Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jan 2, 2025

Report Content Na podstawie paragrafu 6.3 Podstawowych Warunków Emisji, stanowiących załącznik nr 3 do Prospektu Podstawowego Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji Marvipol Development S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 listopada 2021 roku, w odniesieniu do Obligacji serii P2021A oraz Obligacji serii P2021B asymilowanych pod jednym kodem ISIN PLMRVDV00045 wyemitowanych odpowiednio 3 lutego 2022 roku oraz 22 lutego 2022 roku Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje, że 30 grudnia 2024 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o skorzystania z opcji przedterminowego wykupu wszystkich niewykupionych dotąd obligacji w/w serii, tj. 70.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc zł) każda o łącznej wartości 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów zł).

Przedterminowy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek - 3 lutego 2025 roku.

Emitent zapłaci Obligatariuszom w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji kwotę równą sumie:

i. wartości nominalnej Obligacji wykupowanych od Obligatariusza;

ii. kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia);

iii. premii (kalkulowanej od wartości nominalnej wykupowanych Obligacji) w wysokości 0,25% wartości nominalnej wykupowanych w 6 okresie odsetkowym.

Zgodnie z WEO dzień ustalenia praw do objętych wykupem świadczeń przypada na 27 stycznia 2025 r., zaś dzień wypłaty świadczeń przypada na 3 lutego 2025 r.