Luoniushan Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Oct 21, 2005

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2005 年第三季度报告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 二○○五年十月十九日

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事黄传仁先生因故未出席本次董事会 , 也未授权其他董事代为行使表决 权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事长邓传明先生、财务负责人王建新先生、会计机构负责人宋岚女

• 士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

证券简称	罗牛山
证券代码	000735
	董事会秘书
姓名	张小林
联系地址	海口市珠江广场帝豪大厦11楼
电话	0898-68585243
传真	0898-68581830
电子邮箱	zxl@luoniushan.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 （％）
总资产（元）	1,917,695,136.13	1,985,448,926.12	-3.41
股东权益（不含少数股东权 益）（元）	1,278,034,324.76	1,301,985,488.54	-1.84
每股净资产（元/股）	2.18	2.22	-1.80
调整后的每股净资产（元/股）	2.16	2.22	-2.70
	报告期 （2005 年7－9 月）	年初至报告期期末 （2005 年1－9 月）	本报告期比上年 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净	10,674,929.89	72,881,630.97	-83.56

额（元）
每股收益（元/股）	-0.048	-0.041	-1511.76
净资产收益率（％）	-2.189	-1.874	减少2.34 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资 产收益率（％）	-1.208	-0.916	减少1.36 个百 分点
非经常性损益项目		金 额
短期投资损益（元）		-86,131.04
处置长期股权投资、固定资产产生的损益（元）		203,879.06
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 准备后其他各营业外收支净额（元）		-12,357,793.34
合 计（元）		-12,240,045.32

2.2.2 利润表（附后）

2.3 10 报告期末股东总数及前 名流通股股东持股表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数	162,455 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
海南力维金属结构工业有限公司		1,176,900	A 股
中国工商银行－嘉实沪深300指数 证券投资基金		452,670	A股
刘岳均		417,250	A 股
唐丽坦		414,700	A 股
张长兴		345,000	A 股
李志坚		320,700	A 股
张健		300,000	A 股
周军		300,000	A 股
王福清		288,700	A 股
卢文达		269,400	A 股

3 § 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司是以畜禽养殖业为主的综合类集团性企业，主要生产销售生猪、鸡、 鲜鸡蛋等农副产品，并投资于教育业、房地产行业和面粉加工业。由于报告期 18 2005 1-9 公司受今年 号台风“达维”袭击遭受重大损失， 年 月，公司累计实 现主营业务收入 292,607,769.53 元，较上年同期减少 24.06% ；实现主营业务利 润 49,846,624.93 元，较上年同期减少 33.18% ，累计实现净利润 -23,951,163.78 358.63% 元，较上年同期下降 。

• 3.1.1 10 占主营收入或主营业务利润总额 ％以上的主营行业或产品情况

• √适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：人民币元
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（％）
畜牧业	247,678,500.21	207,759,264.30	16.12
粮食及饲料加工业	26,773,991.41	28,638,510.57	-6.96
合计	274,452,491.62	236,397,774.87	13.87
其中：关联交易金额	0.00	0.00	0.00
分产品
牲猪	211,190,471.45	177,887,236.00	15.77
鲜鸡蛋、淘汰鸡	36,099,173.36	29,510,287.50	18.25
面粉	26,675,537.27	28,551,628.81	-7.03
合计	273,965,182.08	235,949,152.31	13.88
其中：关联交易金额	0.00	0.00	0.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投 资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相 比的重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用

	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
项目	2005 年7-9 月		2005 年1-6 月		比前一报告 期增减百分 点
	金额	占利润 总额比 例（％）	金额	占利润 总额比 例（％）
利润总额	-29,246,033.08	100	4,043,202.93	100	—

主营业务利润	9,929,800.56	-33.95	39,916,824.37	987.26	-1021.21
其他业务利润	-403,569.83	1.38	3,678,467.84	90.98	-89.6
期间费用	26,266,753.81	-89.81	38,727,642.29	957.85	-1047.66
投资收益	32,545.79	-0.11	-554,382.90	-13.71	13.6
营业外收支净额	-12,538,055.79	42.87	-270,064.09	-6.68	49.55

说明：

18 报告期由于本公司受今年 号台风“达维”袭击遭受重大损失，致使公 司主营业务收入减少；台风造成大批存栏猪、蛋鸡、孵化蛋、鸡苗的死亡， 原粮和饲料被浸泡，营业外支出增加和计提存货跌价准备，使管理费用增加， 同时，本期猪价下降使毛利率有所下降，故本报告期利润总额亏损 29,246,033.08 元。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况

• 及其原因说明

□ 适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

18 报告期公司遭受今年 号台风“达维”影响严重。尽管公司事前已对防 7320 风工作做了最大努力，但强台风仍造成公司累计经济损失约 万元。有关 2005 9 29 2005 10 15 公司遭受台风袭击的公告详见 年 月 日和 年 月 日的《中 国证券报》和《证券时报》。台风过后，公司积极进行生产自救。目前，公司 的生产经营已基本恢复正常。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因 说明 □ 适用 √不适用

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

• 相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用

报告期公司遭受强台风袭击损失严重，由于台风的后续影响较大，公 2005 司预测 年年度将出现较大亏损。

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □ 适用 √不适用

• 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用 √不适用

4 § 附录

• 4.1 资产负债表

• 4.2 利润及利润分配表

• 4.3 现金流量表

董事长：邓传明 海口农工贸 ( 罗牛山 ) 股份有限公司董事会 二○○五年十月十九日

合 并 资 产 负 债 表

合 并 资 产 负 债 表	合 并 资 产 负 债 表	合 并 资 产 负 债 表	合 并 资 产 负 债 表
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2005 年9 月30 日 金额单位：人民币元
资 产	附注	期末数	年初数
流动资产：
货币资金		87,123,723.52	76,476,685.58
短期投资		2,226,521.53	3,012,291.75
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款		33,876,212.91	46,364,564.19
其他应收款		187,742,305.88	252,299,148.05
预付账款		122,841,510.12	120,780,321.51
应收补贴款
存货		223,272,552.61	204,864,057.73
待摊费用		510,681.83	181,659.30
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产		24,908,879.32	41,785,795.00
流动资产合计		682,502,387.72	745,764,523.11
长期投资：
长期股权投资		222,928,866.73	244,721,111.13
长期债权投资
长期投资合计		222,928,866.73	244,721,111.13
其中： 合并价差		13,656,033.64	15,045,604.37
股权投资差额
固定资产：
固定资产原价		692,014,792.06	685,903,487.42
减:累计折旧		133,126,629.90	110,595,296.12
固定资产净值		558,888,162.16	575,308,191.30
减:固定资产减值准备
固定资产净额		558,888,162.16	575,308,191.30
工程物资
在建工程		106,599,647.95	69,961,840.46
固定资产清理
固定资产合计		665,487,810.11	645,270,031.76
无形资产及其他资产：
无形资产		337,748,380.54	341,941,791.28
长期待摊费用		9,027,691.03	7,751,468.84
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		346,776,071.57	349,693,260.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计		1,917,695,136.13	1,985,448,926.12
公司法定代表人：邓传明 主管会计工作的公司负责人：王建新 公司会计机构负责人：宋岚

