LOOP — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,753 | 371 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,753 | 371 |
| 折舊費用 | 9,271 | 13,594 |
| 攤銷費用 | 3,365 | 5,313 |
| 利息費用 | 327 | 436 |
| 利息收入 | -1,616 | -1,234 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3 |
| 處分投資損失（利益） | -265 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -262 | 493 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 10,820 | 18,605 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 352 | 8 |
| 應收帳款（增加）減少 | -83,640 | 31,165 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3 | 44 |
| 存貨（增加）減少 | -33,566 | -40,452 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,202 | -9,945 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -114,649 | -19,180 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,744 | 12,770 |
| 其他流動負債增加（減少） | 36,675 | -8,364 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,686 | -301 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,733 | 4,105 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,916 | -15,075 |
| 調整項目合計 | -32,096 | 3,530 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,343 | 3,901 |
| 支付之利息 | -327 | -438 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,335 | -865 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,005 | 2,598 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,072 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,096 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -5,994 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 9,006 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,755 | -619 |
| 存出保證金增加 | -3,145 | -1,062 |
| 取得無形資產 | -1,234 | -984 |
| 其他金融資產減少 | -13,108 | 1,652 |
| 收取之利息 | 1,280 | 1,259 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,926 | 246 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -3,074 | -3,051 |
| 存入保證金增加 | -86 | 526 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -16,290 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,160 | -18,815 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 312 | -582 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,779 | -16,553 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 446,508 | 333,875 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 406,729 | 317,322 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 406,729 | 317,322 |