Lily Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 15, 2017

股票简称：百合花 公告编号： 2017-005

股票代码： 603823

百合花集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017 年1月13日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2017年1月6日以书面、电子邮 件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席宣勇军先生主持，会议 应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至2016年12月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 6,984.32万元。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 6,984.32万元。

公司监事会认为：公司本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。该事项履行了 必要的决策和审批程序，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下，同意公司使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）部分闲置募集资金进行现金管 理，投资保本型理财产品或存款类产品，在一年内（含一年）该资金额度可滚动使 用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。公司董事会授权董事长在额度范围 内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司监事会认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理 财产品或存款类产品有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响 募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集 资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海 证券交易所的相关规定。该事项履行了必要的决策和审批程序，符合法律、法规和 《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会 2017年1月13日

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