AI assistant
MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018
Jun 12, 2018
55204_rns_2018-06-12_6b0b940e-64ef-43fb-9b43-ddf11421a30a.PDF
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-100
天津长荣科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于 2018 年4 月18 日召开第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于公司使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影 响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过12 亿元人民币的闲 置募集资金及不超过3 亿元人民币的自有资金进行现金管理（在上述额度内，资 金可滚动使用），以提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，实现公司和股东 利益最大化。该事项已经2017 年年度股东大会审议通过。公司董事会授权董事 长及其授权人员负责具体事宜。
一、本次购买的理财产品的基本情况
公司于2018 年6 月11 日向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行 （以下简称“浦发银行”）认购有关理财产品，相关情况如下：
| 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 金额 （万元） |
产品 类型 |
起息日 | 到期日 | 产品 期限 |
预期年 化收益 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长荣股份 | 浦发银行 | 定期存款 | 20,000 | 保本保 收益 |
2018-6- 11 |
2018-1 2-11 |
6 个月 | 1.65% |
| 长荣股份 | 浦发银行 | 利多多对公结构 性存款固定持有 期JG901 期 |
10,000 | 保证收 益型 |
2018-6- 12 |
2018-7 -17 |
35 天 | 4.05% |
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、主要风险控制措施
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
1
1、主要风险
根据《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》， 该理财面临的风险包括但不限于期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风 险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等。
2、控制措施
（1）公司将明确审批授权权限，授权公司董事长及其授权人员负责办理上 述事宜并签署相关法律文件，每次购买理财产品均需单独向公司申请，获得审批 通过后方可实施。
（2）公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的理财产品 类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。
（3）公司内部将实施严格的审查和核准程序，加强后续管理，由财务部相 关人员及时跟踪管理理财产品投资进展情况，并根据谨慎性原则合理预计各项投 资可能发生的收益和损失，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及 时采取相应措施并向内部审计部门报告；内部审计部门相关人员负责对理财产品 的资金使用、管理等情况进行审计和监督，每季度末应对所有理财产品投资情况 进行全面检查，并向审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财产品投资的资金使用情况进行监督 与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产 品投资及相应的损益情况。
（6）公司将加强对操作人员理财专业知识和技能的培训，避免因人为主观 操作原因而导致的风险或损失。公司将坚持审慎投资、规范运作的原则对投资的 资金进行管理，防范投资风险，保障公司及股东利益最大化。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目顺利实施 和公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需 要。通过购买适合的短期低风险投资理财，可以提高公司资金的使用效率，获取 良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
2
营成果暂无重大影响。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会 议、2017 年年度股东大会审议通过。
五、公告日及前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况
| 序 号 |
签约 主体 |
签约银行 | 产品名称 | 收益 类型 |
金额（万 元） |
起息 日期 |
到期 日期 |
预期年 化收益 |
是否 赎回 |
投资收益（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长荣 股份 |
国开2017283 | 保本 | 2017- 10-12 |
4.4% | 是 | 542,465.75 | |||
| 国家开发 | 号封闭式保本 | 浮动 | 2017- | |||||||
| 银行 | 型人民币理财 | 收益 | 5,000 | 7-14 | ||||||
| 产品 | 型 | |||||||||
| 2 | 长荣 股份 |
中银保本理财- | 保证 | 2017 | 161,095.89 | |||||
| 人民币按期开 | 2017 | |||||||||
| 益 | - | - |
3.5% | 是 | ||||||
| 中国银行 | 收 | 6,000 | ||||||||
| 放 | 型 | 8-24 | 9-21 | |||||||
| 【CNYAQKFP0】 | ||||||||||
| 3 | 长荣 股份 |
保本 | 2017 | 1,533,287.67 | ||||||
| 企业金融结构 | 浮动 | 2017 | ||||||||
| - | - |
4.1% | 是 | |||||||
| 兴业银行 | 15,000 | |||||||||
| 性存款产品 | 收益 | 9-8 | 12-8 | |||||||
| 型 | ||||||||||
| 4 | 长荣 股份 |
浦发银行 | 利多多对公结 构性存款2017 年JG1400期 |
保证 收益 型 |
50,000 | 2017- 9-14 |
2017- 12-14 |
4.45% | 是 | 5,562,500.00 |
| 5 | 长荣 股份 |
中银保本理财- 人民币按期开 |
保证 | 2 | 156,493.15 | |||||
| 2 | ||||||||||
| 益 | 017- | 017- |
3.4% | 是 | ||||||
| 中国银行 | 放 | 收 | 6,000 | |||||||
| 9-21 | 10-19 | |||||||||
| 【CNYAQKFTP0 】 |
型 | |||||||||
| 6 | 长荣 控股 |
利多多对公结 | 保证 | 2017 | 1,100,138.89 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| 益 | - | - |
4.45% | 是 | ||||||
| 浦发银行 | 构性存款2017 | 收 | 10,000 | |||||||
| 9-30 | 12-29 | |||||||||
| 年JG1557期 | 型 | |||||||||
| 7 | 长荣 控股 |
浦发银行 | 1,100,000.00 | |||||||
| 利多多对公结 | 保证 | 10,000 | 2017 | 2018 | 4.40% | 是 | ||||
| 构性存款2017 | 收益 | -10- | -1-1 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
3
| 年JG1665期 | 型 | 17 | 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 长荣 股份 |
中国银行 | 中银保本理财- 人民币按期开 放【CNYAQKF TP0】 |
保证 收益 型 |
6,000 | 2017 -11- 16 |
2017- 12-21 |
3.40% | 是 | 195,616.44 |
| 9 | 长荣 股份 |
浦发银行 | 利多多对公结 构性存款固定 |
保证 | 2017 | 2018 | 431,138.89 | |||
| 收益 | 11,000 | -12- | -1-2 | 4.15% | 是 | |||||
| 持有期JG901 期 |
型 | 26 | 9 | |||||||
| 10 | 长荣 股份 |
浦发银行 | 利多多对公结 构性存款固定 |
保证 | 2018 | 2018 | 7,475,000.00 | |||
| 收益 | 65,000 | -1-1 | -4-1 | 4.60% | 是 | |||||
| 持有期JG902 期 |
型 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 长荣 控股 |
浦发银行 | 保本 | 2018 | 2018 | 1.54% | 是 | 308,000.00 | ||
| 定期存款 | 保收 | 8,000 | -1-2 | -4-2 | ||||||
| 益 | 6 | 6 | ||||||||
| 12 | 长荣 股份 |
中国银行 | 中银保本理财- 人民币按期开 放【CNYAQKF】 |
保证 收益 型 |
10,000 | 2018 -3-2 2 |
2018 -4-2 6 |
3.20% | 是 | 306,849.32 |
| 13 | 长荣 股份 |
中国银行 | 中银保本理财- 人民币按期开 放 【CNYAQKFTP0 】 |
保证 收益 型 |
50,000 | 2018 -4-1 3 |
2018 -4-2 3 |
2.40% | 是 | 328,767.12 |
| 14 | 长荣 股份 |
中信银行 | 中信理财之共 赢保本天天快 车B款人民币 理财产品 （B160C0183） |
保本 浮动 收益 型 |
10,000 | 2018 -4-1 3 |
2018 -4-2 0 |
2.65% | 是 | 72,602.74 |
| 15 | 长荣 股份 |
中信银行 | 中信理财之共 赢利率结构 19837期人民 币结构性理财 产品 -C184S0137 |
保本 浮动 收益 |
5,000 | 2018 -4-2 7 |
2018 -8-1 3 |
4.60% | 否 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
4
| 16 | 长荣 股份 |
浦发银行 | 上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 固定持有期 JG901 期 |
保证 收益 型 |
30,000 | 2018 -5-2 |
2018 -6-5 |
3.95% | 是 | 1,119,166.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 长荣 股份 |
广发银行 | 广发银行“薪 加薪16 号”人 民币结构性存 款 |
保本 浮动 收益 型 |
6,000 | 2018 -5-1 8 |
2018 -8-1 6 |
2.60% 或 4.70% |
否 | |
| 18 | 长荣 股份 |
渤海银行 | 渤海银行 “S18523”号 结构性存款产 品 |
保本 浮动 收益 型 |
5,000 | 2018 -5-2 2 |
2018 -8-2 0 |
4.50% 或 0.35% |
否 | |
| 19 | 长荣 控股 |
浦发银行 | 利多多对公结 构性存款固定 持有期JG902 期 |
保证 收益 型 |
32,500 | 2018 -6-1 |
2018 -8-3 0 |
4.75% | 否 | |
| 20 | 绿色 包装 |
浦发银行 | 利多多对公结 构性存款固定 持有期JG902 期 |
保证 收益 型 |
7,500 | 2018 -6-1 |
2018 -8-3 0 |
4.75% | 否 | |
| 21 | 长荣 股份 |
浦发银行 | 定期存款 | 保本 保收 益 |
20,000 | 2018 -6-1 1 |
2018 -12- 11 |
1.65% | 否 | |
| 22 | 长荣 股份 |
浦发银行 | 利多多对公结 构性存款固定 持有期JG901 期 |
保证 收益 型 |
10,000 | 2018 -6-1 2 |
2018 -7-1 7 |
4.05% | 否 |
截至本公告日，本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财 产品累计378,000 万元（含本次），其中本公司及控股子公司前十二个月使用闲 置募集资金购买理财产品尚未到期金额86,000 万元（含本次）。
六、备查文件
1、《上海浦东发展银行对公理财及代理业务凭证》；
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
5
-
2、《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证
-
收益型）》；
-
3、《定期存款开户证实书》。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司 董事会
2018 年6 月12 日
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
6