MERRY — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 1, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由美律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,144,592 | 1,801,322 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,144,592 | 1,801,322 |
| 折舊費用 | 138,711 | 90,945 |
| 攤銷費用 | 47,922 | 38,908 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,347 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -80,288 | -291,387 |
| 利息費用 | 31,248 | 20,603 |
| 利息收入 | -37,774 | -25,214 |
| 股利收入 | -63,924 | -32,332 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 62,210 | 57,814 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 59,215 | 54,230 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 506 | 1,183 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 2,184 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,620 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -18,223 |
| 其他項目 | -4,117 | -89,619 |
| 收益費損項目合計 | 158,056 | -195,528 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 40,958 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 335,260 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 434 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,112,446 | -1,179,954 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -551,485 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 60,075 | 244,231 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 235,232 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,277,903 | -1,371,936 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,544 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 253,741 | -219,541 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,098,070 | -2,485,808 |
| 應付票據增加（減少） | 922 | -1 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,877,449 | 1,217,273 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -515,526 | 918,581 |
| 其他應付款增加（減少） | 74,408 | 32,917 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 33,381 | -8,722 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,002 | 37,245 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 42,824 | 490 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,482,456 | 2,197,783 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -615,614 | -288,025 |
| 調整項目合計 | -457,558 | -483,553 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 687,034 | 1,317,769 |
| 收取之利息 | 41,382 | 25,214 |
| 收取之股利 | 63,924 | 32,332 |
| 支付之利息 | -26,556 | -19,983 |
| 退還（支付）之所得稅 | -637,127 | -346,233 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,924 | 1,009,099 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -83,221 | -12,970 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -440,308 | 47,865 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -729,408 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -549,739 | -603,908 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 576 | 18,217 |
| 存出保證金增加 | -9,313 | -4,307 |
| 取得無形資產 | -42,480 | -64,110 |
| 處分無形資產 | 1,145 | -32 |
| 其他非流動資產增加 | -1,060 | -13,647 |
| 其他投資活動 | -1,046,492 | -56,711 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,170,892 | -1,419,011 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,830,114 | 1,469,143 |
| 其他非流動負債減少 | 167,121 | 6,879 |
| 發放現金股利 | -3,143,838 | -1,736,538 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -146,603 | -260,516 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -528,376 | -225,886 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,743,947 | -896,314 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,486,139 | 4,477,187 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,742,192 | 3,580,873 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,742,192 | 3,580,873 |