LILYTEXTILE — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -76,496 | -27,265 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -8,697 | -3,209 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -85,193 | -30,474 |
| 折舊費用 | 36,960 | 37,509 |
| 攤銷費用 | 5,313 | 5,187 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -4,443 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,141 | -1,442 |
| 利息費用 | 57,451 | 73,251 |
| 利息收入 | -3,786 | -8,589 |
| 股利收入 | -882 | -916 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -761 | -246 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -9,272 |
| 處分投資損失（利益） | 1,998 | 2,046 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 43,820 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 138,972 | 93,085 |
| 應收票據（增加）減少 | -583 | 10,059 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,650 | 5,173 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,011 | 23,414 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,797 | -6,407 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,110 | -2,492 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -12,621 | 1,501 |
| 存貨（增加）減少 | 49,919 | 15,990 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,338 | -6,231 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 3,227 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,499 | 27,027 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,716 | 71,261 |
| 合約負債增加（減少） | 4,190 | 887 |
| 應付票據增加（減少） | -21,877 | -161,627 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,234 | -30 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,047 | -19,014 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 667 | -158 |
| 其他應付款增加（減少） | 84,010 | -16,906 |
| 負債準備增加（減少） | -211 | 167 |
| 其他流動負債增加（減少） | -57 | -7,704 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -563 | -6,656 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 114,440 | -211,041 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,724 | -139,780 |
| 調整項目合計 | 240,696 | -46,695 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 155,503 | -77,169 |
| 收取之利息 | 5,122 | 8,111 |
| 收取之股利 | 882 | 916 |
| 支付之利息 | -5,227 | -71,981 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,911 | -9,660 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,191 | -149,783 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,388 | -389 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,924 | -6,752 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,957 | 6,822 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,684 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 36,584 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -324,169 | -250,061 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 450 |
| 存出保證金減少 | 260 | 5,358 |
| 取得投資性不動產 | -3,626 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,415 | -2,310 |
| 預付設備款增加 | -14,823 | -4,616 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -345,128 | -206,230 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,873 | 397,971 |
| 舉借長期借款 | 176,273 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -154,748 |
| 存入保證金增加 | 4,039 | 385 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 57,924 |
| 其他應付款－關係人減少 | -63,552 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,596 | -1,415 |
| 非控制權益變動 | -3,010 | -12,040 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 142,027 | 288,077 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,889 | 63,892 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,021 | -4,044 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,543 | 74,766 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 81,522 | 70,722 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 81,522 | 70,722 |