LTC — Interim / Quarterly Report 2024

Jul 31, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由光寶科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,212,464 | 8,269,486 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,212,464 | 8,269,486 |
| 折舊費用 | 1,969,908 | 2,115,625 |
| 攤銷費用 | 84,514 | 83,388 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,655 | -24,024 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,826,352 | -1,075,167 |
| 利息費用 | 725,197 | 712,909 |
| 利息收入 | -1,507,215 | -1,310,764 |
| 股利收入 | 0 | -2,127 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -125,907 | 254,890 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,862 | 2,210 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -80,136 | -4,489 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 280,781 | -157,236 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,267,397 | 618,380 |
| 其他項目 | 32,361 | 36,094 |
| 收益費損項目合計 | 830,341 | 1,249,689 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,343,779 | 2,333,355 |
| 合約資產（增加）減少 | -16,243 | 200,647 |
| 應收票據（增加）減少 | 192,718 | -100,480 |
| 應收帳款（增加）減少 | 351,705 | 5,113,866 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,962 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 410,724 | 459,181 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -16,021 | -4,777 |
| 存貨（增加）減少 | 1,221,596 | 4,472,525 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -291,061 | -25,127 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,192,235 | 12,449,190 |
| 合約負債增加（減少） | 106,092 | -37,088 |
| 應付票據增加（減少） | 12 | -52 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,462,964 | -8,240,939 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -110 | -15,544 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,425,393 | -2,487,032 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -24 | -18,898 |
| 負債準備增加（減少） | -50,963 | -72,428 |
| 預收款項增加（減少） | 1,181,083 | 500,083 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,227 | -4,070 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,655,494 | -10,375,968 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,463,259 | 2,073,222 |
| 調整項目合計 | -5,632,918 | 3,322,911 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,579,546 | 11,592,397 |
| 收取之利息 | 1,608,157 | 1,134,439 |
| 收取之股利 | 0 | 2,127 |
| 支付之利息 | -619,807 | -719,124 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,817,994 | -999,402 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 749,902 | 11,010,437 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -47,108 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,452,980 | 109,133 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22 | -16 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,944 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,698,941 | -17,428,310 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,015,966 | 10,633,865 |
| 取得避險之金融資產 | -2,537,364 | 0 |
| 處分子公司 | 454,734 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,483,441 | -1,299,870 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 251,035 | 5,061 |
| 存出保證金增加 | -33,592 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 79,368 |
| 取得無形資產 | -138,150 | -73,181 |
| 處分無形資產 | 744 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -315,696 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 394 | 235 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,965,409 | -8,020,823 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,606,964 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,428,273 |
| 存入保證金增加 | 0 | 19,493 |
| 存入保證金減少 | -11,917 | 0 |
| 租賃本金償還 | -272,901 | -246,626 |
| 發放現金股利 | -5,768,958 | -6,904,043 |
| 非控制權益變動 | -12,915 | -21,931 |
| 其他籌資活動 | 23,677 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,563,950 | -9,581,380 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,635,877 | -762,306 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,984,320 | -7,354,072 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 92,742,033 | 91,065,529 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,726,353 | 83,711,457 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,726,353 | 83,711,457 |