Longchen P&P — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,355,474 | 3.06 | 1,381,535 | 1.88 | 1,618,290 | 2.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,113 | 0.01 | 7,043 | 0.01 | 10,423 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 4,487,410 | 5.83 | 4,119,797 | 5.59 | 4,732,711 | 6.63 |
| 應收帳款淨額 | 6,443,709 | 8.37 | 6,277,607 | 8.52 | 6,075,936 | 8.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 569,543 | 0.74 | 94,537 | 0.13 | 162,318 | 0.23 |
| 其他應收款淨額 | 260,209 | 0.34 | 237,680 | 0.32 | 245,001 | 0.34 |
| 本期所得稅資產 | 75,279 | 0.10 | 73,282 | 0.10 | 76,174 | 0.11 |
| 存貨 | 4,319,136 | 5.61 | 3,709,242 | 5.03 | 3,720,336 | 5.21 |
| 預付款項 | 2,589,174 | 3.36 | 2,725,199 | 3.70 | 2,612,080 | 3.66 |
| 其他流動資產 | 57,780 | 0.08 | 22,978 | 0.03 | 66,665 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 21,164,827 | 27.49 | 18,648,900 | 25.31 | 19,319,934 | 27.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 236,394 | 0.31 | 83,086 | 0.11 | 92,831 | 0.13 |
| 採用權益法之投資 | 6,832,050 | 8.87 | 5,716,623 | 7.76 | 4,189,463 | 5.86 |
| 不動產、廠房及設備 | 44,243,461 | 57.46 | 43,221,897 | 58.66 | 41,692,756 | 58.37 |
| 使用權資產 | 1,567,145 | 2.04 | 1,602,196 | 2.17 | 1,562,654 | 2.19 |
| 投資性不動產淨額 | 7,316 | 0.01 | 7,398 | 0.01 | 7,426 | 0.01 |
| 無形資產 | 41,301 | 0.05 | 53,410 | 0.07 | 56,671 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 702,438 | 0.91 | 566,773 | 0.77 | 642,755 | 0.90 |
| 其他非流動資產 | 2,203,954 | 2.86 | 3,776,568 | 5.13 | 3,867,113 | 5.41 |
| 非流動資產合計 | 55,834,059 | 72.51 | 55,027,951 | 74.69 | 52,111,669 | 72.95 |
| 資產總額 | 76,998,886 | 100.00 | 73,676,851 | 100.00 | 71,431,603 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,175,581 | 13.22 | 8,859,010 | 12.02 | 10,389,624 | 14.54 |
| 應付短期票券 | 1,638,626 | 2.13 | 0 | 0.00 | 899,619 | 1.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 46,431 | 0.06 | 243,046 | 0.33 | 95,805 | 0.13 |
| 合約負債－流動 | 286,547 | 0.37 | 20,958 | 0.03 | 193,450 | 0.27 |
| 應付票據 | 48,355 | 0.06 | 35,017 | 0.05 | 751 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,854,255 | 6.30 | 4,408,646 | 5.98 | 5,019,955 | 7.03 |
| 應付帳款－關係人 | 99,594 | 0.13 | 120,476 | 0.16 | 115,262 | 0.16 |
| 其他應付款 | 2,321,381 | 3.01 | 2,784,043 | 3.78 | 2,486,518 | 3.48 |
| 本期所得稅負債 | 569,734 | 0.74 | 413,238 | 0.56 | 345,845 | 0.48 |
| 租賃負債－流動 | 64,105 | 0.08 | 61,145 | 0.08 | 56,718 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 11,219,673 | 14.57 | 8,694,478 | 11.80 | 8,122,073 | 11.37 |
| 流動負債合計 | 31,324,282 | 40.68 | 25,640,057 | 34.80 | 27,725,620 | 38.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,500,000 | 3.25 | 2,500,000 | 3.39 | 2,500,000 | 3.50 |
| 長期借款 | 14,731,717 | 19.13 | 19,402,800 | 26.34 | 18,204,853 | 25.49 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 173,003 | 0.22 | 59,569 | 0.08 | 69,497 | 0.10 |
| 遞延所得稅負債 | 245,274 | 0.32 | 124,245 | 0.17 | 50,815 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 103,834 | 0.13 | 92,705 | 0.13 | 84,478 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 420,281 | 0.55 | 434,429 | 0.59 | 432,271 | 0.61 |
| 非流動負債合計 | 18,174,109 | 23.60 | 22,613,748 | 30.69 | 21,341,914 | 29.88 |
| 負債總額 | 49,498,391 | 64.28 | 48,253,805 | 65.49 | 49,067,534 | 68.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,776,857 | 16.59 | 12,776,857 | 17.34 | 12,176,857 | 17.05 |
| 股本合計 | 12,776,857 | 16.59 | 12,776,857 | 17.34 | 12,176,857 | 17.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,019,363 | 5.22 | 4,019,363 | 5.46 | 3,684,469 | 5.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,781,979 | 2.31 | 1,688,201 | 2.29 | 1,688,201 | 2.36 |
| 特別盈餘公積 | 626,639 | 0.81 | 626,639 | 0.85 | 626,639 | 0.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,518,829 | 8.47 | 5,271,064 | 7.15 | 4,767,472 | 6.67 |
| 保留盈餘合計 | 8,927,447 | 11.59 | 7,585,904 | 10.30 | 7,082,312 | 9.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,551,109 | -2.01 | -1,311,493 | -1.78 | -1,663,074 | -2.33 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 3,259,281 | 4.23 | 2,283,891 | 3.10 | 771,615 | 1.08 |
| 其他權益合計 | 1,708,172 | 2.22 | 972,398 | 1.32 | -891,459 | -1.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,431,839 | 35.63 | 25,354,522 | 34.41 | 22,052,179 | 30.87 |
| 非控制權益 | 68,656 | 0.09 | 68,524 | 0.09 | 311,890 | 0.44 |
| 權益總額 | 27,500,495 | 35.72 | 25,423,046 | 34.51 | 22,364,069 | 31.31 |
| 負債及權益總計 | 76,998,886 | 100.00 | 73,676,851 | 100.00 | 71,431,603 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |