MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2007

Apr 28, 2007

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2007-016

青岛高校软控股份有限公司关于为全资子公司使用 公司申请的银行授信额度提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第四次会议于 2007 年 4 月 27 日以通讯方式召开。与会董事审议通过了《关于向中信银行青岛 市分行申请 8000 万元综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供连带责 任担保的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为了满足公司不断扩大的业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中信银 行青岛市分行申请8000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票 开立等业务，授信期限为一年（自授信申请被批准或签订授信协议之日起）。同 时，为保证公司全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司、青岛软控信息化装 备制造有限公司的生产经营所需资金，公司拟同意两子公司使用该授信额度，并 为两子公司使用该授信额度提供最高额不超过8000 万元的连带责任保证担保。 具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》为准。

二、被担保方基本情况

1、青岛高校软控机电工程有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路151 号高新创业园内

法定代表人：袁仲雪

注册资本和实收资本：2000 万元人民币

经营范围：网络工程；电脑软件、硬件产品、大规模集成电路的设计、开 发、生产、安装、销售、技术服务、咨询、培训；机电、化工（不含危险品）、 冶金、橡胶设备、产品和工艺的开发、销售、安装、调试、技术服务、咨询、培 训；货物的进出口、技术的进出口和国际服务贸易（法律、行政法规限制和商务 部规定不需备案登记的除外）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

经中磊会计师事务所审计，截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 338,558,550.70 元，净资产 30,263,456.63 元，实现主营业务收入 200,173,504.31 元，净利润 9,829,814.78 元。

2、青岛软控信息化装备制造有限公司 注册地址：青岛市四方区郑州路43 号

法定代表人：袁仲雪

注册资本和实收资本：2000 万元人民币

经营范围：机械设备的设计、开发、生产、销售、安装、调试；自动化系 统的设计、开发、生产、销售、安装、调试；技术服务、咨询。（以上范围需经 许可经营的，须凭许可证经营）。

经中磊会计师事务所审计，截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 56,791,967.92，净资产 29,178,817.30，实现主营业务收入 14,496,246.02，净利润 － 2023176.56 元。

三、董事会意见

上述两家全资子公司资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风 险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。 此次担保有利于全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

四、累计对外担保

截至公告日，除本次为全资子公司提供的最高额不超过8000万元的担保外， 公司未有任何其他担保事项。

五、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛高校软控股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为青岛高校软控股份有限公司之独立董事， 就公司为全资子公司使用公司申请的银行授信额度提供连带责任担保事项发表 如下独立意见：

基于独立判断的立场，我们认为，公司为全资子公司使用公司申请的银行授

信额度提供连带责任担保，有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提 高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的本次担保及履行的审批程序符 合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司为全资子公司使用公司申 请的银行授信额度提供不超过8000万元的连带责任担保。

2、保荐机构意见

青岛高校软控股份有限公司（以下简称“青岛软控”或“公司”）拟向中信 银行青岛市分行申请8000万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票 开立等业务。同时拟同意全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司、青岛软控 信息化装备制造有限公司使用上述授信额度，并为两子公司使用该授信额度提供 最高额不超过8000万元的连带责任担保。作为保荐人，中信万通证券有限责任公 司就上述情况发表意见如下：

1、青岛高校软控机电工程有限公司和青岛软控信息化装备制造有限公司为 青岛软控全资控股子公司。在本次担保前，青岛软控无对外担保事项。青岛软控 的上述两个全资控股子公司截至目前均无对外担保事项。

2、该项担保已经青岛软控第三届董事会第四次会议审议通过，审批程序符 合相关法律法规及青岛软控《公司章程》的规定。

3、青岛软控同意全资子公司使用公司申请的综合授信额度，并为全资子公 司提供最高额不超过8000万元的连带责任担保，有利于全资子公司的资金筹措和 良性发展，符合公司整体利益。我们对青岛软控拟进行的此次担保行为无异议。 六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于公司为全资子公司使用公司申请的银行授信额度提供连带 责任担保的独立意见

3、中信万通证券有限责任公司关于青岛高校软控股份有限公司为全资子公 司使用公司申请的银行授信额度提供连带责任担保的意见 特此公告。

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