Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,186,127 | 1.58 | 1,381,535 | 1.88 | 1,273,275 | 1.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,133 | 0.01 | 7,043 | 0.01 | 9,722 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 3,759,475 | 5.01 | 4,119,797 | 5.59 | 3,747,482 | 5.59 |
| 應收帳款淨額 | 6,856,044 | 9.14 | 6,277,607 | 8.52 | 5,085,554 | 7.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 59,127 | 0.08 | 94,537 | 0.13 | 199,793 | 0.30 |
| 其他應收款淨額 | 248,524 | 0.33 | 237,680 | 0.32 | 261,088 | 0.39 |
| 本期所得稅資產 | 72,868 | 0.10 | 73,282 | 0.10 | 74,829 | 0.11 |
| 存貨 | 3,909,126 | 5.21 | 3,709,242 | 5.03 | 2,989,000 | 4.46 |
| 預付款項 | 2,600,696 | 3.47 | 2,725,199 | 3.70 | 2,548,596 | 3.80 |
| 其他流動資產 | 26,163 | 0.03 | 22,978 | 0.03 | 65,272 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 18,725,283 | 24.96 | 18,648,900 | 25.31 | 16,254,611 | 24.23 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 245,357 | 0.33 | 83,086 | 0.11 | 214,939 | 0.32 |
| 採用權益法之投資 | 7,215,234 | 9.62 | 5,716,623 | 7.76 | 3,593,036 | 5.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 43,459,514 | 57.93 | 43,221,897 | 58.66 | 41,203,480 | 61.42 |
| 使用權資產 | 1,552,800 | 2.07 | 1,602,196 | 2.17 | 1,555,698 | 2.32 |
| 投資性不動產淨額 | 7,343 | 0.01 | 7,398 | 0.01 | 7,453 | 0.01 |
| 無形資產 | 44,953 | 0.06 | 53,410 | 0.07 | 54,741 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 700,686 | 0.93 | 566,773 | 0.77 | 703,425 | 1.05 |
| 其他非流動資產 | 3,071,244 | 4.09 | 3,776,568 | 5.13 | 3,499,518 | 5.22 |
| 非流動資產合計 | 56,297,131 | 75.04 | 55,027,951 | 74.69 | 50,832,290 | 75.77 |
| 資產總額 | 75,022,414 | 100.00 | 73,676,851 | 100.00 | 67,086,901 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,085,850 | 10.78 | 8,859,010 | 12.02 | 10,042,146 | 14.97 |
| 應付短期票券 | 739,394 | 0.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 43,525 | 0.06 | 243,046 | 0.33 | 11,632 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 128,972 | 0.17 | 20,958 | 0.03 | 146,273 | 0.22 |
| 應付票據 | 26,071 | 0.03 | 35,017 | 0.05 | 738 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,382,274 | 5.84 | 4,408,646 | 5.98 | 2,518,989 | 3.75 |
| 應付帳款－關係人 | 87,693 | 0.12 | 120,476 | 0.16 | 72,627 | 0.11 |
| 其他應付款 | 3,181,788 | 4.24 | 2,784,043 | 3.78 | 3,094,935 | 4.61 |
| 本期所得稅負債 | 409,591 | 0.55 | 413,238 | 0.56 | 254,967 | 0.38 |
| 租賃負債－流動 | 58,270 | 0.08 | 61,145 | 0.08 | 60,231 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 9,112,552 | 12.15 | 8,694,478 | 11.80 | 8,098,367 | 12.07 |
| 流動負債合計 | 26,255,980 | 35.00 | 25,640,057 | 34.80 | 24,300,905 | 36.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,500,000 | 3.33 | 2,500,000 | 3.39 | 2,500,000 | 3.73 |
| 長期借款 | 17,983,481 | 23.97 | 19,402,800 | 26.34 | 18,277,436 | 27.24 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 211,575 | 0.28 | 59,569 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 216,641 | 0.29 | 124,245 | 0.17 | 63,269 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 87,079 | 0.12 | 92,705 | 0.13 | 94,458 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 517,206 | 0.69 | 434,429 | 0.59 | 615,429 | 0.92 |
| 非流動負債合計 | 21,515,982 | 28.68 | 22,613,748 | 30.69 | 21,550,592 | 32.12 |
| 負債總額 | 47,771,962 | 63.68 | 48,253,805 | 65.49 | 45,851,497 | 68.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,776,857 | 17.03 | 12,776,857 | 17.34 | 12,176,857 | 18.15 |
| 股本合計 | 12,776,857 | 17.03 | 12,776,857 | 17.34 | 12,176,857 | 18.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,019,363 | 5.36 | 4,019,363 | 5.46 | 3,684,469 | 5.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,781,979 | 2.38 | 1,688,201 | 2.29 | 1,688,201 | 2.52 |
| 特別盈餘公積 | 626,639 | 0.84 | 626,639 | 0.85 | 626,639 | 0.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,854,321 | 7.80 | 5,271,064 | 7.15 | 4,446,530 | 6.63 |
| 保留盈餘合計 | 8,262,939 | 11.01 | 7,585,904 | 10.30 | 6,761,370 | 10.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,529,408 | -2.04 | -1,311,493 | -1.78 | -1,894,489 | -2.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 3,651,294 | 4.87 | 2,283,891 | 3.10 | 200,625 | 0.30 |
| 其他權益合計 | 2,121,886 | 2.83 | 972,398 | 1.32 | -1,693,864 | -2.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,181,045 | 36.23 | 25,354,522 | 34.41 | 20,928,832 | 31.20 |
| 非控制權益 | 69,407 | 0.09 | 68,524 | 0.09 | 306,572 | 0.46 |
| 權益總額 | 27,250,452 | 36.32 | 25,423,046 | 34.51 | 21,235,404 | 31.65 |
| 負債及權益總計 | 75,022,414 | 100.00 | 73,676,851 | 100.00 | 67,086,901 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |