Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 17, 2015

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-006

陕西炼石有色资源股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公 告格式第21 号--上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有 关规定，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会编制了截至2014 年12 月31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]197 号）核准，向7 家特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）78,585,461 股，每股发行价格人民币10.18 元， 募集资金总额人民币799,999,992.98 元，扣除发行费用10,788,585.46 元，实 际募集资金净额为789,211,407.52 元。资金已于2014 年3 月27 日全部到账， 并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2014]第61060002 号《验资报告》。

截至2014 年12 月31 日，公司累计使用上述募集资金27,584.90 万元（含 募集资金27,584.90 万元，利息0 万元），公司未使用募集资金余额为52,199.33 万元（含募集资金51,336.24 万元，利息863.09 万元）。以前年度已使用金额为 0 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则 》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等 法律法规的规定，修定了《陕西炼石有色资源股份有限公司募集资金管理办法》 （简称“管理办法”）， 该管理办法于2014 年3 月11 日经公司第七届董事会第

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二十三次会议通过。公司依据管理办法对募集资金实行专户存储，严格审批，保 证专款专用。

根据管理办法，中信建投证券股份有限公司及本公司分别与宁夏银行股份有 限公司西安分行（以下简称“宁夏银行西安分行”）和中国工商银行股份有限公 司成都双流支行（以下简称“工行成都双流支行”）于2014 年4 月24 日签订了 《募集资金三方监管协议》。该事项详见2014 年4 月25 日指定信息披露媒体《中 国证券报》、《深圳证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 上刊载的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。三方监管协议与 深圳证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2014 年12 月31 日，公司未使用募集资金余额为52,199.33 万元，其 中：募集资金专用账户余额为6,499.33 万元，含募集资金专户利息收入扣除手 续费金额863.09 万元，其余45,700.00 万元用于购买理财产品，尚未到期。 专用账户具体情况如下：

开户银行	银行（存单）账号	金额（万元）
宁夏银行西安分行营业部	51000140100000142	1,661.59
工行成都川大西路支行	4402039819100025881	4,837.74
合 计		6,499.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表：募资资金使用情况 对照表。

2、关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品情况

经2014 年4 月30 日召开的董事会《关于将暂时闲置的募集资金和自有资金 用于现金管理的提案》及2014 年5 月17 日召开的2013 年度股东大会批准，公 司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，具体如下：

协议签订 日期	理财产品名称	类别	存续期	金额 （万元）	预期年化 收益率	收回 情况
2014年5月 19日	宁夏银行合赢开放式 二期理财产品 （LCHYKF020178）	保证 收益 型	2014 年5 月19 日至 2014 年11 月19 日， 计184 天（算头不算 尾）	18,000.00	5.4%	已收回
2014年5月 19日	宁夏银行合赢开放式 二期理财产品 （LCHYKF020177）	保证 收益 型	2014 年5 月19 日至 2015年5月19日，计 365天（算头不算尾）	25,000.00	5.7%	未到期

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2014年6月 4日	宁夏银行合赢开放式 二期理财产品 （LCHYKF020187）	保证 收益 型	2014年6月4日至 2015年6月4日，计 365天（算头不算尾）	7,000.00	5.7%	未到期
2014年6月 5日	宁夏银行合赢开放式 二期理财产品 （LCHYKF020188）	保证 收益 型	2014年6月5日至 2014年12月5日，计 183天（算头不算尾）	5,000.00	5.2%	已收回
2014 年11 月25日	宁夏银行合赢开放式 二期理财产品 （LCHYKF020262）	保证 收益 型	2014年11月25日至 2015年5月25日，计 181天（算头不算尾）	8,700.00	5.7%	未到期
2014 年12 月8日	宁夏银行合赢开放式 二期理财产品 （LCHYKF020264）	保证 收益 型	2014 年12 月8 日至 2015 年6 月8 日，计 182天（算头不算尾）	5,000.00	5.1%	未到期

截止2014 年12 月31 日，尚未到期的理财产品合计45,700.00 万元。以上 购买的银行理财产品及到期收回情况详见公司2014 年5 月21 日、2014 年6 月6 日、2014 年11 月22 日、2014 年11 月26 日、2014 年12 月9 日在指定网站 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

无。

4、节余募集资金使用情况：

公司尚未使用募集资金将随项目进展陆续使用完毕。

5、超募资金使用情况：

无。

6、募集资金使用的其他情况：

公司在募集资金使用中不存在其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，本公司已按深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及相关 格式指引和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露 募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会 二〇一五年四月十六日

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附表 :

募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	78,921.14	78,921.14	78,921.14	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	27,584.90	27,584.90
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额						27,584.90
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额 (1)		本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 （2）	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1)）	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效益		项目可行 性是否发 生重大变 化
1.航空发动机含铼高 温合金叶片项目	否	60,000.00	不适用			25304.90	25304.90
2.补充流动资金(主 要用于炼石矿业扩大 产能的前期准备)	否	18,921.14	不适用			2280.00	2280.00
合计		78,921.14				27584.90	27584.90
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
用闲置募集资金投资产品情况					不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用
尚未使用的募集资金用途及去向					暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。
募集资金其他使用情况					不适用

注 1：本年度投入募集资金总额：包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。 注 2：截至期末承诺投入金额：以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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