Lily Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 19, 2017

股票代码： 603823

股票简称：百合花 公告编号： 2017-009

百合花集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称：公司）于2017年1月13日召开第二届 董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资 安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最高额度不超过2.5亿 元（含2.5亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用。董事会授权董 事长行使该项投资决策权。详细内容见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（ 公告编号：2017-008）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

1、中信银行股份有限公司“中信理财之共赢保本周期91天理财产品

【B160C0243】”

（1）产品类型：保本浮动收益型

（2）投资及收益币种：人民币

（3）认购金额：2,000万元

• （4）预期收益率：3.65%/年（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

（5）收益起算日：2017年1月19日

（6）产品期限：91天

（7）产品到期日：2017年4月19日

2、中信银行股份有限公司“中信理财之共赢保本周期364天理财产品

1

【B160C0255】”

• （1）产品类型：保本浮动收益型

• （2）投资及收益币种：人民币

• （3）认购金额：10,000万元

• （4）预期收益率：3.30%/年（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

• （5）收益起算日：2017年1月19日

• （6）产品期限：364天

• （7）产品到期日：2018年1月17日

• 3、上海浦东发展银行股份有限公司“利多多对公结构性存款固定持有期

【1101168902】”

（1）产品类型：保证收益型

• （2）投资及收益币种：人民币

• （3）认购金额：1,000万元

• （4）预期收益率：3.60%/年（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

• （5）收益起算日：2017年1月19日

• （6）产品期限：90天

• （7）产品到期日：2017年4月18日

• 4、上海浦东发展银行股份有限公司“利多多对公结构性存款固定持有期

【1101168904】”

（1）产品类型：保证收益型

（2）投资及收益币种：人民币

• （3）认购金额：7,000万元

• （4）预期收益率：3.30%/年（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

（5）收益起算日：2017年1月19日

（6）产品期限：360天

（7）产品到期日：2018年1月14日

• 5、中国工商银行股份有限公司“保本型法人91天稳利人民币理财产品”

（1）产品类型：保本浮动收益型

• （2）投资及收益币种：人民币

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• （3）认购金额：5,000万元

• （4）预期收益率：2.70%/年（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

• （5）收益起算日：2017年1月20日

• （6）产品期限：91天

• （7）产品到期日：2017年4月20日

公司与中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发 展银行股份有限公司不存在关联关系。

二、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公 司日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或 存款类产品进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短 期理财，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋 求更多的投资回报。

三、独立董事、监事会、保荐机构关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的意见

独立董事、监事会、保荐机构意见具体详见公司2017年1月16日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）相关披露文件。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年1月19日

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