AI assistant
Luka PLOČE d.d. — Interim / Quarterly Report 2012
Jul 30, 2012
2096_10-q_2012-07-30_47f2f02e-0b02-4b22-b157-99e1ec9092eb.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907
GRUPA LUKA PLOČE
NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2012.
Ploče, srpanj 2012. godine
SADRŽAJ:
a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU
- Bilanca
- RDG (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala
b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2012 - 30.06.2012.
FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE I-VI 2012.:
- Promet preko luke Ploče: 1,40 milijuna tona robe - 34% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Prihod od prodaje: 64,34 milijuna kuna -10,88% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 7,8 milijuna kuna
- EBITDA marža: 12,14%
- EBIT: 1,30 milijuna kuna
- EBIT marža: 2,04%
- Neto dobit: 7,08 milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 2,17 milijuna kuna
- Novčani tok od investicijskih aktivnosti: -10,80 milijuna kuna
KONSOLIDIRANI PRIHODI
U prvom polugodištu 2012. godini poslovni prihodi iznose 64,34 mlijuna kuna, što je 10,88% manje u odnosu na prethodnu godinu. Pad poslovnih prihoda uzrokovan je padom prometa rasutih tereta u zadnjem tromjesečju zbog teškoća u poslovanju glavnih kupaca u BiH i Italiji..
Struktura operativnih prihoda Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)
OPERATIVNI TROŠKOVI GRUPE LUKA PLOČE
Operativni troškovi iznose 63,04 milijuna kuna, što je manje za 5,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Smanjenje troškova rezultat je smanjenja utroška sirovine i materijala i troškova vanjskih usluga.
Struktura operativnih troškova u ukupnim operativnim troškovima
Smanjenje troškova rezultat je racionalizacije u poslovanju zbog povećanja učinkovitosti poslovanja.
FINANCIJSKO STANJE
Grupa Luka Ploče uslijed usporavanje rasta proizvodnje i potrošnje na svjetskoj razini bilježi lošiji položaj u odnosu na prethodnu godinu. Vodila je konzervativnu politiku kroz nisku zaduženost što ukazuje odnos posudbe i imovine od 0,11% na dan 31.12.2011.i istog odnosa od 0,10% na dan 30.06.2012..
Najveći dio posudba Grupe Luka Ploče odnosi se na obveze po financijskom najmu opreme (94%) dok se preostali dio posudbi odnosi na obveze prema državi za prodane stanove zaposlenicima.
Struktura financijskih obveza Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)
Struktura izvora sredstava Grupe Luka Ploče (u miljunima kuna)
KLJUČNI POKAZATELJI
(u milijunima kuna)
| OPIS | 31.12.2011. | 30.06.2012. |
|---|---|---|
| Ukupni dug | 82,55 | 74,32 |
| Neto dug | +21,86 | +29,20 |
| Pokriće troška kamata | 5,9 | 0,73 |
| Pokazatelji zaduženosti | 0,11 | 0,10 |
| Pokazatelji tekuće likvidnosti | 8,79 | 11,94 |
PRODAJA I MARKETING
Ukupno prekrcane količine tereta u periodu I-VI 2012. iznosile su 1.380.832 t, što predstavlja smanjenje od 34% u odnosu na isto razdoblje u 2011. godini kada se prekrcalo 2.081.368 t.
Prekrcane količine tereta u I-VI 2011. i (I-VI) 2012. u tonama
(u tonama)
Prekrcaj tereta prema strukturi
Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)
| VRSTA TERETA | I-VI 2011. | I-VI 2012. | Indeks 2012./2011. |
|---|---|---|---|
| Generalni tereti | 210.811 | 262.578 | 125 |
| Rasuti tereti | 1.649.072 | 902.098 | 55 |
| Tekući tereti | 221.485 | 216.156 | 98 |
| UKUPNO | 2.081.368 | 1.380.832 | 66 |
Struktura prema vrsti tereta u I-VI 2012.godini
Rasuti tereti
U strukturi ukupno prekrcanih tereta udio rasutih tereta je i dalje prevladavajući sa 65% u prvom polugodištu 2012. u odnosu na 79% u prvih šest mjeseci protekle godine.
Generalni tereti
U segmentu prekrcaja generalnih tereta zabilježen je značajan rast od 25% (262.578 tona u I-VI 2012. u odnosu na 210.811 tona u I-VI 2011.). U samoj strukturi porast je prisutan kod prekrcaja aluminijskih proizvoda, s jedne strane, dok je prisutan trend pojave novih vrsta generalnih tereta od kojih su najznačajniji dijelovi vjetroelektrana koji se montiraju na poluotoku Pelješcu, s druge strane.
