MERRY — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由美律公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 716,234 | 319,625 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 716,234 | 319,625 |
| 折舊費用 | 206,656 | 183,688 |
| 攤銷費用 | 15,251 | 21,515 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -113 | -3 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,235 | -140,242 |
| 利息費用 | 4,043 | 8,815 |
| 利息收入 | -9,112 | -10,464 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,369 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,216 | 769 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,897 | -550 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,657 |
| 其他項目 | -9,113 | 5,412 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 194,058 | 82,966 |
| 應收票據（增加）減少 | 81,411 | -42,251 |
| 應收帳款（增加）減少 | -522,630 | 453,392 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,323 | 10,495 |
| 存貨（增加）減少 | 64,393 | 175,435 |
| 預付費用（增加）減少 | -25,807 | -7 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -85,681 | 173,467 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,449 | 6,828 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -497,086 | 777,359 |
| 應付票據增加（減少） | -163 | -60,048 |
| 應付帳款增加（減少） | 545,555 | -787,764 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,328 | -14,405 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,158 | -10,723 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,537 | 32,486 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 602,415 | -840,454 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,329 | -63,095 |
| 調整項目合計 | 299,387 | 19,871 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,015,621 | 339,496 |
| 收取之利息 | 8,815 | 10,437 |
| 支付之利息 | -4,051 | -7,892 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,597 | -57,329 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 950,788 | 284,712 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,258 | 154,573 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -247,205 | -351,781 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,799 | 82,467 |
| 取得無形資產 | -26,403 | -9,347 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -237,551 | -174,088 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,252,870 | 2,462,289 |
| 短期借款減少 | -1,178,408 | -2,590,184 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,991 |
| 發放現金股利 | -332,038 | -238,277 |
| 員工執行認股權 | 15,394 | 1,156 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -242,182 | -415,007 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,578 | 46,534 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 418,477 | -257,849 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 994,290 | 1,349,237 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,412,767 | 1,091,388 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,412,767 | 1,091,388 |