	19,432,011.35	31,982,589.79
应交税费	16,839,546.26	30,049,668.08
其他应付款	70,656,448.74	68,856,615.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	199,897,902.25	159,325,885.40
流动负债合计	4,086,150,154.55	3,511,498,092.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	412,834,664.07	73,155,171.95
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	10,889,640.80	10,889,640.80
递延收益	45,873,948.50	36,408,948.50
递延所得税负债	19,378,682.72	19,418,122.27
其他非流动负债
非流动负债合计	488,976,936.09	139,871,883.52
负债合计	4,575,127,090.64	3,651,369,975.64
所有者权益：
股本	933,986,674.00	933,986,674.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,848,345,001.82	1,844,736,783.13
减：库存股	42,872,524.73	42,872,524.73

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其他综合收益	28,499,008.88	27,699,217.75
专项储备	21,751,903.20	21,519,534.30
盈余公积	326,408,235.03	326,408,235.03
一般风险准备
未分配利润	1,161,892,475.84	1,155,276,261.94
归属于母公司所有者权益合计	4,278,010,774.04	4,266,754,181.42
少数股东权益	245,958,838.71	254,462,004.98
所有者权益合计	4,523,969,612.75	4,521,216,186.40
负债和所有者权益总计	9,099,096,703.39	8,172,586,162.04

法定代表人：官炳政 主管会计工作负责人：张垚 会计机构负责人：廖永健

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	291,565,226.69	486,359,727.44
交易性金融资产	872,000,000.00	202,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	310,707,665.83	313,470,035.92
应收账款	2,391,762,635.19	2,349,693,612.10
应收款项融资	520,000.00	5,810,602.41
预付款项	32,148,050.82	20,768,954.84
其他应收款	232,126,934.98	198,838,546.79
其中：应收利息
应收股利
存货	14,059,154.45	9,576,557.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,118,905.90	5,713,212.33
流动资产合计	4,149,008,573.86	3,592,231,249.58
非流动资产：
债权投资	58,731,780.00	58,403,930.00
其他债权投资

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长期应收款
长期股权投资	2,984,244,249.35	2,916,133,096.87
其他权益工具投资	107,711,599.93	107,711,599.93
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	17,111,220.95	17,306,937.50
在建工程	559,257.18	559,257.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,882,503.53
无形资产	4,862,337.49	5,092,321.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	55,596,997.64	56,932,321.49
其他非流动资产
非流动资产合计	3,233,699,946.07	3,162,139,464.36
资产总计	7,382,708,519.93	6,754,370,713.94
流动负债：
短期借款	380,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	299,300,000.00	291,940,000.00
应付账款	158,492,498.66	144,797,965.78
预收款项
合同负债	63,997,220.58	43,786,952.83
应付职工薪酬	1,430,438.37	1,191,827.26
应交税费	9,192,745.68	15,446,638.82
其他应付款	732,109,885.06	524,748,947.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	8,319,638.68	5,003,775.03

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流动负债合计	1,652,842,427.03	1,266,916,107.43
非流动负债：
长期借款	260,000,000.00	40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	8,612,357.38	8,612,357.38
递延收益	7,303,948.50	5,568,948.50
递延所得税负债	18,603,349.95	18,603,349.95
其他非流动负债
非流动负债合计	294,519,655.83	72,784,655.83
负债合计	1,947,362,082.86	1,339,700,763.26
所有者权益：
股本	933,986,674.00	933,986,674.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,986,869,440.02	1,983,261,221.33
减：库存股	42,872,524.73	42,872,524.73
其他综合收益	30,471,734.94	30,471,734.94
专项储备
盈余公积	326,408,235.03	326,408,235.03
未分配利润	2,200,482,877.81	2,183,414,610.11
所有者权益合计	5,435,346,437.07	5,414,669,950.68
负债和所有者权益总计	7,382,708,519.93	6,754,370,713.94

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	598,470,524.71	447,325,978.01
其中：营业收入	598,470,524.71	447,325,978.01

