LHV Group — Share Issue/Capital Change 2025

May 2, 2025

Aktsiakapitali suurendamine seoses optsiooniprogrammi realiseerimisega ning märkimistulemused

Aktsiakapitali suurendamine seoses optsiooniprogrammi realiseerimisega ning märkimistulemused

AS-i LHV Group nõukogu on otsustanud suurendada ettevõtte aktsiakapitali
366 721,30 euro võrra. Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest
emiteerida uusi aktsiaid töötajatele, kes osalesid 13. märtsi 2020. aasta
üldkoosoleku otsusega kinnitatud ning 26. märtsi 2025. aasta üldkoosoleku
otsusega muudetud aktsiaoptsiooniprogrammis. Kokku osales LHV Groupi aktsiate
märkimises 163 praegust ja endist töötajat, kes märkisid kokku 3 667 213 aktsiat
summas 8 001 858,77 eurot. Realiseerimata jäänud optsioonid kogusummas 19 977
tühistatakse.

LHV Groupi nõukogu otsused:

* LHV Groupi aktsiakapitali suurendatakse 366 721,30 euro võrra, mille
tulemusena suureneb LHV Groupi aktsiakapital 32 418 893,30 eurolt
32 785 614,60 euroni.
* Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 3 667 213 uut LHV Groupi
lihtaktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot ühe aktsia kohta. Uued aktsiad lastakse
välja ülekursiga. Ühe aktsia väljalaskehind on 2,182 eurot ühe aktsia kohta,
millest 0,1 eurot on aktsia nimiväärtus ja 2,082 eurot on ülekurss.
* Vastavalt LHV Groupi 13. märtsi 2020. aasta üldkoosoleku otsusele, millega
kinnitati LHV Groupi aktsiaoptsiooniprogramm ja selle põhitingimused ning
vastavalt LHV Groupi 26. märtsi 2025. a. üldkoosoleku otsusele, millega
kinnitati programmi muudatused, on uute aktsiate märkimise eesõigus LHV
Groupi nõukogu poolt määratud LHV Groupi kontserni kuuluvate äriühingute
tegevjuhtkonnal, nendega võrdsustatud töötajatel ja võtmetöötajatel, kellega
LHV Group on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad).
* LHV Groupi aktsionäridel, kellele aktsiaoptsiooniprogramm ei laiene, puudub
eesõigus aktsiakapitali suurendamise käigus LHV Groupi uusi aktsiaid
märkida.
* Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies
ulatuses rahaliste sissemaksetega. Märkimise eesõiguse teostamise ja
aktsiate märkimise tähtaeg oli 30. aprill 2025. aastal kell 17.00. Märkimise
perioodi ei pikendatud. Emissioonis osaleda soovinud optsioonisaajad
esitasid oma märkimisavaldused ja tasusid märgitud optsioonide eest
tähtaegselt; neli optsioonisaajat jätsid märkimisavalduse esitamata, üks
optsioonisaaja märkis talle optsioonilepingu alusel väljastatud
optsioonidest vaid osa. Märkimata jäänud optsioonid, koondkoguses 19 977,
tühistatakse.
* Aktsiakapitali suurendamine optsioonisaajate poolt märgitud ulatuses
registreeritakse Eesti väärpaberite keskregistris (Nasdaq CSD) ning
äriregistris.
* Aktsiakapitali suurendamisega ei kaasne LHV Groupi lihtaktsiatega seoses
mistahes erisusi või eriõigusi. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse
dividendile alates 2025. aasta majandusaastast.

Kõik aktsiaemissiooni käigus emiteeritud LHV Groupi uued aktsiad noteeritakse
Nasdaq Tallinna börsil päeval, mis järgneb päevale, millal Eesti väärpaberite
keskregister (Nasdaq CSD) kannab täiendavalt emiteeritud ajutise ISIN-koodiga
aktsiad kokku põhilist ISIN-koodi kandvate olemasolevate aktsiatega.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja
LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1160 inimese. LHV pangateenuseid
kasutab märtsi lõpu seisuga 465 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel
on 113 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 174 000 klienti.
Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub
pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: [email protected]