合并资产负债表（续）

合并资产负债表（续）	合并资产负债表（续）	合并资产负债表（续）	合并资产负债表（续）
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2005 年9 月30 日 金额单位：人民币元
负债和股东权益	附注	期末数	年初数
流动负债：
短期借款		326,000,000.00	374,000,000.00
应付票据
应付账款		32,770,948.38	14,398,026.37
预收账款		59,127,198.02	31,167,314.30
应付工资		4,353,272.43	11,870,773.45
应付福利费		568,290.18	959,410.26
应付股利		2,599,400.00	3,389,900.00
应交税金		-1,435,072.60	1,059,689.05
其他应交款		29,854.05	76,009.88
其他应付款		44,146,376.73	78,786,307.33
预提费用		1,200,289.57	1,711,214.18
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		469,360,556.76	517,418,644.82
长期负债：
长期借款		139,918,679.85	128,132,139.89
应付债券
长期应付款
专项应付款		5,600,000.00
其他长期负债
长期负债合计		145,518,679.85	128,132,139.89
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		614,879,236.61	645,550,784.71
少数股东权益		24,781,574.76	37,912,652.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		587,254,000.00	587,254,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额		587,254,000.00	587,254,000.00
资本公积		480,195,414.05	480,195,414.05
盈余公积		116,926,840.69	116,926,840.69
其中：法定公益金		45,936,508.08	45,936,508.08
未确认的投资损失
未分配利润		93,658,070.02	117,609,233.80
其中：现金股利
股东权益合计		1,278,034,324.76	1,301,985,488.54
负债和股东权益总计		1,917,695,136.13	1,985,448,926.12
公司法定代表人：邓传明 主管会计工作的公司负责人：王建新 公司会计机构负责人：宋岚

资 产 负 债 表

资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2005 年9 月30 日 金额单位：人民币元
资 产	附注	期末数	年初数
流动资产：
货币资金		65,766,728.44	65,005,851.53
短期投资		1,055,761.53	855,761.53
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款		18,050,114.35	37,368,589.88
其他应收款		159,071,780.54	245,911,027.51
预付账款		94,637,476.81	93,506,510.81
应收补贴款
存货		137,977,294.33	133,954,124.13
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产		24,908,879.32	41,785,795.00
流动资产合计		501,539,081.99	618,396,260.39
长期投资：
长期股权投资		687,791,125.03	744,479,010.98
长期债权投资
长期投资合计		687,791,125.03	744,479,010.98
其中： 合并价差
股权投资差额		11,743,743.70	3,400,890.12
固定资产：
固定资产原价		301,360,778.35	294,859,295.03
减:累计折旧		55,903,452.53	45,522,295.60
固定资产净值		245,457,325.82	249,336,999.43
减:固定资产减值准备
固定资产净额		245,457,325.82	249,336,999.43
工程物资
在建工程		54,645,957.87	39,033,330.58
固定资产清理
固定资产合计		300,103,283.69	288,370,330.01
无形资产及其他资产：
无形资产		297,139,265.77	300,919,744.99
长期待摊费用		1,455,185.43	795,146.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		298,594,451.20	301,714,891.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计		1,788,027,941.91	1,952,960,492.98
公司法定代表人：邓传明 主管会计工作的公司负责人：王建新 公司会计机构负责人：宋岚

资 产 负 债 表（续）

资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2005 年9 月30 日 金额单位：人民币元
负债和股东权益	附注	年末数	年初数
流动负债：
短期借款		326,000,000.00	374,000,000.00
应付票据
应付账款		322,426.19	428,964.31
预收账款		42,497,848.72	24,002,886.90
应付工资		1,119,281.24	3,848,880.05
应付福利费		-826,213.00	-827,964.03
应付股利		2,599,400.00	3,389,900.00
应交税金		673,735.21	1,660,996.28
其他应交款
其他应付款		54,248,466.12	161,166,956.05
预提费用		635,648.75	911,619.75
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		427,302,199.29	568,644,526.54
长期负债：
长期借款		77,918,679.85	81,557,739.89
应付债券
长期应付款
专项应付款		4,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计		81,918,679.85	81,557,739.89
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		509,220,879.14	650,202,266.43
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		587,254,000.00	587,254,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额		587,254,000.00	587,254,000.00
资本公积		480,195,414.05	480,195,414.05
盈余公积		98,160,581.63	98,160,581.63
其中：法定公益金		39,264,232.65	39,264,232.65
未确认的投资损失
未分配利润		113,197,067.09	137,148,230.87
其中：现金股利
股东权益合计		1,278,807,062.77	1,302,758,226.55
负债和股东权益总计		1,788,027,941.91	1,952,960,492.98
公司法定代表人：邓传明 主管会计工作的公司负责人：王建新 公司会计机构负责人：宋 岚

利润及利润分配表

利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2005 年7-9 月 金额单位：人民币元
项 目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	92,288,872.86	16,365,869.21	151,714,967.07	81,148,290.03
减：主营业务成本	82,124,731.20	15,916,943.85	120,908,521.21	60,629,807.80
主营业务税金及附加	234,341.10	33,979.82	5,159,472.82	5,134,960.23
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	9,929,800.56	414,945.54	25,646,973.04	15,383,522.00
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）	-403,569.83	-364,755.13	892,861.22	564,096.96
减： 营业费用	2,065,708.00	43,862.00	3,290,217.49	360,090.92
管理费用	17,810,073.35	10,773,307.76	13,276,116.86	7,813,091.16
财务费用	6,390,972.46	5,442,962.96	6,987,365.51	7,385,561.31
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-16,740,523.08	-16,209,942.31	2,986,134.40	388,875.57
加：投资收益（损失以“—”号填列）	32,545.79	-8,151,835.57	-805,689.43	1,633,397.82
补贴收入
营业外收入	36,563.26	-28,180.00	60,693.48	1,327.00
减：营业外支出	12,574,619.05	3,586,813.75	65,392.10	36,664.20
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-29,246,033.08	-27,976,771.63	2,175,746.35	1,986,936.19
减：所得税			10,024.15
少数股东损益	-1,269,261.45		178,786.01
购并利润
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-27,976,771.63	-27,976,771.63	1,986,936.19	1,986,936.19
加：年初未分配利润	121,634,841.65	141,173,838.72	131,225,233.54	145,766,614.17
其他转入
六、可供分配的利润	93,658,070.02	113,197,067.09	133,212,169.73	147,753,550.36
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	93,658,070.02	113,197,067.09	133,212,169.73	147,753,550.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润	93,658,070.02	113,197,067.09	133,212,169.73	147,753,550.36
公司法定代表人：邓传明 主管会计工作的公司负责人：王建新 公司会计机构负责人：宋岚

利润及利润分配表

利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2005 年1-9 月 金额单位：人民币元
项 目	年初到报告期末		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	292,607,769.53	68,658,516.67	385,297,164.65	154,738,453.39
减：主营业务成本	242,294,312.91	55,539,115.15	305,178,153.22	115,243,962.42
主营业务税金及附加	466,831.69	207,184.46	5,520,657.97	5,251,180.78
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	49,846,624.93	12,912,217.06	74,598,353.46	34,243,310.19
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）	3,274,898.01	2,477,325.66	5,222,538.77	2,580,751.15
减： 营业费用	6,109,931.86	636,072.67	8,451,124.24	840,066.84
管理费用	40,754,985.46	24,278,573.41	37,653,652.34	24,253,142.01
财务费用	18,129,478.78	15,580,875.90	21,667,836.81	19,019,619.29
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-11,872,873.16	-25,105,979.26	12,048,278.84	-7,288,766.80
加：投资收益（损失以“—”号填列）	-521,837.11	5,004,695.95	-1,784,472.94	16,960,167.76
补贴收入
营业外收入	411,306.60	78,459.02	136,272.44	31,697.30
减：营业外支出	13,219,426.48	3,928,339.49	590,894.48	442,333.71
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-25,202,830.15	-23,951,163.78	9,809,183.86	9,260,764.55
减：所得税			10,221.90
少数股东损益	-1,251,666.37		538,197.41
购并利润
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-23,951,163.78	-23,951,163.78	9,260,764.55	9,260,764.55
加：年初未分配利润	117,609,233.80	137,148,230.87	123,951,405.18	138,492,785.81
其他转入
六、可供分配的利润	93,658,070.02	113,197,067.09	133,212,169.73	147,753,550.36
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	93,658,070.02	113,197,067.09	133,212,169.73	147,753,550.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润	93,658,070.02	113,197,067.09	133,212,169.73	147,753,550.36
公司法定代表人：邓传明 主管会计工作的公司负责人：王建新 公司会计机构负责人：宋岚

