MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Sep 27, 2021

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-036

软控股份有限公司

关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

为优化软控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛软控机电工程 有限公司（以下简称“软控机电”）的资产负债结构，增强软控机电的资金实力， 公司于2021年9月27日召开的第七届董事会第十六会议以7票同意、0票反对、0票弃 权的表决结果审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，公司拟以 债转股的方式对软控机电增资人民币120,000万元。增资完成后，软控机电的注册资 本由80,000万增加至120,000万元，软控机电仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本 次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：青岛软控机电工程有限公司

注册地址：青岛胶州市胶东街道办事处营旧路两侧、工业园路南 成立日期：2009年05月04日

法定代表人：官炳政 统一社会信用代码：913702816867779996

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：80,000万元人民币

经营范围：橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药 专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询， 经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料 及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：增资前，公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。本次增资 完成后，软控机电的注册资本为120,000万元，公司仍持有其100%的股权，仍为公司 的全资子公司。

是否失信被执行人：否

财务数据：

单位：元

		单位：元
项目	2020 年12 月31 日（经审计）	2021 年6 月30 日（未经审计）
总资产	5,447,384,393.15	6,150,473,428.38
净资产	817,072,701.38	874,681,927.02
	2020 年度（经审计）	2021 年1-6 月（未经审计）
营业收入	2,024,294,408.75	1,049,016,028.26
营业利润	45,401,502.76	53,589,354.07
净利润	34,698,283.23	55,876,548.20

三、增资方式、资金来源及会计处理

本次增资金额为人民币120,000万元，资金来源为公司对软控机电享有的 120,000万元债权。

本次增资将增加软控机电的实收资本40,000万元,增加资本公积金80,000万元， 股权结构维持不变，公司仍持有软控机电100%的股权，软控机电仍为公司的全资子 公司。

四、增资的目的及对公司的影响

本次增资是为了优化软控机电的资产负债结构，增强子公司的资金实力，有利 于保障各项业务的顺利开展，符合公司的长期发展战略，有利于公司健康、可持续 发展。本次以债转股的方式对软控机电增资完成后，软控机电仍为公司的全资子公 司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带 来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第十六会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2021年9月27日