Kontejnerski promet u prvom polugodištu 2012. bilježi porast od 10% sa prekrcanih 11.873 TEU-a u odnosu na isto razdoblje protekle godine kada je prekrcano 10.805 TEU-a.
Tekući tereti
Prekrcaj tekućih tereta u prvom polugodištu 2012.godine je u neznatnom padu u odnosu na isto razdoblje u protekloj godini.
Fizički promet po tržištima
U prvom polugodištu 2012. glavnina prekrcaja luke Ploče odnosi se na tržište Bosne i Hercegovine na razini od 80%. Udio EU tržišta je smanjen na 13% budući je isključen transhipment za Italiju dok domaće tržište zauzima 7% ukupnog prometa luke Ploče.
KLJUČNI DOGAĐAJI U PERIODU I-VI 2012. GODINE
Najznačajni događaj u periodu I-VI 2012. godini je prestanak obavljanja usluga transs shipimenta za korisnika Alpiq Italija. Započete su aktivnosti racionalizacije procesa poslovanja i optimizacije svih troškova, a posebno troškova zaposlenika. Donešena je Odluka o izradi Programa zbrinjavanja viška zaposlenih uz isplatu stimulativnih otpremnina tijekom 2012.godine. Odluka je donesena u interesu usklađivanja poslovanja Društva s uvjetima tržišnog gospodarstva, odnosno povećanja učinkovitosti poslovanja. Program zbrinjavanja radnika provodit će se u interesu novog zamaha u restrukturiranju Društva, ali kao i uvijek, uvažavajući mišljenje socijalnih partnera i odluku svakog radnika. Do kraja godine Programom zbrinjavanja viška radnika moglo bi biti obuhvaćeno oko 100 radnika u Grupi Luka Ploče.
RIZICI
Poslovanje Luke Ploče Grupe u velikoj mjeri ovisi o proizvodnji i trgovini roba na svjetskom i regionalnom tržištu. Evidentno je da je krajem 2011.g., ponovno nakon 2008. došlo do značajnog pada uvoza/izvoza i potrošnje robe u regiji, što je rezultiralo stagnacijom i padom prometa u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Trend smanjenja industrijske proizvodnje, a time i plasmana roba preko Luke Ploče nastavljen je i u prvom polugodištu 2012.godine, što negativno utječe na promet i rezultat Luke Ploče. Obzirom na neizvjesnost duljine trajanja same krize, nepoznato je u kolikoj mjeri ovakvo stanje može utjecati na poslovanje Grupe Luka Ploče.
Pored rizika utjecaja ekonomske krize, Grupa Luka Ploče suočava se i s rizikom konkurencije na alternativnim pravcima zbog viših transportnih troškova u svom zaleđu, prvenstveno željezničkog koridora, koji je skuplji zbog postojanja više željezničkih uprava na tom pravcu što u konačnici sprečava Luku Ploče da konkurira na svojim tradicionalnim tržištima Srednje Europe i Srbije.
Daljnje odgađanje izgradnje cestovnog koridora Vc predstavlja otežavajuću okolnost za rast kontejnerskog prometa.
OČEKIVANJA
Poslovanje grupe Luka Ploče u prvom kvartalu 2012. godine je u vidljivom padu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je rezultat očekivane regionalne stagnacije i krize u proizvodnji i trgovini robama na koje su orjentirani korisnici u njezinom gravitacionom području.
Vrijeme trajanja recesije u Europi, koja je evidentno i snažno pogodila i našu regiju u ovom trenutku nije moguće točno procjeniti, ali proizvođači - svijetske multinacionalne kompanije s kojima Grupa Luka Ploče posluje, će svakako nastojati održati svoje proizvodne i tržišne pozicije i pokušati intezivirati poslovanje, zašto postoje određene naznake.
U Pločama, 27.07.2012.
