LPI — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 8, 2022

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合併現金流量表

本資料由菱生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 282,763 | 406,025 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 282,763 | 406,025 |
| 折舊費用 | 362,715 | 384,350 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -101 | -409 |
| 利息費用 | 8,693 | 7,332 |
| 利息收入 | -2,748 | -1,852 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,711 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -295 | -1,830 |
| 非金融資產減損損失 | 3,027 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,472 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,224 | -5,101 |
| 其他項目 | 4,895 | 3,124 |
| 收益費損項目合計 | 387,121 | 381,142 |
| 合約資產（增加）減少 | 58,175 | -18,521 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,695 | 6,308 |
| 應收帳款（增加）減少 | 254,021 | -488,286 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,643 | 57,221 |
| 存貨（增加）減少 | -17,396 | -130,674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -67,116 | -99,650 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 235,022 | -673,602 |
| 應付票據增加（減少） | -12,793 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -194,319 | 58,797 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,672 | 121,656 |
| 負債準備增加（減少） | -1,232 | -2,823 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,826 | 59,376 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,134 | -9,629 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -198,980 | 227,377 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,042 | -446,225 |
| 調整項目合計 | 423,163 | -65,083 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 705,926 | 340,942 |
| 收取之利息 | 2,496 | 1,873 |
| 支付之利息 | -8,730 | -6,699 |
| 退還（支付）之所得稅 | -115,414 | -276 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 584,278 | 335,840 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -311,951 | -204,490 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 295 | 5,000 |
| 存出保證金增加 | -75 | -61 |
| 其他非流動資產增加 | -3,423 | -4,171 |
| 預付設備款增加 | -169,724 | -410,640 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -484,878 | -614,362 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 262,445 | 727,545 |
| 短期借款減少 | -337,465 | -560,368 |
| 舉借長期借款 | 42,000 | 463,700 |
| 償還長期借款 | -251,344 | -247,143 |
| 存入保證金增加 | 0 | 50,000 |
| 租賃本金償還 | -2,702 | -3,412 |
| 員工執行認股權 | 23,420 | 0 |
| 其他籌資活動 | 67 | 73 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -263,579 | 430,395 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,523 | -630 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -162,656 | 151,243 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,646,990 | 1,373,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,484,334 | 1,524,267 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,484,334 | 1,524,267 |