Macronix — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,287,098 | 4,488,251 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,287,098 | 4,488,251 |
| 折舊費用 | 3,146,133 | 2,711,434 |
| 攤銷費用 | 32,402 | 24,354 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -63 | 223 |
| 利息費用 | 183,236 | 179,299 |
| 利息收入 | -16,394 | -26,128 |
| 股利收入 | -124,741 | -101,174 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 95,642 | 254,810 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,565,716 | -844 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 54,849 | -24,769 |
| 其他項目 | -2,436 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 802,912 | 3,017,205 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,588,254 | -250,901 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -807,149 | -1,654,088 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,526 | -51,798 |
| 存貨（增加）減少 | -368,038 | 325,206 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -108,061 | 2,112 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,887,028 | -1,629,469 |
| 合約負債增加（減少） | -17,113 | -35,323 |
| 應付帳款增加（減少） | 362,542 | 543,022 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,456,207 | -326,296 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,186,791 | -169,078 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,374 | -210 |
| 負債準備增加（減少） | 5,334 | 4,785 |
| 其他流動負債增加（減少） | 221,489 | -25,803 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -173,543 | -178,988 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,051,081 | -187,891 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -835,947 | -1,817,360 |
| 調整項目合計 | -33,035 | 1,199,845 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,254,063 | 5,688,096 |
| 收取之利息 | 12,825 | 24,247 |
| 收取之股利 | 52,834 | 101,174 |
| 支付之利息 | -184,147 | -203,309 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,331 | 7,431 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,073,244 | 5,617,639 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -84,006 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,880 | 8,626 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,840 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 20,955 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -85,605 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,186,045 | -4,282,308 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,005,304 | 1,438 |
| 存出保證金增加 | 0 | -125 |
| 存出保證金減少 | 171 | 98 |
| 取得無形資產 | -62,831 | -37,920 |
| 其他金融資產減少 | -50,484 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -411,456 | -4,289,236 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -1,550,000 |
| 舉借長期借款 | 369,000 | 3,600,000 |
| 償還長期借款 | -5,096,845 | -2,149,012 |
| 存入保證金增加 | 2,094 | 181,665 |
| 存入保證金減少 | -177,657 | -10,268 |
| 租賃本金償還 | -84,088 | -81,647 |
| 其他非流動負債減少 | -1 | -1 |
| 發放現金股利 | 0 | -2,205,564 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,987,497 | -2,214,827 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -401,437 | -40,373 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,272,854 | -926,797 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,879,299 | 8,725,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,152,153 | 7,798,292 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,152,153 | 7,798,292 |