14

软控股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	614,644,331.52	504,452,478.70
其中：营业成本	473,580,898.27	379,167,875.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,685,444.46	4,001,424.15
销售费用	19,712,676.55	22,403,836.00
管理费用	65,882,692.72	61,815,517.58
研发费用	39,044,180.24	27,421,483.71
财务费用	8,738,439.28	9,642,341.77
其中：利息费用	6,367,930.25	8,690,960.27
利息收入	2,489,275.13	3,541,160.68
加：其他收益	6,752,590.41	2,838,673.31
投资收益（损失以“－”号填
	-861,625.84	193,191.05
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-3,209,343.99	164.86
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	16,868,602.33	12,762,679.68
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）

15

软控股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号填
	58,381.52	112,820.27
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,644,141.61	-41,219,136.38
加：营业外收入	746,765.38	870,547.00
减：营业外支出	940,700.96	1,181,317.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,450,206.03	-41,529,906.90
减：所得税费用	8,337,158.40	4,335,532.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,886,952.37	-45,865,439.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	-1,886,952.37	-45,865,439.10
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	6,616,213.90	-37,620,459.50
2.少数股东损益	-8,503,166.27	-8,244,979.60
六、其他综合收益的税后净额	799,791.13	263,105.14
归属母公司所有者的其他综合收益
	799,791.13	263,105.14
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	799,791.13	263,105.14
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他

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软控股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	799,791.13	263,105.14
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-1,087,161.24	-45,602,333.96
归属于母公司所有者的综合收益	7,416,005.03
		-37,357,354.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-8,503,166.27	-8,244,979.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0071	-0.04
（二）稀释每股收益	0.0070	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：官炳政 主管会计工作负责人：张垚 会计机构负责人：廖永健

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	51,283,264.05	50,412,869.63
减：营业成本	13,985,855.27	30,632,686.86
税金及附加	496,462.90	350,738.81
销售费用	3,071,176.96	4,119,058.69
管理费用	8,726,837.85	16,800,160.21
研发费用	8,347,714.68	3,441,043.28
财务费用	5,967,200.66	6,541,850.30
其中：利息费用	5,304,121.88	8,924,150.55
利息收入	796,589.22	2,840,986.72
加：其他收益	2,474,322.61	7,979,246.52
投资收益（损失以“－”号填 列）
	5,078,161.60	164.86
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
	-3,621,803.71	-517,456.63

17

软控股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	159,987.62	413,805.48
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,400,487.56	-3,079,451.66
加：营业外收入	9,000.00
减：营业外支出	5,896.01	33,566.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	18,403,591.55	-3,113,018.25
列）
减：所得税费用	1,335,323.85	-48,565.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,068,267.70	-3,064,452.48
（一）持续经营净利润（净亏损
	17,068,267.70	-3,064,452.48
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益

18

软控股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	17,068,267.70	-3,064,452.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0183	-0.003
（二）稀释每股收益	0.0180	-0.003

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	970,177,921.50	768,658,622.89
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	16,834,961.01	5,716,333.24
收到其他与经营活动有关的现金	130,766,901.85	168,613,966.94

19

软控股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	1,117,779,784.36	942,988,923.07
购买商品、接受劳务支付的现金	794,756,740.05	773,015,899.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	150,272,445.84	152,715,992.17
金
支付的各项税费	30,896,395.17	17,208,819.37
支付其他与经营活动有关的现金	110,943,180.49	68,631,225.34
经营活动现金流出小计	1,086,868,761.55	1,011,571,936.84
经营活动产生的现金流量净额	30,911,022.81	-68,583,013.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,185,119,956.49	1,216,596,040.74
取得投资收益收到的现金	2,456,404.55	2,970,062.68
处置固定资产、无形资产和其他
	15,125,786.10	5,112,221.66
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		344,902.67
投资活动现金流入小计	2,202,702,147.14	1,225,023,227.75
购建固定资产、无形资产和其他
	116,545,119.28	21,575,937.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	3,430,520,000.00	1,141,029,933.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,547,065,119.28	1,162,605,870.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,344,362,972.14	62,417,357.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		58,278,717.00
其中：子公司吸收少数股东投资

20

软控股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

收到的现金
取得借款收到的现金	654,679,492.12	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	654,679,492.12	238,278,717.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	490,630,659.34
分配股利、利润或偿付利息支付
	7,826,322.48	9,909,727.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	117,826,322.48	500,540,387.31
筹资活动产生的现金流量净额	536,853,169.64	-262,261,670.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-369,265.71	-3,979,148.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-776,968,045.40	-272,406,475.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,083,121,915.60	676,123,501.05
六、期末现金及现金等价物余额	306,153,870.20	403,717,025.20

