MERRY — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,116,885 | 14.75 | 994,290 | 13.65 | 1,467,641 | 19.58 | 1,349,237 | 17.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,403 | 0.02 | 1,406 | 0.02 | 3,031 | 0.04 | 2,399 | 0.03 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,940 | 0.03 | 1,706 | 0.02 | 1,575 | 0.02 | 1,449 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 41,332 | 0.55 | 97,996 | 1.35 | 100,160 | 1.34 | 115,110 | 1.46 |
| 應收帳款淨額 | 2,034,740 | 26.88 | 1,928,324 | 26.48 | 1,810,939 | 24.16 | 1,973,036 | 24.94 |
| 其他應收款淨額 | 28,598 | 0.38 | 22,792 | 0.31 | 16,960 | 0.23 | 35,466 | 0.45 |
| 存貨 | 1,127,653 | 14.90 | 1,188,445 | 16.32 | 1,167,434 | 15.58 | 1,378,973 | 17.43 |
| 預付款項 | 47,400 | 0.63 | 36,448 | 0.50 | 26,970 | 0.36 | 40,176 | 0.51 |
| 其他流動資產 | 308,753 | 4.08 | 298,178 | 4.09 | 279,106 | 3.72 | 387,430 | 4.90 |
| 流動資產合計 | 4,708,704 | 62.20 | 4,569,585 | 62.75 | 4,873,816 | 65.03 | 5,283,276 | 66.78 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 238,130 | 3.15 | 195,792 | 2.69 | 201,211 | 2.68 | 206,972 | 2.62 |
| 採用權益法之投資淨額 | 152,074 | 2.01 | 143,498 | 1.97 | 145,164 | 1.94 | 149,392 | 1.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,040,435 | 26.95 | 1,976,465 | 27.14 | 1,835,341 | 24.49 | 1,817,942 | 22.98 |
| 無形資產 | 179,224 | 2.37 | 167,959 | 2.31 | 182,689 | 2.44 | 182,366 | 2.31 |
| 遞延所得稅資產 | 89,579 | 1.18 | 95,796 | 1.32 | 91,577 | 1.22 | 105,509 | 1.33 |
| 其他非流動資產 | 162,459 | 2.15 | 133,084 | 1.83 | 164,384 | 2.19 | 165,849 | 2.10 |
| 非流動資產合計 | 2,861,901 | 37.80 | 2,712,594 | 37.25 | 2,620,366 | 34.97 | 2,628,030 | 33.22 |
| 資產總額 | 7,570,605 | 100.00 | 7,282,179 | 100.00 | 7,494,182 | 100.00 | 7,911,306 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 328,140 | 4.33 | 319,522 | 4.39 | 743,010 | 9.91 | 598,505 | 7.57 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49,991 | 0.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,116 | 0.01 | 1,978 | 0.03 | 11,329 | 0.15 | 854 | 0.01 |
| 應付票據 | 62 | 0.00 | 270 | 0.00 | 17,769 | 0.24 | 60,070 | 0.76 |
| 應付帳款 | 1,657,898 | 21.90 | 1,720,587 | 23.63 | 1,602,237 | 21.38 | 2,178,707 | 27.54 |
| 其他應付款 | 374,891 | 4.95 | 412,565 | 5.67 | 343,140 | 4.58 | 363,741 | 4.60 |
| 當期所得稅負債 | 113,863 | 1.50 | 78,283 | 1.07 | 75,273 | 1.00 | 55,229 | 0.70 |
| 其他流動負債 | 29,047 | 0.38 | 19,048 | 0.26 | 28,796 | 0.38 | 18,188 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 2,505,017 | 33.09 | 2,552,253 | 35.05 | 2,821,554 | 37.65 | 3,325,285 | 42.03 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 163,882 | 2.16 | 138,168 | 1.90 | 128,445 | 1.71 | 140,531 | 1.78 |
| 其他非流動負債 | 129,231 | 1.71 | 127,588 | 1.75 | 84,766 | 1.13 | 84,564 | 1.07 |
| 非流動負債合計 | 293,113 | 3.87 | 265,756 | 3.65 | 213,211 | 2.85 | 225,095 | 2.85 |
| 負債總額 | 2,798,130 | 36.96 | 2,818,009 | 38.70 | 3,034,765 | 40.49 | 3,550,380 | 44.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,660,193 | 21.93 | 1,658,568 | 22.78 | 1,579,351 | 21.07 | 1,579,351 | 19.96 |
| 股本合計 | 1,660,193 | 21.93 | 1,658,568 | 22.78 | 1,579,351 | 21.07 | 1,579,351 | 19.96 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,245,146 | 16.45 | 1,236,313 | 16.98 | 1,234,954 | 16.48 | 1,234,954 | 15.61 |
| 資本公積－員工認股權 | 10,926 | 0.14 | 14,771 | 0.20 | 13,953 | 0.19 | 13,568 | 0.17 |
| 資本公積－其他 | 11,456 | 0.15 | 11,456 | 0.16 | 11,456 | 0.15 | 11,456 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 1,267,528 | 16.74 | 1,262,540 | 17.34 | 1,260,363 | 16.82 | 1,259,978 | 15.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 636,272 | 8.40 | 636,272 | 8.74 | 604,760 | 8.07 | 604,760 | 7.64 |
| 特別盈餘公積 | 269,144 | 3.56 | 269,144 | 3.70 | 269,144 | 3.59 | 269,144 | 3.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 882,256 | 11.65 | 716,080 | 9.83 | 743,904 | 9.93 | 591,635 | 7.48 |
| 保留盈餘合計 | 1,787,672 | 23.61 | 1,621,496 | 22.27 | 1,617,808 | 21.59 | 1,465,539 | 18.52 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5,109 | 0.07 | -88,844 | -1.22 | -48,949 | -0.65 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 42,626 | 0.56 | 587 | 0.01 | 41,772 | 0.56 | 42,365 | 0.54 |
| 其他權益合計 | 47,735 | 0.63 | -88,257 | -1.21 | -7,177 | -0.10 | 42,365 | 0.54 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,763,128 | 62.92 | 4,454,347 | 61.17 | 4,450,345 | 59.38 | 4,347,233 | 54.95 |
| 非控制權益 | 9,347 | 0.12 | 9,823 | 0.13 | 9,072 | 0.12 | 13,693 | 0.17 |
| 權益總額 | 4,772,475 | 63.04 | 4,464,170 | 61.30 | 4,459,417 | 59.51 | 4,360,926 | 55.12 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |