LILYTEXTILE — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

本資料由立益物流公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -173,355 | -315,329 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -173,355 | -315,329 |
| 折舊費用 | 122,639 | 121,523 |
| 攤銷費用 | 19,471 | 18,292 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -27,356 | 55,021 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -425 | -297 |
| 利息費用 | 103,569 | 109,859 |
| 利息收入 | -2,757 | -5,624 |
| 股利收入 | -195 | -307 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,461 | 1,900 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -200 | -48 |
| 處分投資損失（利益） | -10 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 212,275 | 300,319 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 17 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,274 | 2,507 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,574 | 186 |
| 應收帳款（增加）減少 | 182,211 | -142,660 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,364 | 5,186 |
| 其他應收款（增加）減少 | 70 | 5,623 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -19,906 | -2,467 |
| 存貨（增加）減少 | -47,481 | 156,971 |
| 預付款項（增加）減少 | -45,990 | -13,197 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -73 | -513 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,412 | 11,888 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,726 | -59,873 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 59,498 | -36,349 |
| 應付票據增加（減少） | 16,950 | -14,156 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,879 | 5,217 |
| 應付帳款增加（減少） | -84,197 | 81,442 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,035 | 6,035 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,874 | 73,428 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,683 | -45,074 |
| 負債準備增加（減少） | -157 | 395 |
| 預收款項增加（減少） | 7,557 | 70,761 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,878 | 55 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -11,033 | -4,297 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,473 | 173,806 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,975 | 137,457 |
| 調整項目合計 | 190,300 | 437,776 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,945 | 122,447 |
| 收取之利息 | 2,789 | 5,340 |
| 收取之股利 | 195 | 307 |
| 支付之利息 | -103,617 | -110,322 |
| 退還（支付）之所得稅 | 211 | -55 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -83,477 | 17,717 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 89 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 788 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,839 | -106,094 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,717 | 85 |
| 存出保證金增加 | 28,053 | -18,563 |
| 其他非流動資產增加 | -22,628 | -21,081 |
| 預付設備款增加 | -599 | -1,542 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,419 | -147,195 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 171,780 | -220,969 |
| 舉借長期借款 | 35,187 | 318,741 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,383 | 6,266 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 208,350 | 104,038 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -87,710 | 40,636 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,744 | 15,196 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,577 | 58,381 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,321 | 73,577 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 79,321 | 73,577 |