LUNG MING — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由隆銘綠能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,237 | -40,728 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,237 | -40,728 |
| 折舊費用 | 5,354 | 4,662 |
| 攤銷費用 | 192 | 78 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -74 | 15 |
| 利息費用 | 2,618 | 1,170 |
| 利息收入 | -993 | -1,391 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,260 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 15,357 | 4,534 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,908 | -10,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,838 | 190,523 |
| 應收帳款（增加）減少 | 61,922 | -34,800 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 8,044 | 22,409 |
| 其他應收款（增加）減少 | -240 | 1,104 |
| 存貨（增加）減少 | -2,274 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,111 | -57,694 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,076 | 25,696 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 124,569 | 137,238 |
| 應付票據增加（減少） | -3,623 | 6,694 |
| 應付帳款增加（減少） | -97,785 | -10,549 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -12,239 | 15,830 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,571 | -17,154 |
| 負債準備增加（減少） | 491 | -357 |
| 其他流動負債增加（減少） | 284 | 713 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 42 | -66 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,259 | -4,889 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,310 | 132,349 |
| 調整項目合計 | 48,667 | 136,883 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,904 | 96,155 |
| 收取之利息 | 1,093 | 1,353 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89 | -1,786 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,908 | 95,722 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,939 | -5,278 |
| 存出保證金減少 | -3,285 | 511 |
| 取得無形資產 | 0 | -500 |
| 其他金融資產增加 | 10,325 | -36,021 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,899 | -41,288 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 18,689 | -6,256 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 34,944 | -24,964 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,850 | -2,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -18,221 |
| 支付之利息 | -3,226 | -1,200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,557 | -53,141 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31 | -557 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,535 | 736 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,116 | 153,019 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,651 | 153,755 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,651 | 153,755 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |