Matrix IT Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Feb 3, 2026

{0}------------------------------------------------

2026, בפברואר, 2026 465048 בקשה 2099918

לכבוד מטריקס אי.טי. בעיימ עתיר ידע 3 כפר סבא 4464303 נכבדיי,

הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי דויח הצעת מדף

• בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 15.7.25 סימוכין 455396, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של ניירות ערך לפי הפירוט הבא:
• א. עד 300,000,000 שייח עיינ איגרות חוב (סדרה 2) הניתנות להמרה למניות רגילות ללא עיינ, המונפקות לציבור.
• ב. מניות רגילות ללא עיינ שתנבענה מהמרת איגרות חוב (סדרה 2).
• 1. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרה 2), תוך 60 יום מיום 3.2.26.
• אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 17.7.25, טיוטת דו״ח הצעת המדף מיום 27.1.26 ודפי התיקונים עד ליום 3.2.26, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה 2), כפוף לכך ששווי החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה 2) לא יפחת מ-12 מיליון ש״ח, לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי כל יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
• 1. אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדו״ח הצעת המדף, או למהימנותם אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המברה על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדו״ח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.
• 1. את המניות שתנבענה מהמרת איגרות חוב (סדרה 2) יש לרשום במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים.
• נבקשכם:
• א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין דו״ח הצעת המדף הסופי.
  • ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בדוייח הצעת המדף שתבצעו.
• ג. עם סגירת רשימת החתימות להמציא לנו דו״ח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
• ד. עם הקצאת איגרות החוב (סדרה 2) לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
• ה. בעתיד, כל אימת שהדבר יתחייב הנכם מתבקשים להודיע לנו מהם השינויים ביתרת איגרות החוב (סדרה 2) והמניות כתוצאה מהוראות המרה שיתקבלו בחברה.
• 1. הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגנ״א בו אתם מפרסמים את דוח הצעת המדף, למלא את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספר המכרז כמפורט להלן:

שם הזיהוי מספר זיהוי למכרז מכרז לאגייח (סדרה 2) מטריקס אי.טי מכרז 2 4450201

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בניימ