Megaron S.A. — Audit Report / Information 2017

Apr 27, 2018

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

Megaron S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

NOTA 32.1

32.1 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	31.12.2017	31.12.2016
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach a vista	973	4 631
Lokaty o terminie wymagalności do 3 miesięcy
Inne aktywa
Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, razem	973	4 631

NOTA 32.2

32.2 OBJAŚNIENIE RÓŻNIC MIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI A ZMIANAMI WYKAZANYMI W RACHUNKU PRZEPŁÓW PIENIĘŻNYCH	31.12.2017	31.12.2016
Bilansowa zmiana stanu rezerw	- 100	156
Zmiana stanu rezerw wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	- 100	156
Objaśnienie różnicy
Bilansowa zmiana stanu zapasów	- 428	-37
Zmiana stanu zapasów wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	- 428	-37
Objaśnienie różnicy
Bilansowa zmiana stanu należności	- 1 241	- 303
Zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	- 1 241	- 303
Objaśnienie różnicy
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	- 730	- 193
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek, wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	- 798	- 1 183
Objaśnienie różnicy	68	991
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	78	- 179

- Zobowiązania z tytułu nie wypłaconych dywidend		1 161
- Zmiana stanu zobowiązań leasingowych	-24	- 24
- Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych	14	33
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38	- 321
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	- 446	- 321
Objaśnienie różnicy	484
- Otrzymana dotacja do aktywów trwałych	484
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych	- 3 658	184
Zmiana stanu środków pieniężnych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	- 3 658	184
Objaśnienie różnicy