LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,000 | 1,614 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,000 | 1,614 |
| 折舊費用 | 11,313 | 6,357 |
| 攤銷費用 | 260 | 197 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,124 | 1,757 |
| 利息費用 | 6,837 | 4,261 |
| 利息收入 | -730 | -1,156 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 206 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 29 | -1,689 |
| 收益費損項目合計 | 16,791 | 9,727 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 6,642 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,093 | 26,003 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,354 | 77,487 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -249,337 | -291,506 |
| 其他應收款（增加）減少 | 420 | -2,569 |
| 存貨（增加）減少 | 1,269 | 548 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,020 | 12,909 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,667 | -12,012 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -229,074 | -182,498 |
| 應付票據增加（減少） | 42,762 | -2,996 |
| 應付帳款增加（減少） | 173,400 | -34,363 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -3,008 | 5,323 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,899 | -24,533 |
| 負債準備增加（減少） | -276 | -41 |
| 其他流動負債增加（減少） | -252 | 345 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10 | 98 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 205,717 | -56,167 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,357 | -238,665 |
| 調整項目合計 | -6,566 | -228,938 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,566 | -227,324 |
| 收取之利息 | 742 | 1,671 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36 | -125 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,860 | -225,778 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,632 | -4,150 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | 0 |
| 存出保證金減少 | 156 | -2,064 |
| 取得無形資產 | 0 | -44 |
| 其他金融資產減少 | -4,453 | 14,339 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,861 | 8,081 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -17,565 | 24,507 |
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,972 | -2,971 |
| 存入保證金增加 | 8,904 | 0 |
| 現金增資 | 106,184 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -30,890 |
| 支付之利息 | -3,885 | -1,630 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,666 | -10,984 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 627 | -166 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 110,572 | -228,847 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,104 | 342,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 234,676 | 114,029 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 234,676 | 114,029 |