LILYTEXTILE — Capital/Financing Update 2013

Dec 16, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1443 立益物流　公司提供

序號	1	發言日期	102/12/16	發言時間	14:50:31
發言人	蘇東榮	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)25598230
主旨	公告本公司102年11月份高流動資產、短期借款及長期負債相關 財務資訊
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/12/16
說明	1.事實發生日:102/12/16 2.公司名稱:立益紡織股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依據台證治字第0961800259號函辦理 一、102年11份高流動資產：138,218,253元 1.現金與約當現金：79,613,637元 2.短期投資：46,039,426元 3.長期投資中屬上市櫃公司股票：12,565,190 二、102年11月份短期借款：1,979,092,412元 三、一年到期之長期負債：64,400,000元 8.因應措施: 一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款 合約一年，到期均予續約，長期借款則為分期還本。 二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公 司運作一切正常，並無資金缺口之情事。 9.其他應敘明事項:上述數字為合併報表數字

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