MERRY — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由美律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 325,957 | 360,038 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 325,957 | 360,038 |
| 折舊費用 | 132,687 | 118,614 |
| 攤銷費用 | 7,474 | 12,390 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -135 | -3 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,260 | -194,624 |
| 利息費用 | 2,514 | 7,132 |
| 利息收入 | -4,833 | -7,734 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,223 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -280 | -308 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,354 | -386 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 9,030 |
| 其他項目 | -15,714 | 10,620 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 135,327 | -44,046 |
| 應收票據（增加）減少 | 84,080 | 52,092 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,457 | 179,727 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,753 | 17,577 |
| 存貨（增加）減少 | 299,240 | 353,280 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,317 | 15,545 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,960 | 110,092 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,141 | 1,492 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 274,692 | 729,805 |
| 應付票據增加（減少） | -256 | -59,729 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,409 | -906,799 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,649 | 3,572 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,659 | 2,199 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,843 | 15,401 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,486 | -945,356 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 284,178 | -215,551 |
| 調整項目合計 | 419,505 | -259,597 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 745,462 | 100,441 |
| 收取之利息 | 4,662 | 7,506 |
| 支付之利息 | -2,405 | -6,975 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,391 | -56,244 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 681,328 | 44,728 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,975 | 208,412 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -228,982 | -223,426 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,375 | 31,387 |
| 取得無形資產 | -25,837 | -7,121 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -245,419 | -40,748 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 760,080 | 702,330 |
| 短期借款減少 | -655,825 | -726,996 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,991 |
| 員工執行認股權 | 6,613 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,868 | -74,657 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,129 | -33,620 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 528,648 | -104,297 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 994,290 | 1,349,237 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,522,938 | 1,244,940 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,522,938 | 1,244,940 |