LUCKY CEMENT — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,379 | 84,611 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,379 | 84,611 |
| 折舊費用 | 79,878 | 89,145 |
| 攤銷費用 | 14,003 | 4,569 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -275 | -17,500 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 15,444 | 18,312 |
| 利息收入 | -639 | -731 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -12 |
| 處分投資損失（利益） | -22 | -10,123 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,626 | 89 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 111,015 | 83,749 |
| 應收票據（增加）減少 | 63,383 | 71,496 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7 | 257 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,359 | -97,487 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -384 | 11 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,025 | 603 |
| 存貨（增加）減少 | 58,788 | 175,729 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,061 | -5,057 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,081 | -1,507 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,036 | 144,045 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -472 |
| 應付票據增加（減少） | -95,172 | 17,077 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 989 | -582 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,229 | -11,556 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,436 | 2,027 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,711 | -9,690 |
| 預收款項增加（減少） | 6,813 | 15,907 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,087 | 1,344 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -696 | -3,809 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,025 | 10,246 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,011 | 154,291 |
| 調整項目合計 | 193,026 | 238,040 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 279,405 | 322,651 |
| 收取之利息 | 1,305 | 680 |
| 支付之利息 | -15,256 | -18,059 |
| 退還（支付）之所得稅 | -295 | -301 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 265,159 | 304,971 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,005 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,719 | 10,683 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,864 | -36,131 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 12 |
| 存出保證金減少 | -488 | 1,026 |
| 其他金融資產減少 | -76 | 28,245 |
| 其他非流動資產減少 | -11,391 | -6,467 |
| 其他預付款項減少 | -6,481 | -6,093 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,581 | -9,730 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 155,166 | 122,638 |
| 短期借款減少 | -136,600 | -202,369 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -163,936 | -198,108 |
| 存入保證金增加 | 400 | 440 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 14,057 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -144,970 | -263,342 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,821 | -2,524 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,429 | 29,375 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 216,573 | 101,033 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 269,002 | 130,408 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 269,002 | 130,408 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |