LU THAI TEXTILE CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 28, 2015

鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

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鲁泰纺织股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

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鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,829,506,971.03		8,627,671,393.88		2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,676,069,664.40		6,588,772,245.55		1.32%
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比
	本报告期			年初至报告期末
		增减				上年同期增减
营业收入（元）	1,569,500,236.21	7.55%		4,511,336,133.37		-1.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	204,342,167.24	-12.40%		548,863,683.96		-22.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	188,913,906.19	-3.37%		497,518,363.60		-25.91%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		833,510,131.79		-1.08%
基本每股收益（元/股）	0.21	-12.50%		0.57		-22.97%
稀释每股收益（元/股）	0.21	-12.50%		0.57		-22.97%
加权平均净资产收益率	2.89%	-0.56%		7.99%		-3.27%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,799,179.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
	47,595,882.23
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负	20,476,085.69
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,602,829.18
减：所得税影响额	12,471,948.08
少数股东权益影响额（税后）	4,058,349.66
合计	51,345,320.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数							74,991	74,991	74,991
前10名普通股股东持股情况
						持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
						件的股份数量	股份状态		数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司		境内非国有法人	14.69%		140,353,583
泰纶有限公司		境外法人	12.37%		118,232,400	118,232,400
中央汇金投资有限责任公司		国有法人	2.13%		20,315,300
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND		境外法人	1.99%		18,972,618
LYNAS ASIA FUND		境外法人	1.72%		16,443,675
中国证券金融股份有限公司		国有法人	1.64%		15,679,091
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS		境外法人	1.46%		13,923,715
华安新丝路主题股票型证券投资基金		境内非国有法人	1.06%		10,110,000
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEP OF FS GREATER CHINA GROWTH FUND		境外法人	0.96%		9,211,092
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND		境外法人	0.85%		8,156,383
前10名无限售条件普通股股东持股情况
				持有无限售条件普		股份种类
股东名称
				通股股份数量		股份种类		数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司				140,353,583		人民币普通股		140,353,583
中央汇金投资有限责任公司				20,315,300		人民币普通股		20,315,300
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND				18,972,618		境内上市外资股		18,972,618
LYNAS ASIA FUND				16,443,675		境内上市外资股		16,443,675
中国证券金融股份有限公司				15,679,091		人民币普通股		15,679,091
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS				13,923,715		境内上市外资股		13,923,715
华安新丝路主题股票型证券投资基金				10,110,000		人民币普通股		10,110,000

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NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEP OF FS GREATER CHINA GROWTH FUND	9,211,092
		境内上市外资股	9,211,092
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	8,156,383	境内上市外资股	8,156,383
首域中国A股基金	8,010,206	人民币普通股	8,010,206
	淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为
	实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股
上述股东关联关系或一致行动的说明	东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或
	流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致
	行动人．
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）货币资金 2015 年 9 月 30 日期末数为 956,833,305.54 元，比期初数增加 43.61% ，其主 要原因是股份回购储备资金尚未支付所致。

（ 2 ）应收票据 2015 年 9 月 30 日期末数为 168,400,772.02 元，比期初数增加 47.97% ，其主 要原因是本期营业收入对应的应收银行承兑汇票及信用证增加所致。

（ 3 ）应收利息 2015 年 9 月 30 日期末数为 461,711.95 元，比期初数增加 100.00% ，其主要 原因是本期应收存款利息增加所致。

（ 4 ）其他流动资产 2015 年 9 月 30 日期末数为 24,641,973.01 元，比期初数增加 376.88% ， 其主要原因是待抵扣增值税进项税及待抵扣预缴所得税增加所致。

（ 5 ）工程物资 2015 年 9 月 30 日期末数为 31,577,585.24 元，比期初数增加 58.79% ，其主 要原因是鲁泰（柬埔寨）、鲁泰（缅甸）待安装设备增加所致。

（ 6 ）长期待摊费用 2015 年 9 月 30 日期末数为 73,791,208.53 元，比期初数增加 160.57% ， 其主要原因是新增鲁泰（越南）、鲁泰（柬埔寨）、鲁泰（缅甸）土地租赁费所致。

（ 7 ）短期借款 2015 年 9 月 30 日期末数为 749,720,308.36 元，比期初数增加 44.89% ，其主 要原因是母公司短期借款金额增加所致。

（ 8 ）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2015 年 9 月 30 日期末数为 19,444,595.00 元，比期初数增加 488.13% ，其主要原因是期末远期结汇公允价值变动损失所 致。

（ 9 ）应付票据 2015 年 9 月 30 日期末数为 1,823,163.13 元，比期初数减少 75.44% ，其主要

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原因是应付票据到期付款所致。

（ 10 ）应付账款 2015 年 9 月 30 日期末数为 231,878,445.18 元，比期初数减少 32.61% ，其 主要原因是期初应付原材料采购款在本期支付所致。

（ 11 ）预收款项 2015 年 9 月 30 日期末数为 117,594,870.83 元，比期初数增加 43.10% ，其 主要原因是预收客户货款增加所致。

（ 12 ）应付利息 2015 年 9 月 30 日期末数为 1,305,403.16 元，比期初数增加 155.27% ，其主 要原因是母公司借款额增加致使应付利息增加。

（ 13 ）长期借款 2015 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元，比期初数减少 100.00% ，其主要原因是 本期末长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

（ 14 ）长期应付款 2015 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元，比期初数减少 100.00% ，其主要原因 是本期支付电力债券款所致。

（ 15 ）其他综合收益 2015 年 9 月 30 日期末数为 7,770,092.57 元，比期初数增加 192.06% ， 其主要原因是期末汇率变动致使外币报表折算收益增加。

（ 16 ）财务费用 2015 年 1-9 月发生数为 15,616,968.80 元，比上年同期数增加 48.73% ，其 主要原因是本期汇兑损失增加所致。

（ 17 ）资产减值损失 2015 年 1-9 月发生数为 2,320,358.38 元，比上年同期数增加 141.55% ， 其主要原因是期末应收账款增加致使资产减值损失增加所致。

（ 18 ）公允价值变动收益 2015 年 1-9 月发生数为 -16,138,395.00 元，比上年同期数增加 42.31% ，其主要原因是金融资产到期交割相应结转原确认的公允价值变动损失及金融资产本 期公允价值变动所致。

（ 19 ）投资收益 2015 年 1-9 月本期发生数为 36,614,480.69 元，比上年同期数增加 47.04% ， 其主要原因是本期衍生品投资收益增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于7月12日召开七届董事会第22次会议，审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案 》，并同时发布《关 于回购公司部分A股、B股股份的预案 》，提请2015年8月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议，2015年第一次临时股 东大会审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案 》。公司10月10日完成了相关的审批及备案程序，发布了《鲁 泰纺织股份有限公司回购部分A股、B股股份报告书》。详情请参阅公司于2015年7月14日及2015年8月6日、2015年10月10 日在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、公司大股东及本公司董监高于7月10日承诺，自7月10日起的未来六个月内不减持其持有的本公司股票，详情请参阅公司 于2015年7月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年7月12日公司七届董事会第22次会议审议通过了《关于回 购公司部分A股、B股股份的议案 》，并同时发布《关于回购公司 部分A股、B股股份的预案 》。
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年07月14日
		相关公告
2015年8月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关 于回购公司部分A股、B股股份的议案 》。		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年08月06日
		相关公告
公司2015年10月10日完成了相关的审批及备案程序，发布了《鲁 泰纺织股份有限公司回购部分A股、B股股份报告书》。		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年10月10日
		相关公告

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三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
		大股东淄博鲁诚纺织投资
	淄博鲁诚纺
		有限公司及本公司董监高		2015年7月	至报告期未
	织投资有限		2015年07
其他对公司中小股东所作承诺		承诺2015年7月10日起		10日至2016	减持所持本
	公司及公司		月10日
		的未来六个月内不减持其		年1月10日	公司股票。
	董监高
		持有的本公司股票。
承诺是否及时履行	是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生										期末投资
								计提减
品投		是否 关联 交易		衍生品投资						金额占公	报告期
	关联		衍生品投				期初投资	值准备	期末投资
资操				初始投资金	起始日期	终止日期				司报告期	实际损
	关系		资类型				金额	金额（如	金额
作方				额						末净资产	益金额
								有）
名称										比例
商业	非关				2014年11	2016年06月
		否	远期结汇	236,368.66			21,213.88		109,253.37	15.38%	2,411.32
银行	联				月14日	28日

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商业	非关				2015年02	2015年09月
		否	外汇买卖	7,065.35			0		0		10.18
银行	联				月11日	28日
商业	非关				2014年10	2016年07月
		否	期权组合	228,752.31			31,835		145,982.05	20.55%	1,239.95
银行	联				月21日	10日
合计				472,186.32	--	--	53,048.88		255,235.42	35.93%	3,661.45
衍生品投资资金来源				自有资金
涉诉情况（如适用）				无
衍生品投资审批董事会公告披
				2015年04月25日
露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披
露日期（如有)
				公司进行衍生品交易坚持以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品
				交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可
				能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。
				1、法律法规风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规及政府证券监管部
				门的监管政策，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法
				律文件的有效性和可执行能力存在合规性风险和监管风险。防范措施：公司认真学习掌握与
				衍生品交易相关的法律法规和政策规定，制定衍生品交易内部控制制度，规范操作流程。加
				强开展衍生品投资业务的合规检查，严格遵守法律、法规等相关规定和公司的内控管理制度。
				2、信用风险和流动性风险：若合约到期公司因流动性不足导致不能按期交割、交易对手或
				公司因流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，都会产生信用风险，进而会给公司
				造成经济损失。防范措施：公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规
报告期衍生品持仓的风险分析
				范的衍生品交易合同，严格控制交易对手的信用风险。公司开展衍生品投资业务履行了相关
及控制措施说明（包括但不限
				的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度 》
于市场风险、流动性风险、信
				和2015年4月23日召开的七届董事会二十次会议审议通过的 《鲁泰纺织股份有限公司2015
用风险、操作风险、法律风险
				年衍生品交易计划的议案》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。根据公司的生产经营
等）
				规模和外汇收入进度确定了衍生品交易金额的上限，并分期分批交割，在合约到期后仍可利
				用展期等手段避免出现因流动性不足或其它原因导致公司的信用风险受损。
				3、操作风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、员工以
				及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格的授权审
				批制度和完善的监督机制，确定了开展衍生品交易的业务部门、操作流程及审批流程制度，
				设立了专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度，同时通过加强相关人员的业务
				培训及职业道德教育，提高了相关人员的综合素质，公司并建立了异常情况及时报告制度，
				形成了高效的风险处理程序，保证能最大限度地降低操作风险。
				4、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率市场变化可能对公司金融衍
				生品交易产生不利影响。 风险分析与防范措施：公司选择结构简单、流动性强的金融衍生
				品开展套期保值业务，当国际、国内经济形势发生变化时公司将及时调整策略。
已投资衍生品报告期内市场价				1、截至2015年9月30日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共76笔，共计44,150万美
格或产品公允价值变动的情				元，其中，远期结汇合约35笔，共计17,200万美元，外汇期权合约41笔，共计26,950万
况，对衍生品公允价值的分析				美元。合约期限最晚于2016年7月到期。金融衍生品占期末净资产的35.93%。2、2015年
应披露具体使用的方法及相关				1-9月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计34,758.62万美元，收益3,661.45万元人民币。

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假设与参数的设定	其中，到期远期结汇20,312.70万美元，收益2,411.32万元人民币；到期远期外汇买卖折美
	元金额1,145.92万美元，收益10.18万元人民币；到期外汇期权13,300万美元，其中12,300
	万美元达到交割条件按期交割，收益1,239.95万元人民币，1,000万美元因未达到交割条件
	未交割。
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
告期相比是否发生重大变化的
说明
	公司独立董事周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀就公司开展衍生品交易业务发表如下专
	业意见：我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工
独立董事对公司衍生品投资及
	具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发
风险控制情况的专项意见
	挥公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法，机构健全，
	风险相对可控，不存在损害上市公司股东利益的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

			接待对象类		谈论的主要内容及提供的
接待时间	接待地点	接待方式		接待对象
			型		资料
				RBC Global Asset Management
2015年09月08日	公司会议室	实地调研	机构	Richard Farrell，Christoffer	公司基本情况
				Enemaerke
				大智慧通讯社记者李华及投资
2015年09月22日	公司董秘办公室	其他	机构		公司基本情况
				者
				瑞士信贷（香港）有限公司 王
2015年09月25日	公司会议室	实地调研	机构		公司基本情况
				一富
2015年09月25日	公司会议室	实地调研	机构	知著投资 刘韧	公司基本情况

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	956,833,305.54	666,293,798.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	168,400,772.02	113,804,477.43
应收账款	266,014,761.63	211,970,554.10
预付款项	145,668,088.10	174,865,932.88
应收利息	461,711.95
应收股利
其他应收款	49,452,677.54	63,378,909.28
买入返售金融资产
存货	1,574,079,743.23	1,752,570,382.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,641,973.01	5,167,324.98
流动资产合计	3,185,553,033.02	2,988,051,379.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	67,442,600.00	67,442,600.00
持有至到期投资
长期应收款	5,280,998.00	6,980,998.00
长期股权投资
固定资产	4,874,905,537.11	4,930,848,056.04
在建工程	138,598,587.06	123,585,226.80
工程物资	31,577,585.24	19,885,765.41

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固定资产清理
生产性生物资产	1,000,136.01	1,310,500.00
无形资产	366,217,416.47	373,760,347.71
开发支出
商誉	20,613,803.29	20,613,803.29
长期待摊费用	73,791,208.53	28,319,033.27
递延所得税资产	51,744,783.30	49,963,446.84
其他非流动资产	12,781,283.00	16,910,237.34
非流动资产合计	5,643,953,938.01	5,639,620,014.70
资产总计	8,829,506,971.03	8,627,671,393.88
流动负债：
短期借款	749,720,308.36	517,452,946.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,444,595.00	3,306,200.00
衍生金融负债
应付票据	1,823,163.13	7,421,979.09
应付账款	231,878,445.18	344,082,239.16
预收款项	117,594,870.83	82,176,191.45
应付职工薪酬	236,326,185.73	261,539,206.93
应交税费	56,883,256.04	74,052,405.97
应付利息	1,305,403.16	511,373.44
应付股利	441,113.64	441,456.54
其他应付款	65,412,413.07	58,075,873.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	89,058,200.00	100,733,898.72
其他流动负债
流动负债合计	1,569,887,954.14	1,449,793,770.72
非流动负债：
长期借款		9,904,645.59
长期应付款		220,000.00
长期应付职工薪酬	86,564,776.96	80,360,457.97
专项应付款
预计负债
递延收益	64,891,997.89	67,057,221.40
递延所得税负债	2,148,201.86	2,064,713.02

11

鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其他非流动负债	1,840,000.00	1,840,000.00
非流动负债合计	155,444,976.71	161,447,037.98
负债合计	1,725,332,930.85	1,611,240,808.70
所有者权益：
股本	955,758,496.00	955,758,496.00
资本公积	1,007,142,273.08	1,007,039,561.13
减：库存股
其他综合收益	7,770,092.57	-8,440,178.37
专项储备
盈余公积	742,347,832.47	742,347,832.47
一般风险准备
未分配利润	3,963,050,970.28	3,892,066,534.32
归属于母公司所有者权益合计	6,676,069,664.40	6,588,772,245.55
少数股东权益	428,104,375.78	427,658,339.63
所有者权益合计	7,104,174,040.18	7,016,430,585.18
负债和所有者权益总计	8,829,506,971.03	8,627,671,393.88

法定代表人：刘石祯 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	463,633,217.19	250,409,717.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	125,792,223.71	87,341,876.69
应收账款	310,241,737.50	321,897,074.61
预付款项	164,730,252.17	193,383,406.51
应收利息
应收股利
其他应收款	14,337,059.31	28,049,517.79
存货	1,137,616,372.52	1,206,795,514.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产

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鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其他流动资产	6,994,884.74	1,017,648.28
流动资产合计	2,223,345,747.14	2,088,894,756.46
非流动资产：
可供出售金融资产	55,282,600.00	55,282,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,528,282,915.48	1,170,861,572.56
投资性房地产
固定资产	3,079,981,260.57	3,115,567,670.72
在建工程	76,942,012.49	77,701,863.38
工程物资	3,030,253.44	18,626,397.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	233,676,213.62	239,561,216.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	32,256,443.13	31,683,250.78
其他非流动资产	5,406,401.00	5,406,401.00
非流动资产合计	5,014,858,099.73	4,714,690,971.63
资产总计	7,238,203,846.87	6,803,585,728.09
流动负债：
短期借款	539,827,578.80	109,116,402.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,760,890.00	3,075,000.00
衍生金融负债
应付票据	807,271.80	4,126,949.64
应付账款	160,857,593.47	370,179,503.31
预收款项	80,092,867.72	42,230,252.30
应付职工薪酬	180,458,742.95	201,779,896.86
应交税费	36,616,744.96	38,755,976.56
应付利息	699,480.68	401,695.08
应付股利	441,113.64	441,456.54
其他应付款	25,364,828.60	22,996,300.29

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鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	89,058,200.00	100,733,898.72
其他流动负债
流动负债合计	1,130,985,312.62	893,837,331.48
非流动负债：
长期借款		9,904,645.59
长期应付款
长期应付职工薪酬	86,564,776.96	80,360,457.97
专项应付款
预计负债
递延收益	29,963,126.44
递延所得税负债
其他非流动负债		30,469,481.47
非流动负债合计	116,527,903.40	120,734,585.03
负债合计	1,247,513,216.02	1,014,571,916.51
所有者权益：
股本	955,758,496.00	955,758,496.00
资本公积	1,013,494,181.86	1,013,392,242.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	742,347,832.47	742,347,832.47
未分配利润	3,279,090,120.52	3,077,515,240.89
所有者权益合计	5,990,690,630.85	5,789,013,811.58
负债和所有者权益总计	7,238,203,846.87	6,803,585,728.09

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,569,500,236.21	1,459,299,125.04
其中：营业收入	1,569,500,236.21	1,459,299,125.04
二、营业总成本	1,341,971,914.13	1,229,616,946.53
其中：营业成本	1,114,701,276.77	1,016,099,059.98
营业税金及附加	14,608,146.65	11,637,382.05

14

鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用	44,750,892.55	38,911,228.21
管理费用	159,277,381.50	160,259,173.42
财务费用	6,595,261.92	3,058,935.04
资产减值损失	2,038,954.74	-348,832.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-28,385,095.00	3,023,830.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,753,914.81	3,622,872.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	206,897,141.89	236,328,881.16
加：营业外收入	42,515,503.14	38,684,003.14
其中：非流动资产处置利得	148,208.96	2,655,811.63
减：营业外支出	991,351.38	1,003,631.25
其中：非流动资产处置损失	248,952.00	823,879.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	248,421,293.65	274,009,253.05
减：所得税费用	32,998,250.07	39,474,507.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	215,423,043.58	234,534,745.54
归属于母公司所有者的净利润	204,342,167.24	233,259,629.65
少数股东损益	11,080,876.34	1,275,115.89
六、其他综合收益的税后净额	15,635,393.71	474,152.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,635,393.71	474,152.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	15,635,393.71	474,152.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	15,635,393.71	474,152.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	231,058,437.29	235,008,898.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,977,560.95	233,733,782.26

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鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

归属于少数股东的综合收益总额	11,080,876.34	1,275,115.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.21	0.24
（二）稀释每股收益	0.21	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘石祯 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,278,909,332.19	1,146,630,743.95
减：营业成本	948,733,206.69	806,314,524.45
营业税金及附加	12,428,849.05	7,586,122.90
销售费用	22,526,384.35	17,703,097.47
管理费用	112,608,039.08	114,683,553.89
财务费用	5,553,363.77	31,161.80
资产减值损失	-588,263.79	1,537,244.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-25,523,190.00	2,722,930.00
投资收益（损失以“－”号填列）	206,830,114.81	63,208,307.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	358,954,677.85	264,706,275.91
加：营业外收入	31,432,158.72	37,341,244.12
其中：非流动资产处置利得	148,208.96	2,628,743.00
减：营业外支出	306,073.71	388,059.63
其中：非流动资产处置损失	214,190.34	301,200.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	390,080,762.86	301,659,460.40
减：所得税费用	22,267,924.25	29,849,705.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	367,812,838.61	271,809,755.25
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

16

鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	367,812,838.61	271,809,755.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.38	0.28
（二）稀释每股收益	0.38	0.28

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,511,336,133.37	4,573,525,706.66
其中：营业收入	4,511,336,133.37	4,573,525,706.66
二、营业总成本	3,917,910,680.54	3,781,257,471.20
其中：营业成本	3,247,723,477.84	3,153,949,353.35
营业税金及附加	39,252,858.89	35,180,972.00
销售费用	142,396,301.55	132,019,374.03
管理费用	470,600,715.08	455,191,848.05
财务费用	15,616,968.80	10,500,242.50
资产减值损失	2,320,358.38	-5,584,318.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16,138,395.00	-27,975,320.00
投资收益（损失以“－”号填列）	36,614,480.69	24,901,821.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	613,901,538.52	789,194,737.19
加：营业外收入	52,636,297.85	58,510,771.38
其中：非流动资产处置利得	958,145.92	2,706,768.68
减：营业外支出	5,236,765.44	4,098,753.25
其中：非流动资产处置损失	3,757,324.92	2,878,470.70

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鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	661,301,070.93	843,606,755.32
减：所得税费用	100,467,780.03	127,534,886.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	560,833,290.90	716,071,868.86
归属于母公司所有者的净利润	548,863,683.96	710,139,886.58
少数股东损益	11,969,606.94	5,931,982.28
六、其他综合收益的税后净额	16,210,270.94	470,790.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,210,270.94	470,790.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	16,210,270.94	470,790.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	16,210,270.94	470,790.84
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	577,043,561.84	716,542,659.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	565,073,954.90	710,610,677.42
归属于少数股东的综合收益总额	11,969,606.94	5,931,982.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.57	0.74
（二）稀释每股收益	0.57	0.74

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,628,521,750.08	3,464,830,268.05
减：营业成本	2,707,477,419.03	2,403,442,311.30
营业税金及附加	31,909,658.05	25,674,053.53
销售费用	67,900,356.82	59,880,409.40

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鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

管理费用	332,216,122.64	322,513,995.73
财务费用	8,928,427.29	-4,693,539.59
资产减值损失	-722,593.45	387,972.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,685,890.00	-23,083,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	251,346,259.90	81,329,816.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	718,472,729.60	715,871,481.24
加：营业外收入	36,977,224.96	53,629,451.00
其中：非流动资产处置利得	535,631.91	2,643,079.05
减：营业外支出	3,984,982.02	3,083,309.92
其中：非流动资产处置损失	3,630,036.75	2,354,115.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	751,464,972.54	766,417,622.32
减：所得税费用	72,010,844.91	96,158,238.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	679,454,127.63	670,259,383.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	679,454,127.63	670,259,383.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.71	0.70
（二）稀释每股收益	0.71	0.70

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鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,664,920,573.83	4,739,038,472.26
收到的税费返还	148,262,497.13	147,836,635.52
收到其他与经营活动有关的现金	70,996,236.91	77,348,657.08
经营活动现金流入小计	4,884,179,307.87	4,964,223,764.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,501,134,045.38	2,615,548,578.31
支付给职工以及为职工支付的现金	1,067,413,577.72	1,019,650,627.92
支付的各项税费	289,646,768.69	285,300,761.33
支付其他与经营活动有关的现金	192,474,784.29	201,143,159.99
经营活动现金流出小计	4,050,669,176.08	4,121,643,127.55
经营活动产生的现金流量净额	833,510,131.79	842,580,637.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,105,031.35	10,003,767.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	39,921,863.49	30,237,990.10
投资活动现金流入小计	42,026,894.84	40,361,757.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,589,688.97	617,521,092.48
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	251,589,688.97	617,521,092.48
投资活动产生的现金流量净额	-209,562,794.13	-577,159,335.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	500,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,269,421,740.31	875,003,762.86
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	139,444,128.91	12,000,000.00

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鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计	1,409,365,869.22	887,503,762.86
偿还债务支付的现金	1,075,891,350.84	1,071,424,640.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,621,895.25	408,680,695.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	89,026,946.69	37,633,916.36
筹资活动现金流出小计	1,662,540,192.78	1,517,739,252.09
筹资活动产生的现金流量净额	-253,174,323.56	-630,235,489.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,752,853.01	4,837,492.36
五、现金及现金等价物净增加额	380,525,867.11	-359,976,694.64
加：期初现金及现金等价物余额	649,393,798.30	869,909,505.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,029,919,665.41	509,932,811.25

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,590,700,117.90	3,510,456,395.45
收到的税费返还	110,604,855.86	116,413,226.57
收到其他与经营活动有关的现金	35,871,142.11	51,225,907.26
经营活动现金流入小计	3,737,176,115.87	3,678,095,529.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,957,819,052.08	2,009,520,631.31
支付给职工以及为职工支付的现金	811,587,279.87	770,902,054.08
支付的各项税费	130,598,955.75	175,084,074.85
支付其他与经营活动有关的现金	121,812,679.96	114,263,823.31
经营活动现金流出小计	3,021,817,967.66	3,069,770,583.55
经营活动产生的现金流量净额	715,358,148.21	608,324,945.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,623,821.35	9,663,804.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	35,312,645.63	25,833,632.06
投资活动现金流入小计	36,936,466.98	35,497,436.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,186,277.99	477,924,701.00

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鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资支付的现金	352,757,288.38	87,406,362.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	464,943,566.37	565,331,063.39
投资活动产生的现金流量净额	-428,007,099.39	-529,833,627.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	752,717,733.96	308,716,019.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	61,013,728.00
筹资活动现金流入小计	813,731,461.96	308,716,019.09
偿还债务支付的现金	347,320,254.96	158,232,764.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,370,646.28	378,078,667.88
支付其他与筹资活动有关的现金	61,013,728.00	25,633,916.36
筹资活动现金流出小计	887,704,629.24	561,945,349.02
筹资活动产生的现金流量净额	-73,973,167.28	-253,229,329.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	745,617.72	4,824,462.32
五、现金及现金等价物净增加额	214,123,499.26	-169,913,548.91
加：期初现金及现金等价物余额	249,509,717.93	503,157,687.92
六、期末现金及现金等价物余额	463,633,217.19	333,244,139.01

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

鲁泰纺织股份有限公司

董事长：刘石祯

2015 年 10 月 29 日

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