_________________
Kap.Ivan Pavlović dipl.ing. Direktor Društva
Za dodatne informacije obratite se na adresu: Osobe za odnos s investitorima Željka Dodig Tel: 385 20 603 223 Anita Galamboš Tel: 385 20 603 260 Fax: 385 20 679 103 E-mail: [email protected]
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
01.01.2012. do |
30.06.2012. | |
|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||
| Matični broj (MB): | 03036138 | ||
| Matični broj subjekta (MBS): | 090006523 | ||
| Osobni identifikacijski broj | 5122874907 | ||
| (OIB): | Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d. | ||
| Poštanski broj i mjesto: | 20340 | PLOČE | |
| Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21 | |||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||
| Internet adresa: www.luka-ploce.hr | |||
| Šifra i naziv općine/grada: | PLOČE 335 |
||
| Šifra i naziv županije: | 19 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | Broj zaposlenih: 772 |
| Konsolidirani izvještaj: | DA | (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 5224 |
|
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |
| LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o. | LUČKA CESTA b.b., PLOČE | 18102992360 | |
| POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o. | LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE | 18875024938 | |
| LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o. | LUČKA CESTA b.b. PLOČE | 87501430734 | |
| LUKA ŠPED d.o.o. | LUČKA CESTA b.b. PLOČE | 28527523504 | |
| LUKA PLOČE USLUGE d.o.o. | LUČKA CESTA b.b. PLOČE | 38548671304 | |
| PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o. | LUČKA CESTA b.b. PLOČE | 39778257122 | |
| HLADNJAČA d.o.o. | LUČKA CESTA b.b. PLOČE | 59501819409 | |
| Knjigovodstveni servis: | |||
| Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA | |||
| Telefon: | 020 603 223 | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefaks: |
020 679 170 |
| Adresa e-pošte: | |||
| Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN | |||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | |||
| Dokumentacija za objavu: | 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama | ||
| 2. Međuizvještaj poslovodstva, | kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) | ||
| 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. | |||
| M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) |
AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001 002 171.889.882 168.625.256 003 0 0 004 005 006 007 008 009 010 166.948.155 163.507.908 011 2.138.881 2.138.881 012 22.724.113 22.395.047 013 102.876.850 96.904.483 014 8.743.882 7.761.023 015 016 714.668 153.243 017 24.435.147 28.889.226 018 019 5.314.614 5.266.005 020 822.404 973.792 021 79.500 79.500 022 023 29.400 024 025 026 362.904 387.953 027 380.000 476.939 028 029 4.119.323 4.143.556 030 031 4.119.323 4.119.323 032 24.233 033 034 321.185.775 324.645.585 035 3.303.944 3.211.146 036 3.130.818 3.006.748 037 038 039 103.971 204.206 040 69.155 192 041 042 043 35.809.949 39.299.470 044 045 33.817.122 31.604.946 046 73.199 047 1.755 13.928 048 991.955 1.127.592 049 999.117 6.479.805 050 246.807.093 256.868.049 051 052 053 275.388 275.388 054 055 056 246.531.705 256.592.423 057 238 058 35.264.789 25.266.920 059 160.744 060 493.075.657 493.431.585 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill stanje na dan 30.06.2012. u kunama Obveznik: Luka Ploče d.d. Naziv pozicije 1
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 061
BILANCA
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 402.929.716 | 410.479.339 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 169.186.800 | 169.186.800 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 88.107.087 | 88.107.087 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 37.033.109 | 38.319.410 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 4.157.437 | 5.443.738 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 8.624.617 | 8.624.617 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | ||
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | 24.251.055 | 24.251.055 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | ||
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 81.144.391 | 107.428.297 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 81.144.391 | 107.428.297 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | ||
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 27.101.031 | 7.229.993 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 27.101.031 | 7.229.993 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 357.298 | 207.752 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 7.396.000 | 8.456.775 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 4.136.000 | 4.136.000 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 3.260.000 | 4.320.775 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 46.019.456 | 47.141.461 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 43.334.823 | 43.097.043 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 1.359.785 | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 2.684.633 | 2.684.633 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | ||
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 36.730.485 | 27.174.979 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 11.109.384 | 7.330.524 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 176.197 | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 6.458.384 | 4.864.008 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 1.869.381 | 1.466.787 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 4.259.926 | 3.999.335 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 6.812.406 | 5.150.691 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 6.025.375 | 3.366 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 195.629 | 4.184.071 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 179.031 | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 493.075.657 | 493.431.585 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | ||
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 402.572.418 | 410.271.587 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 357.298 | 207.752 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. u kunama RAČUN DOBITI I GUBITKA
| oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 1 2 3 4 5 6 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 111 72.200.415 34.841.018 64.341.484 1. Prihodi od prodaje 112 71.691.218 34.834.962 61.644.117 2. Ostali poslovni prihodi 113 509.197 6.056 2.697.367 II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 66.929.863 34.517.743 63.045.761 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih 115 2. Materijalni troškovi (117 do 119) 18.171.525 9.370.241 14.705.219 116 a) Troškovi sirovina i materijala 117 9.347.273 4.240.542 7.255.545 b) Troškovi prodane robe 118 c) Ostali vanjski troškovi 119 8.824.252 5.129.699 7.449.674 3. Troškovi osoblja (121 do 123) 120 35.021.407 17.131.591 34.072.952 a) Neto plaće i nadnice 121 22.077.795 10.946.599 21.871.554 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 7.658.305 3.644.956 7.330.392 c) Doprinosi na plaće 123 5.285.307 2.540.036 4.871.006 4. Amortizacija 124 6.090.316 3.060.165 6.516.925 5. Ostali troškovi 125 7.144.006 4.649.992 6.643.933 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 126 84.926 84.926 873.052 a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127 b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 84.926 84.926 873.052 128 7. Rezerviranja 129 8. Ostali poslovni rashodi 130 417.683 220.828 233.680 III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131 695.703 292.699 6.740.970 6.677.800 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 132 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 133 695.703 292.699 6.740.970 6.677.800 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 5. Ostali financijski prihodi 136 IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 1.201.407 399.912 956.325 330.798 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 1.201.407 399.912 956.325 330.798 139 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 4. Ostali financijski rashodi 141 V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 142 VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143 VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144 VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145 IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 72.896.118 35.133.717 71.082.454 38.367.798 X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 147 68.131.270 34.917.655 64.002.086 31.742.699 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 4.764.848 216.062 7.080.368 6.625.099 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 4.764.848 216.062 7.080.368 6.625.099 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150 0 0 0 XII. POREZ NA DOBIT 151 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 4.764.848 216.062 7.080.368 6.625.099 152 1. Dobit razdoblja (149-151) 153 4.764.848 216.062 7.080.368 6.625.099 |
Obveznik: Luka Ploče d.d. | AOP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | |||||
| 31.689.998 | |||||||
| 31.689.998 | |||||||
| 31.411.901 | |||||||
| 7.266.743 | |||||||
| 2.756.003 | |||||||
| 4.510.740 | |||||||
| 16.877.542 | |||||||
| 10.915.122 | |||||||
| 3.613.069 | |||||||
| 2.349.351 | |||||||
| 3.218.001 | |||||||
| 2.973.355 | |||||||
| 873.052 | |||||||
| 873.052 | |||||||
| 203.208 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 4.775.368 | 226.582 | 7.229.993 | 6.774.724 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | -10.520 | -10.520 | -149.625 | -149.625 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 4.764.848 | 216.062 | 7.080.368 | 6.625.099 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 4.764.848 | 216.062 | 7.080.368 | 6.625.099 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 |
2. Pripisana manjinskom interesu 170
| Obveznik: Luka Ploče d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 4.764.848 | 7.080.368 |
| 2. Amortizacija | 002 | 6.090.316 | 6.516.925 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | ||
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 3.029.593 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 124.070 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 2.414.557 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 16.299.314 | 13.721.363 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 2.544.829 | 5.581.017 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 3.489.759 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 91.875 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 321.942 | 2.477.292 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 2.958.646 | 11.548.068 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 13.340.668 | 2.173.295 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 2.998.769 | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 2.998.769 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 26.654.709 | 13.799.461 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | ||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 26.654.709 | 13.799.461 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 26.654.709 | 10.800.692 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 12.846.372 | 1.212.743 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 12.846.372 | 1.212.743 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 1.887.114 | 988.839 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 1.594.376 | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 450.000 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 2.337.114 | 2.583.215 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 10.509.258 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 1.370.472 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 2.804.783 | 9.997.869 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 76.063.521 | 35.264.789 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 2.804.783 | 9.997.869 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 73.258.738 | 25.266.920 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. u kunama
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
| za razdoblje 30.6.2012 1.1.2012 do |
u kunama | ||
|---|---|---|---|
| AOP | Prethodna | Tekuća | |
| Naziv pozicije | oznaka | godina | godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 169.186.800 | 169.186.800 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 88.107.087 | 88.107.087 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 37.033.109 | 38.319.410 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 81.975.693 | 107.785.674 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 26.627.027 | 7.080.368 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 402.929.716 | 410.479.339 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 402.572.418 | 410.271.587 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 357.298 | 207.752 |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Bilješke uz financijske izvještaje
Temeljem članka 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) predsjednik Uprave društva Luka Ploče d.d.
IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI
Financijski izvještaji Grupe Luka Ploče sastavljeni su u skladu Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.
Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je izloženo.
Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.
Predsjednik Uprave