LILYTEXTILE — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 65,386 | 1.22 | 79,321 | 1.42 | 78,352 | 1.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 40,963 | 0.76 | 40,963 | 0.73 | 40,752 | 0.68 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,140 | 0.10 | 5,460 | 0.10 | 5,288 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 16,359 | 0.30 | 24,251 | 0.43 | 23,481 | 0.39 |
| 應收票據－關係人淨額 | 9,957 | 0.19 | 4,873 | 0.09 | 6,656 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 211,141 | 3.93 | 261,402 | 4.68 | 456,490 | 7.63 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,521 | 0.18 | 9,401 | 0.17 | 12,274 | 0.21 |
| 其他應收款淨額 | 185,013 | 3.44 | 30,937 | 0.55 | 25,308 | 0.42 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,054 | 0.06 | 23,503 | 0.42 | 19,076 | 0.32 |
| 當期所得稅資產 | 328 | 0.01 | 373 | 0.01 | 512 | 0.01 |
| 存貨 | 580,736 | 10.80 | 830,408 | 14.88 | 996,885 | 16.67 |
| 預付款項 | 330,150 | 6.14 | 272,205 | 4.88 | 317,489 | 5.31 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 444,375 | 8.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 336,741 | 6.26 | 321,141 | 5.75 | 315,428 | 5.27 |
| 流動資產合計 | 2,238,864 | 41.63 | 1,904,238 | 34.12 | 2,297,991 | 38.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 18,199 | 0.34 | 14,514 | 0.26 | 12,565 | 0.21 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 38,175 | 0.71 | 38,175 | 0.68 | 38,175 | 0.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 84,380 | 1.57 | 77,350 | 1.39 | 63,038 | 1.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,835,266 | 52.72 | 3,338,830 | 59.83 | 3,340,326 | 55.85 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 2,400 | 0.04 | 2,400 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 20,329 | 0.38 | 17,666 | 0.32 | 19,649 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 143,027 | 2.66 | 187,491 | 3.36 | 207,223 | 3.46 |
| 非流動資產合計 | 3,139,376 | 58.37 | 3,676,426 | 65.88 | 3,683,376 | 61.58 |
| 資產總額 | 5,378,240 | 100.00 | 5,580,664 | 100.00 | 5,981,367 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,107,121 | 39.18 | 2,010,916 | 36.03 | 1,902,690 | 31.81 |
| 應付票據 | 282,878 | 5.26 | 248,574 | 4.45 | 257,944 | 4.31 |
| 應付票據－關係人 | 121 | 0.00 | 338 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 193,423 | 3.60 | 218,123 | 3.91 | 405,553 | 6.78 |
| 應付帳款－關係人 | 8,544 | 0.16 | 0 | 0.00 | 17,934 | 0.30 |
| 其他應付款 | 424,719 | 7.90 | 387,852 | 6.95 | 576,004 | 9.63 |
| 其他應付款項－關係人 | 206,649 | 3.84 | 185,336 | 3.32 | 137,884 | 2.31 |
| 當期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 1,989 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 4,712 | 0.09 | 3,550 | 0.06 | 5,106 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 258,268 | 4.80 | 225,434 | 4.04 | 285,242 | 4.77 |
| 流動負債合計 | 3,486,435 | 64.82 | 3,282,112 | 58.81 | 3,588,357 | 59.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 314,000 | 5.84 | 362,300 | 6.49 | 378,400 | 6.33 |
| 遞延所得稅負債 | 393,272 | 7.31 | 390,609 | 7.00 | 393,125 | 6.57 |
| 其他非流動負債 | 58,231 | 1.08 | 65,626 | 1.18 | 65,759 | 1.10 |
| 非流動負債合計 | 765,503 | 14.23 | 818,535 | 14.67 | 837,284 | 14.00 |
| 負債總額 | 4,251,938 | 79.06 | 4,100,647 | 73.48 | 4,425,641 | 73.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,353,430 | 25.16 | 1,353,430 | 24.25 | 1,353,430 | 22.63 |
| 股本合計 | 1,353,430 | 25.16 | 1,353,430 | 24.25 | 1,353,430 | 22.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 701 | 0.01 | 701 | 0.01 | 701 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 580,567 | 10.79 | 580,567 | 10.40 | 580,567 | 9.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -592,608 | -11.02 | -316,604 | -5.67 | -272,661 | -4.56 |
| 保留盈餘合計 | -12,041 | -0.22 | 263,963 | 4.73 | 307,906 | 5.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -17,923 | -0.33 | -16,770 | -0.30 | -6,146 | -0.10 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -34,684 | -0.64 | -38,049 | -0.68 | -40,252 | -0.67 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 10,058 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -52,607 | -0.98 | -44,761 | -0.80 | -46,398 | -0.78 |
| 庫藏股票 | -9,056 | -0.17 | -9,056 | -0.16 | -9,056 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,280,427 | 23.81 | 1,564,277 | 28.03 | 1,606,583 | 26.86 |
| 非控制權益 | -154,125 | -2.87 | -84,260 | -1.51 | -50,857 | -0.85 |
| 權益總額 | 1,126,302 | 20.94 | 1,480,017 | 26.52 | 1,555,726 | 26.01 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 460,610 | | 460,610 | | 460,610 | |