LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,898 | -15,907 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,898 | -15,907 |
| 折舊費用 | 7,375 | 6,343 |
| 攤銷費用 | 256 | 126 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -903 | 0 |
| 利息費用 | 3,877 | 1,742 |
| 利息收入 | -1,402 | -1,831 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 484 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,260 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,947 | 6,380 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,954 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,299 | 166,685 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,940 | -307,636 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -39,973 | -42,574 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,719 | 1,176 |
| 存貨（增加）減少 | -1,175 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -481 | -53,665 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,340 | 30,968 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,679 | -205,046 |
| 應付票據增加（減少） | -5,974 | 11,973 |
| 應付帳款增加（減少） | -73,522 | 252,149 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -30,640 | 30,640 |
| 其他應付款增加（減少） | 30,211 | -15,742 |
| 負債準備增加（減少） | 570 | -1,137 |
| 其他流動負債增加（減少） | 202 | 753 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,585 | -85 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,568 | 278,551 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,889 | 73,505 |
| 調整項目合計 | -26,942 | 79,885 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,956 | 63,978 |
| 收取之利息 | 1,602 | 1,870 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,677 | -1,835 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,881 | 64,013 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,821 | -6,138 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -5,830 | 268 |
| 取得無形資產 | 0 | -980 |
| 其他金融資產增加 | 36,563 | -62,354 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,912 | -69,204 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -20,000 | 25,000 |
| 應付短期票券增加 | -24,988 | -49,864 |
| 發行公司債 | 185,024 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,840 | -3,333 |
| 存入保證金增加 | 0 | 36 |
| 存入保證金減少 | -2 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -18,221 |
| 現金增資 | 89,711 | 0 |
| 支付之利息 | -3,574 | -1,602 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 222,331 | -47,984 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -364 | -728 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 243,760 | -53,903 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,116 | 153,019 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 342,876 | 99,116 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,876 | 99,116 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |