Macronix — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 15,152,153 | 20.56 | 11,879,299 | 18.03 | 7,798,292 | 12.47 |
| 應收帳款淨額 | 6,079,727 | 8.25 | 3,454,719 | 5.24 | 4,229,841 | 6.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,426,870 | 3.29 | 1,647,427 | 2.50 | 2,643,588 | 4.23 |
| 其他應收款淨額 | 787,929 | 1.07 | 116,930 | 0.18 | 192,697 | 0.31 |
| 存貨 | 13,313,305 | 18.07 | 12,945,267 | 19.65 | 12,485,231 | 19.97 |
| 其他流動資產 | 211,720 | 0.29 | 118,182 | 0.18 | 246,016 | 0.39 |
| 流動資產合計 | 37,971,704 | 51.53 | 30,161,824 | 45.77 | 27,595,665 | 44.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 83,550 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,076,312 | 4.17 | 2,336,074 | 3.55 | 2,011,985 | 3.22 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 43,050 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 31,320,267 | 42.50 | 31,462,800 | 47.75 | 30,812,123 | 49.28 |
| 使用權資產 | 866,691 | 1.18 | 1,042,394 | 1.58 | 1,070,898 | 1.71 |
| 無形資產 | 87,831 | 0.12 | 57,280 | 0.09 | 60,563 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 23,780 | 0.03 | 660,294 | 1.00 | 805,619 | 1.29 |
| 其他非流動資產 | 221,132 | 0.30 | 171,552 | 0.26 | 171,372 | 0.27 |
| 非流動資產合計 | 35,722,613 | 48.47 | 35,730,394 | 54.23 | 34,932,560 | 55.87 |
| 資產總額 | 73,694,317 | 100.00 | 65,892,218 | 100.00 | 62,528,225 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 75,082 | 0.10 | 92,195 | 0.14 | 63,234 | 0.10 |
| 應付帳款 | 3,309,113 | 4.49 | 2,940,531 | 4.46 | 2,686,633 | 4.30 |
| 應付帳款－關係人 | 5,313,724 | 7.21 | 4,161,427 | 6.32 | 4,395,285 | 7.03 |
| 其他應付款 | 7,605,120 | 10.32 | 3,439,684 | 5.22 | 3,268,519 | 5.23 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,437 | 0.01 | 0 | 0.00 | 5,757 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 365,775 | 0.50 | 63,359 | 0.10 | 13,678 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 28,021 | 0.04 | 22,687 | 0.03 | 25,245 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 97,944 | 0.13 | 104,598 | 0.16 | 105,458 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 5,101,881 | 6.92 | 5,744,277 | 8.72 | 4,667,095 | 7.46 |
| 流動負債合計 | 21,902,097 | 29.72 | 16,568,758 | 25.15 | 15,230,904 | 24.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,707,488 | 9.10 | 10,736,875 | 16.29 | 10,030,270 | 16.04 |
| 租賃負債－非流動 | 775,501 | 1.05 | 940,302 | 1.43 | 965,669 | 1.54 |
| 其他非流動負債 | 1,276,985 | 1.73 | 1,451,891 | 2.20 | 1,610,664 | 2.58 |
| 非流動負債合計 | 8,759,974 | 11.89 | 13,129,068 | 19.93 | 12,606,603 | 20.16 |
| 負債總額 | 30,662,071 | 41.61 | 29,697,826 | 45.07 | 27,837,507 | 44.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,560,460 | 25.19 | 18,563,017 | 28.17 | 18,563,017 | 29.69 |
| 待註銷股本 | -282 | 0.00 | -1,153 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,560,178 | 25.19 | 18,561,864 | 28.17 | 18,563,017 | 29.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 399,285 | 0.54 | 384,772 | 0.58 | 386,151 | 0.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,271,266 | 3.08 | 1,741,857 | 2.64 | 1,741,857 | 2.79 |
| 特別盈餘公積 | 291,361 | 0.40 | 621,195 | 0.94 | 621,195 | 0.99 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,994,272 | 28.49 | 15,408,584 | 23.38 | 14,255,564 | 22.80 |
| 保留盈餘合計 | 23,556,899 | 31.97 | 17,771,636 | 26.97 | 16,618,616 | 26.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 674,192 | 0.91 | -365,619 | -0.55 | -718,921 | -1.15 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.22 | -159,061 | -0.24 | -159,061 | -0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 43,031,493 | 58.39 | 36,193,592 | 54.93 | 34,689,802 | 55.48 |
| 非控制權益 | 753 | 0.00 | 800 | 0.00 | 916 | 0.00 |
| 權益總額 | 43,032,246 | 58.39 | 36,194,392 | 54.93 | 34,690,718 | 55.48 |
| 負債及權益總計 | 73,694,317 | 100.00 | 65,892,218 | 100.00 | 62,528,225 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 28,200 | | 115,300 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,956,619 | | 1,956,619 | | 1,956,619 | |