MERRY — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由美律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,093 | 185,754 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 216,093 | 185,754 |
| 折舊費用 | 186,039 | 66,139 |
| 攤銷費用 | 3,407 | 6,286 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -78 | -21 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,840 | -84,118 |
| 利息費用 | 746 | 2,960 |
| 利息收入 | -1,745 | -4,662 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 385 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,895 | 3,805 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,338 | -32 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,144 | 10,620 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 193,298 | 5,362 |
| 應收票據（增加）減少 | 56,664 | 14,950 |
| 應收帳款（增加）減少 | -49,121 | 160,324 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,806 | 18,506 |
| 存貨（增加）減少 | 60,792 | 211,539 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,952 | 13,206 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,528 | 108,353 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -29,375 | 1,465 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,674 | 528,343 |
| 應付票據增加（減少） | -208 | -42,301 |
| 應付帳款增加（減少） | -140,477 | -538,239 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,296 | -20,321 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,999 | 10,608 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,643 | 202 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -166,339 | -590,051 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -154,665 | -61,708 |
| 調整項目合計 | 38,633 | -56,346 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 254,726 | 129,408 |
| 收取之利息 | 1,698 | 4,633 |
| 支付之利息 | -1,124 | -3,240 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21 | -5,194 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 255,279 | 125,607 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,699 | 93,961 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -194,950 | -143,463 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,052 | 20,610 |
| 取得無形資產 | -14,578 | -6,659 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -214,175 | -35,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 336,988 | 734,659 |
| 短期借款減少 | -328,370 | -590,154 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,991 |
| 員工執行認股權 | 6,613 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,231 | 94,514 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 66,260 | -66,166 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 122,595 | 118,404 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 994,290 | 1,349,237 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,116,885 | 1,467,641 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,116,885 | 1,467,641 |