MERRY — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,522,938 | 19.22 | 994,290 | 13.65 | 1,244,940 | 17.41 | 1,349,237 | 17.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,419 | 0.02 | 1,406 | 0.02 | 4,301 | 0.06 | 2,399 | 0.03 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,840 | 0.02 | 1,706 | 0.02 | 1,546 | 0.02 | 1,449 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 16,355 | 0.21 | 97,996 | 1.35 | 137,321 | 1.92 | 115,110 | 1.46 |
| 應收帳款淨額 | 2,014,888 | 25.43 | 1,928,324 | 26.48 | 1,689,322 | 23.63 | 1,973,036 | 24.94 |
| 其他應收款淨額 | 29,545 | 0.37 | 22,792 | 0.31 | 17,889 | 0.25 | 35,466 | 0.45 |
| 存貨 | 1,044,780 | 13.19 | 1,188,445 | 16.32 | 1,011,044 | 14.14 | 1,378,973 | 17.43 |
| 預付款項 | 51,765 | 0.65 | 36,448 | 0.50 | 24,631 | 0.34 | 40,176 | 0.51 |
| 其他流動資產 | 342,309 | 4.32 | 298,178 | 4.09 | 277,566 | 3.88 | 387,430 | 4.90 |
| 流動資產合計 | 5,025,839 | 63.43 | 4,569,585 | 62.75 | 4,408,560 | 61.66 | 5,283,276 | 66.78 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 237,788 | 3.00 | 195,792 | 2.69 | 243,749 | 3.41 | 206,972 | 2.62 |
| 採用權益法之投資淨額 | 155,713 | 1.97 | 143,498 | 1.97 | 149,252 | 2.09 | 149,392 | 1.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,082,432 | 26.28 | 1,976,465 | 27.14 | 1,886,077 | 26.38 | 1,817,942 | 22.98 |
| 無形資產 | 186,447 | 2.35 | 167,959 | 2.31 | 177,067 | 2.48 | 182,366 | 2.31 |
| 遞延所得稅資產 | 90,176 | 1.14 | 95,796 | 1.32 | 111,391 | 1.56 | 105,509 | 1.33 |
| 其他非流動資產 | 144,739 | 1.83 | 133,084 | 1.83 | 173,890 | 2.43 | 165,849 | 2.10 |
| 非流動資產合計 | 2,897,295 | 36.57 | 2,712,594 | 37.25 | 2,741,426 | 38.34 | 2,628,030 | 33.22 |
| 資產總額 | 7,923,134 | 100.00 | 7,282,179 | 100.00 | 7,149,986 | 100.00 | 7,911,306 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 434,907 | 5.49 | 319,522 | 4.39 | 566,583 | 7.92 | 598,505 | 7.57 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49,991 | 0.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,276 | 0.02 | 1,978 | 0.03 | 16,544 | 0.23 | 854 | 0.01 |
| 應付票據 | 14 | 0.00 | 270 | 0.00 | 341 | 0.00 | 60,070 | 0.76 |
| 應付帳款 | 1,754,685 | 22.15 | 1,720,587 | 23.63 | 1,238,584 | 17.32 | 2,178,707 | 27.54 |
| 其他應付款 | 747,480 | 9.43 | 412,565 | 5.67 | 605,747 | 8.47 | 363,741 | 4.60 |
| 當期所得稅負債 | 64,156 | 0.81 | 78,283 | 1.07 | 65,533 | 0.92 | 55,229 | 0.70 |
| 其他流動負債 | 37,707 | 0.48 | 19,048 | 0.26 | 20,387 | 0.29 | 18,188 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 3,040,225 | 38.37 | 2,552,253 | 35.05 | 2,513,719 | 35.16 | 3,325,285 | 42.03 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 173,697 | 2.19 | 138,168 | 1.90 | 144,648 | 2.02 | 140,531 | 1.78 |
| 其他非流動負債 | 130,431 | 1.65 | 127,588 | 1.75 | 99,965 | 1.40 | 84,564 | 1.07 |
| 非流動負債合計 | 304,128 | 3.84 | 265,756 | 3.65 | 244,613 | 3.42 | 225,095 | 2.85 |
| 負債總額 | 3,344,353 | 42.21 | 2,818,009 | 38.70 | 2,758,332 | 38.58 | 3,550,380 | 44.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,660,193 | 20.95 | 1,658,568 | 22.78 | 1,579,351 | 22.09 | 1,579,351 | 19.96 |
| 待分配股票股利 | 99,611 | 1.26 | 0 | 0.00 | 78,968 | 1.10 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,759,804 | 22.21 | 1,658,568 | 22.78 | 1,658,319 | 23.19 | 1,579,351 | 19.96 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,267,528 | 16.00 | 1,262,540 | 17.34 | 1,261,201 | 17.64 | 1,259,978 | 15.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 684,396 | 8.64 | 636,272 | 8.74 | 636,272 | 8.90 | 604,760 | 7.64 |
| 特別盈餘公積 | 269,144 | 3.40 | 269,144 | 3.70 | 269,144 | 3.76 | 269,144 | 3.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 497,702 | 6.28 | 716,080 | 9.83 | 544,604 | 7.62 | 591,635 | 7.48 |
| 保留盈餘合計 | 1,451,242 | 18.32 | 1,621,496 | 22.27 | 1,450,020 | 20.28 | 1,465,539 | 18.52 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 95,670 | 1.21 | -88,257 | -1.21 | 12,214 | 0.17 | 42,365 | 0.54 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,574,244 | 57.73 | 4,454,347 | 61.17 | 4,381,754 | 61.28 | 4,347,233 | 54.95 |
| 非控制權益 | 4,537 | 0.06 | 9,823 | 0.13 | 9,900 | 0.14 | 13,693 | 0.17 |
| 權益總額 | 4,578,781 | 57.79 | 4,464,170 | 61.30 | 4,391,654 | 61.42 | 4,360,926 | 55.12 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |