MERRY — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 27, 2017

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合併現金流量表

本資料由美律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,801,322 | 1,525,765 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,801,322 | 1,525,765 |
| 折舊費用 | 90,945 | 234,353 |
| 攤銷費用 | 38,908 | 30,837 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 11,624 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -291,387 | -90,020 |
| 利息費用 | 20,603 | 22,215 |
| 利息收入 | -25,214 | -15,297 |
| 股利收入 | -32,332 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 57,814 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 54,230 | -8,432 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,183 | -2,025 |
| 處分投資損失（利益） | -4,620 | -31,717 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -18,223 | -468,177 |
| 其他項目 | -87,435 | -13,358 |
| 收益費損項目合計 | -195,528 | -329,997 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 40,958 | -521,169 |
| 應收票據（增加）減少 | 434 | -4,224 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,179,954 | -794,722 |
| 其他應收款（增加）減少 | 244,231 | -39,288 |
| 存貨（增加）減少 | -1,371,936 | -28,147 |
| 預付費用（增加）減少 | -33,386 | -269,748 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -187,023 | -38,724 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,486,676 | -1,696,022 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | -1,589 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,217,273 | 1,249,091 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 918,581 | 438,259 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,917 | -105,930 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,722 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 37,245 | 60,459 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 490 | -17,113 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,197,783 | 1,623,177 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -288,893 | -72,845 |
| 調整項目合計 | -484,421 | -402,842 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,316,901 | 1,122,923 |
| 收取之利息 | 25,214 | 16,147 |
| 收取之股利 | 32,332 | 0 |
| 支付之利息 | -19,983 | -2,219 |
| 退還（支付）之所得稅 | -346,233 | -119,376 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,008,231 | 1,017,475 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,970 | 59,475 |
| 取得備供出售金融資產 | -729,408 | -60,645 |
| 處分備供出售金融資產 | 47,865 | 103,754 |
| 處分子公司 | 0 | 34,598 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -603,908 | -19,469 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,217 | 44,985 |
| 存出保證金增加 | -4,307 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -63,494 |
| 取得無形資產 | -64,110 | -70,258 |
| 處分無形資產 | -32 | 0 |
| 其他投資活動 | -13,647 | -292,676 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,362,300 | -263,730 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,469,143 | 16,718 |
| 其他非流動負債減少 | 6,879 | 11,999 |
| 發放現金股利 | -1,736,538 | -592,088 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -260,516 | -563,371 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -281,729 | -283,438 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -896,314 | -93,064 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,477,187 | 2,530,016 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,580,873 | 2,436,952 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,580,873 | 2,436,952 |