LILYTEXTILE — Capital/Financing Update 2013

May 14, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1443 立益物流　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/14	發言時間	16:24:43
發言人	蘇東榮	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)25598230
主旨	公告本公司102年4月份高流動資產、短期借款及長期負債相關 財務資訊
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/05/14
說明	1.事實發生日:102/05/14 2.公司名稱:立益紡織股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據台證治字第0961800259號函辦理 一、102年4月份高流動資產：149,454,104元 1.現金與約當現金：94,390,458元 2.短期投資：45,070,381元 3.長期投資中屬上市櫃公司股票：9,993,265 二、102年4月份短期借款：2,001,379,375元 三、一年到期之長期負債：50,000,000元 6.因應措施: 一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款 合約一年，到期均予續約，長期借款則為分期還本。 二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公 司運作一切正常，並無資金缺口之情事。 7.其他應敘明事項:上述數字為合併報表數字

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.