LP — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 346,100 | -569,338 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 346,100 | -569,338 |
| 折舊費用 | 442,783 | 464,947 |
| 攤銷費用 | 3,316 | 5,138 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 565 | -4,205 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,314 | -12,772 |
| 利息費用 | 30,775 | 44,187 |
| 利息收入 | -13,857 | -39,445 |
| 股利收入 | -3,107 | -1,738 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,150 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,049 | 25,002 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,430 | -404 |
| 處分投資損失（利益） | -17,219 | -270 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -51 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 25,838 | -60,981 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -65 | 86 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -75,583 | -38,382 |
| 其他項目 | 48,417 | 56,460 |
| 收益費損項目合計 | 466,946 | 437,572 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 16,203 | -151,791 |
| 應收票據（增加）減少 | -98,862 | -34,961 |
| 應收帳款（增加）減少 | 190,302 | -65,011 |
| 存貨（增加）減少 | -1,217,486 | 400,054 |
| 預付款項（增加）減少 | -171,235 | -48,240 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,696 | -4,470 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -15,431 | 9,097 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,309,205 | 104,678 |
| 應付票據增加（減少） | -44,904 | -17,554 |
| 應付帳款增加（減少） | 144,784 | 716,170 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,956 | -8,906 |
| 負債準備增加（減少） | -8,365 | -10,316 |
| 其他流動負債增加（減少） | 357,637 | 31,493 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,565 | -13,442 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 434,631 | 697,445 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -874,574 | 802,123 |
| 調整項目合計 | -407,628 | 1,239,695 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -61,528 | 670,357 |
| 收取之利息 | 13,232 | 41,570 |
| 收取之股利 | 19,723 | 43,610 |
| 支付之利息 | -31,234 | -45,087 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,254 | -6,138 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,061 | 704,312 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -158,852 | -49,361 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,387 | 125,097 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -758,415 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 15,083 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 392 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -239,677 | -161,858 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,938 | 761 |
| 存出保證金減少 | -260 | -682 |
| 取得無形資產 | -1,322 | 0 |
| 應收款項減少 | 26,820 | -273,500 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -340,966 | -1,102,483 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 756,000 | -620,000 |
| 應付短期票券增加 | -850,000 | 700,000 |
| 舉借長期借款 | 2,900,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,205,000 | -270,000 |
| 存入保證金增加 | 208 | -410 |
| 其他應付款－關係人增加 | 28,000 | -35,000 |
| 租賃本金償還 | -334 | -236 |
| 庫藏股票處分 | 213,845 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 33,374 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,200 | 12,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,107 | -213,646 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,049 | 24,509 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -481,085 | -587,308 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,359,763 | 2,833,122 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 878,678 | 2,245,814 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 878,678 | 2,245,814 |