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	208,412,637.52	220,650,135.58
收到的税费返还	2,324,822.61
收到其他与经营活动有关的现金	42,801,358.46	59,641,681.74
经营活动现金流入小计	253,538,818.59	280,291,817.32
购买商品、接受劳务支付的现金	171,841,792.32	167,079,632.25
支付给职工以及为职工支付的现
	23,756,058.52	23,559,676.66
金
支付的各项税费	10,164,115.77	3,387,524.63
支付其他与经营活动有关的现金	37,433,521.32	11,976,603.11
经营活动现金流出小计	243,195,487.93	206,003,436.65
经营活动产生的现金流量净额	10,343,330.66	74,288,380.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	597,000,000.00	680,000,000.00

21

软控股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金	1,418,437.71	2,955,023.87
处置固定资产、无形资产和其他
	10,000,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	588,090,000.00	610,709,117.86
投资活动现金流入小计	1,196,508,437.71	1,293,664,141.73
购建固定资产、无形资产和其他
	458,316.60	4,560.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,265,000,000.00	989,999,933.70
取得子公司及其他营业单位支付
	70,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	411,147,187.95	289,440,000.00
投资活动现金流出小计	1,746,605,504.55	1,279,444,493.70
投资活动产生的现金流量净额	-550,097,066.84	14,219,648.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		58,278,717.00
取得借款收到的现金	470,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	238,278,717.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	460,391,930.63
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,244,232.99	8,924,150.55
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	115,244,232.99	469,316,081.18
筹资活动产生的现金流量净额	354,755,767.01	-231,037,364.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	5,599.35	4,732.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-184,992,369.82	-142,524,602.84
加：期初现金及现金等价物余额	447,255,270.27	284,420,980.53
六、期末现金及现金等价物余额	262,262,900.45	141,896,377.69

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

• √ 适用 □ 不适用

22

软控股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,702,210,054.19	1,702,210,054.19
交易性金融资产	105,352,985.91	105,352,985.91
应收票据	319,140,682.17	319,140,682.17
应收账款	907,073,693.36	907,073,693.36
应收款项融资	220,336,979.50	220,336,979.50
预付款项	357,455,303.99	350,741,861.64	-6,713,442.35
其他应收款	79,741,671.90	79,741,671.90
存货	2,106,221,558.25	2,106,221,558.25
其他流动资产	96,871,250.57	96,871,250.57
流动资产合计	5,894,404,179.84	5,887,690,737.49	-6,713,442.35
非流动资产：
长期股权投资	126,273,018.46	126,273,018.46
其他权益工具投资	136,698,630.80	136,698,630.80
固定资产	1,267,374,374.09	1,267,374,374.09
在建工程	128,377,416.79	128,377,416.79
使用权资产		6,713,442.35	6,713,442.35
无形资产	325,843,330.47	325,843,330.47
商誉	52,192,174.07	52,192,174.07
长期待摊费用	2,258,255.79	2,258,255.79
递延所得税资产	155,863,585.80	155,863,585.80
其他非流动资产	83,301,195.93	83,301,195.93
非流动资产合计	2,278,181,982.20	2,284,895,424.55	6,713,442.35
资产总计	8,172,586,162.04	8,172,586,162.04
流动负债：
短期借款	347,374,918.83	347,374,918.83
应付票据	447,287,541.48	447,287,541.48
应付账款	1,051,904,741.26	1,051,904,741.26
合同负债	1,374,716,132.20	1,374,716,132.20
应付职工薪酬	31,982,589.79	31,982,589.79

23

软控股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

应交税费	30,049,668.08	30,049,668.08
其他应付款	68,856,615.08	68,856,615.08
其他流动负债	159,325,885.40	159,325,885.40
流动负债合计	3,511,498,092.12	3,511,498,092.12
非流动负债：
长期借款	73,155,171.95	73,155,171.95
预计负债	10,889,640.80	10,889,640.80
递延收益	36,408,948.50	36,408,948.50
递延所得税负债	19,418,122.27	19,418,122.27
非流动负债合计	139,871,883.52	139,871,883.52
负债合计	3,651,369,975.64	3,651,369,975.64
所有者权益：
股本	933,986,674.00	933,986,674.00
资本公积	1,844,736,783.13	1,844,736,783.13
减：库存股	42,872,524.73	42,872,524.73
其他综合收益	27,699,217.75	27,699,217.75
专项储备	21,519,534.30	21,519,534.30
盈余公积	326,408,235.03	326,408,235.03
未分配利润	1,155,276,261.94	1,155,276,261.94
归属于母公司所有者权益	4,266,754,181.42
		4,266,754,181.42
合计
少数股东权益	254,462,004.98	254,462,004.98
所有者权益合计	4,521,216,186.40	4,521,216,186.40
负债和所有者权益总计	8,172,586,162.04	8,172,586,162.04

调整情况说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会[2018]35 号），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执 行上述新租赁会计准则。根据新租赁会计准则，本公司将预付款项中的预付租金部分调整至使用权资产，并计提折旧费用； 对少量短期租赁和低价值租赁仍按原计量方法核算，不确认使用权资产和租赁负债。该事项不涉及调整本报告期初留存收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	486,359,727.44	486,359,727.44
交易性金融资产	202,000,000.00	202,000,000.00

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软控股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

应收票据	313,470,035.92	313,470,035.92
应收账款	2,349,693,612.10	2,349,693,612.10
应收款项融资	5,810,602.41	5,810,602.41
预付款项	20,768,954.84	14,055,512.49	-6,713,442.35
其他应收款	198,838,546.79	198,838,546.79
存货	9,576,557.75	9,576,557.75
其他流动资产	5,713,212.33	5,713,212.33
流动资产合计	3,592,231,249.58	3,585,517,807.23	-6,713,442.35
非流动资产：
债权投资	58,403,930.00	58,403,930.00
长期股权投资	2,916,133,096.87	2,916,133,096.87
其他权益工具投资	107,711,599.93	107,711,599.93
固定资产	17,306,937.50	17,306,937.50
在建工程	559,257.18	559,257.18
使用权资产		6,713,442.35	6,713,442.35
无形资产	5,092,321.39	5,092,321.39
递延所得税资产	56,932,321.49	56,932,321.49
非流动资产合计	3,162,139,464.36	3,168,852,906.71	6,713,442.35
资产总计	6,754,370,713.94	6,754,370,713.94
流动负债：
短期借款	240,000,000.00	240,000,000.00
应付票据	291,940,000.00	291,940,000.00
应付账款	144,797,965.78	144,797,965.78
合同负债	43,786,952.83	43,786,952.83
应付职工薪酬	1,191,827.26	1,191,827.26
应交税费	15,446,638.82	15,446,638.82
其他应付款	524,748,947.71	524,748,947.71
其他流动负债	5,003,775.03	5,003,775.03
流动负债合计	1,266,916,107.43	1,266,916,107.43
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
预计负债	8,612,357.38	8,612,357.38
递延收益	5,568,948.50	5,568,948.50
递延所得税负债	18,603,349.95	18,603,349.95

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软控股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

非流动负债合计	72,784,655.83	72,784,655.83
负债合计	1,339,700,763.26	1,339,700,763.26
所有者权益：
股本	933,986,674.00	933,986,674.00
资本公积	1,983,261,221.33	1,983,261,221.33
减：库存股	42,872,524.73	42,872,524.73
其他综合收益	30,471,734.94	30,471,734.94
盈余公积	326,408,235.03	326,408,235.03
未分配利润	2,183,414,610.11	2,183,414,610.11
所有者权益合计	5,414,669,950.68	5,414,669,950.68
负债和所有者权益总计	6,754,370,713.94	6,754,370,713.94

调整情况说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会[2018]35 号），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执 行上述新租赁会计准则。根据新租赁会计准则，本公司将预付款项中的预付租金部分调整至使用权资产，并计提折旧费用； 对少量短期租赁和低价值租赁仍按原计量方法核算，不确认使用权资产和租赁负债。该事项不涉及调整本报告期初留存收益。

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。

软控股份有限公司

董事长：官炳政 2021 年 4 月 26 日

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