现 金 流 量 表

现 金 流 量 表	现 金 流 量 表	现 金 流 量 表	现 金 流 量 表
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2005年1－9月 金额单位：人民币元
项 目	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		335,714,037.51	105,056,968.60
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金		40,000,664.62	52,366,813.07
现金流入小计		375,714,702.13	157,423,781.67
购买商品、接受劳务支付的现金		242,026,070.16	63,562,357.88
支付给职工以及为职工支付的现金		31,518,262.77	9,664,080.89
支付的各项税费		4,011,232.81	1,648,020.18
支付的其他与经营活动有关的现金		25,277,505.42	34,530,741.52
现金流出小计		302,833,071.16	109,405,200.47
经营活动产生的现金流量净额		72,881,630.97	48,018,581.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		41,651,181.52	41,000,899.17
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净			870,772.86
		4,639,524.63
额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		46,290,706.15	41,871,672.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		53,783,484.27	20,017,292.29
投资所支付的现金		4,940,162.09	4,834,382.09
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		58,723,646.36	24,851,674.38
投资活动产生的现金流量净额		-12,432,940.21	17,019,997.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到现金
借款所收到的现金		170,000,000.00	150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		5,600,000.00	4,000,000.00
现金流入小计		175,600,000.00	154,000,000.00
偿还债务所支付的现金		207,220,000.00	202,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		16,915,293.82	14,292,290.94
支付的其他与筹资活动有关的现金		268,214.00	267,266.00
现金流出小计		224,403,507.82	217,279,556.94
筹资活动产生的现金流量净额		-48,803,507.82	-63,279,556.94
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额		11,645,182.94	1,759,021.91
公司法定代表人：邓传明 主管会计工作的公司负责人：王建新 公司会计机构负责人：宋岚

现 金 流 量 表（续）

现 金 流 量 表（续）	现 金 流 量 表（续）	现 金 流 量 表（续）	现 金 流 量 表（续）
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2005 年1－9 月 金额单位：人民币元
项 目	附注	合并	母公司
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润		-23,951,163.78	-23,951,163.78
加： 少数股东损益		-1,251,666.37
加： 计提的资产减值准备		6,021,784.67	-2,453,322.68
固定资产折旧		27,485,367.47	9,987,086.78
无形资产摊销		4,261,781.74	3,780,479.22
长期待摊费用摊销		1,579,110.73	225,872.15
待摊费用减少(减：增加)		-329,022.53	-62,446.67
预提费用增加(减：减少)		-510,924.61	-275,971.00
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失(减： 收益)		450,326.54	262,944.00
固定资产报废损失
财务费用		18,129,478.78	15,580,875.90
投资损失(减：收益)		267,599.43	-5,004,695.95
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)		-24,558,431.63	-4,023,170.20
经营性应收项目的减少(减：增加)		58,778,336.04	96,123,643.78
经营性应付项目的增加(减：减少)		-10,636,075.19	-59,315,732.03
其他		17,145,129.68	17,144,181.68
经营活动产生的现金流量净额		72,881,630.97	48,018,581.20
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以债务转为资本
一年内到期的可转换债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额		43,346,003.52	21,989,008.44
减：现金的期初余额		31,700,820.58	20,229,986.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		11,645,182.94	1,759,021.91
公司法定代表人：邓传明 主管会计工作的公司负责人：王建新 公司会计机构负责人：宋岚