MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2008

Jul 11, 2008

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2008-027

青岛高校软控股份有限公司关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十六次会议 于 2008 年 7 月 10 日召开。与会董事审议通过了《关于向民生银行青岛分行申请 不超过10000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议 案》、《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过8000 万元授信额度并为全 资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向中信银行青岛分行申请 不超过8000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议 案》、《关于同意全资子公司向青岛银行热河路支行申请4000 万元授信额度并为 其提供连带责任担保的议案》以及《关于同意开展回购担保销售业务并向光大银 行青岛正阳路支行申请不超过8000 万元授信额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、鉴于民生银行青岛分行给予公司人民币 8000 万元综合授信额度即将到 期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过 10000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等 业务。授信期限为一年（自授信申请被批准或签订授信协议之日起）。

同时，为保证公司全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司和青岛软控信 息化装备制造有限公司（以下分别简称“机电公司”、“装备公司”）的生产经营 所需资金，公司拟同意机电公司和装备公司使用该授信额度，并为其使用该授信 额度提供不超过人民币10000 万元的连带责任保证担保。

2、鉴于招商银行青岛香港中路支行给予公司人民币 4000 万元授信额度即将 到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超 过人民币 8000 万元集团授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、商 业承兑汇票贴现、贸易融资等业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议 之日起）。

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同时为保证公司全资子公司机电公司、装备公司、青岛软控重工有限公司（以 下简称：“重工公司”）的生产经营所需资金，公司拟同意机电公司、装备公司及 重工公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币8000 万元 的连带责任保证担保。

3、鉴于中信银行青岛分行给予公司人民币 8000 万元综合授信额度到期，为 了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过 8000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。 授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司机电公司、装备公司及重工公司的生产经营所需 资金，公司拟同意机电公司、装备公司及重工公司使用该授信额度，并为其使用 该授信额度提供不超过人民币8000 万元的连带责任保证担保。

4、为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司机电公司拟向青岛银 行热河路支行申请人民币 4000 万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银 行承兑汇票开立等业务，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

公司拟同意机电公司申请上述综合额度，并为其申请该额度提供人民币 4000 万元的连带责任保证担保。

5、为了加强银企合作，进一步开拓市场，提高市场占有率，公司及全资子 公司机电公司拟开展回购担保销售业务。该业务主要模式为：由公司向银行提出 申请，经银行审查通过后向用户提供最高 8 成、贷款期限最长为 4 年的按揭贷款， 用于购买公司产品，用户将所购产品向贷款银行提供抵押担保。用户每月按约定 时间向银行偿还贷款，未能按期偿还贷款的，公司应当按约定价格对产品进行回 购。由于此类销售业务存有一定程度风险，公司将对用户的经济实力、履约能力、 偿债能力进行严格审查，同时在开展此类业务第一年将此类业务规模控制在人民 币 8000 万元以内，以降低此类业务的销售风险。

为满足上述业务需要，公司拟以信用方式向光大银行青岛正阳路支行申请不 超过 8000 万元回购担保授信额度，用于开展回购担保销售业务。授信期限为一 年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时，公司拟同意公司全资子公司机电 公司使用该授信额度。

具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》、《保证合同》或《回购担保合

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同》为准。

二、被担保方基本情况

（一）青岛高校软控机电工程有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路151 号高新创业园内

法定代表人：袁仲雪

注册资本和实收资本：2000 万元人民币

经营范围：网络工程；电脑软件、硬件产品、大规模集成电路的设计、开 发、生产、安装、销售、技术服务、咨询、培训；机电、化工（不含危险品）、 冶金、橡胶设备、产品和工艺的开发、销售、安装、调试、技术服务、咨询、培 训；货物的进出口、技术的进出口和国际服务贸易。

经审计，截至2007 年12 月31 日，该公司总资产780,233,439.16 元，净 资产 29,784,804.68 元；2007 年实现营业收入278,984,073.27 元，净利润 -1,147,488.23 元。

（二）青岛软控信息化装备制造有限公司

注册地址：青岛市四方区郑州路 43 号

法定代表人：袁仲雪

经营范围：机械设备的设计、开发、生产、销售、安装、调试；自动化系 统的设计、开发、生产、销售、安装、调试；技术服务、咨询。

• 经审计，截至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 50,683,431.41 元，净资产

• 21,842,330.12 元；2007 年实现营业收入 21,290,397.35 元，净利润-7,840,255.元。 （三）青岛软控重工有限公司

注册地址：青岛胶州市兰州东路 369 号

• 法定代表人：闫立远

经营范围：机械设备、压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试； 阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销 售、安装、调试。

经审计，截至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 139,301,741.17 元，净资 产 10,479,709.03 元；2007 年实现营业收入 61,892,608.92 元，净利润 5,092,401.59

元。

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三、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与 中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号）相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金， 开展业务，符合公司整体利益。

公司开展回购担保销售业务，并向银行申请不超过人民币8000万元回购担保 授信额度，有利于公司拓展市场，提高市场占有率，加快资金结算速度，符合公 司整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司董事会审议批准的担保金额为人民币60，500万元（包括 第三届董事会第十六次会议审议批准的担保金额），占公司2007年度经审计净资 产的63.75％；公司实际担保余额为人民币13，657.66万元，占公司2007年度经 审计净资产的14.39%，均为对公司全资子公司提供。公司及子公司无逾期担保情 况。

五、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为，公司为全资子公司使用和申请银行授信额 度提供连带责任担保，有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其 经济效益，符合公司整体利益；公司及全资子公司开展回购担保销售业务，并向 银行申请不超过人民币8000 万元回购担保授信额度，有利于开拓市场，提高市 场占有率，加快资金结算速度，符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规 定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为全资子公司使用和申请银行授信额 度提供连带责任担保；同意公司及子公司开展回购担保销售业务。本次担保事项 还需提交股东大会审议。

2、保荐机构意见

（1）截至 2008 年 7 月 10 日，青岛软控担保余额为人民币13657.66 万元， 占该公司2007 年度经审计净资产的14.39%，均为对全资子公司提供。

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（2）青岛软控同意为全资子公司机电公司、装备公司、重工公司提供担保， 有利于子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。

（3）青岛软控及全资子公司机电公司拟开展回购担保业务，并向银行申请 不超过人民币8000 万元回购担保授信额度，有利于拓展市场，加快资金回收， 符合公司利益。

（4）上述担保已经青岛软控第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需青 岛软控股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规及青岛软控 《公司章程》的规定。

中信证券股份有限公司对青岛软控拟进行的上述担保行为无异议。 六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；

3、中信证券股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的保荐意见。 特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 10 日

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