LHIHC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 757,627 | 2.70 | 775,433 | 2.95 | 883,942 | 3.20 |
| 應收票據淨額 | 123,609 | 0.44 | 238,187 | 0.91 | 151,942 | 0.55 |
| 應收帳款淨額 | 603,638 | 2.15 | 578,578 | 2.20 | 651,512 | 2.36 |
| 其他應收款淨額 | 100,754 | 0.36 | 68,040 | 0.26 | 1,250,605 | 4.53 |
| 本期所得稅資產 | 15,151 | 0.05 | 15,129 | 0.06 | 15,201 | 0.06 |
| 存貨 | 815,234 | 2.90 | 781,410 | 2.98 | 839,560 | 3.04 |
| 其他流動資產 | 31,236 | 0.11 | 25,465 | 0.10 | 28,056 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 2,447,249 | 8.71 | 2,482,242 | 9.46 | 3,820,818 | 13.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,199,225 | 14.95 | 3,701,251 | 14.10 | 3,754,942 | 13.61 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,156,892 | 4.12 | 754,872 | 2.88 | 866,727 | 3.14 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,474,300 | 58.66 | 15,539,122 | 59.20 | 15,434,688 | 55.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,535,815 | 5.47 | 1,510,330 | 5.75 | 1,459,178 | 5.29 |
| 投資性不動產淨額 | 2,090,951 | 7.45 | 2,137,018 | 8.14 | 2,158,179 | 7.82 |
| 無形資產 | 14,975 | 0.05 | 14,975 | 0.06 | 14,975 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 265 | 0.00 | 265 | 0.00 | 1,947 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 164,910 | 0.59 | 106,434 | 0.41 | 86,459 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 25,637,333 | 91.29 | 23,764,267 | 90.54 | 23,777,095 | 86.16 |
| 資產總計 | 28,084,582 | 100.00 | 26,246,509 | 100.00 | 27,597,913 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,300,000 | 4.63 | 861,288 | 3.28 | 2,329,792 | 8.44 |
| 應付短期票券 | 1,199,623 | 4.27 | 1,599,693 | 6.09 | 1,599,602 | 5.80 |
| 應付票據 | 489 | 0.00 | 123 | 0.00 | 1,059 | 0.00 |
| 應付帳款 | 84,596 | 0.30 | 127,937 | 0.49 | 88,456 | 0.32 |
| 其他應付款 | 236,824 | 0.84 | 251,425 | 0.96 | 237,743 | 0.86 |
| 本期所得稅負債 | 29,283 | 0.10 | 88,620 | 0.34 | 92,384 | 0.33 |
| 其他流動負債 | 13,262 | 0.05 | 419,141 | 1.60 | 28,170 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 2,864,077 | 10.20 | 3,348,227 | 12.76 | 4,377,206 | 15.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 900,000 | 3.20 | 500,000 | 1.91 | 900,000 | 3.26 |
| 負債準備－非流動 | 3,849 | 0.01 | 3,458 | 0.01 | 3,327 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 94,213 | 0.34 | 94,213 | 0.36 | 94,850 | 0.34 |
| 其他非流動負債 | 174,184 | 0.62 | 186,051 | 0.71 | 176,806 | 0.64 |
| 非流動負債合計 | 1,172,246 | 4.17 | 783,722 | 2.99 | 1,174,983 | 4.26 |
| 負債總計 | 4,036,323 | 14.37 | 4,131,949 | 15.74 | 5,552,189 | 20.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,564,847 | 34.06 | 9,109,378 | 34.71 | 9,109,378 | 33.01 |
| 股本合計 | 9,564,847 | 34.06 | 9,109,378 | 34.71 | 9,109,378 | 33.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 753,524 | 2.68 | 753,539 | 2.87 | 748,262 | 2.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,514,375 | 8.95 | 2,298,950 | 8.76 | 2,298,950 | 8.33 |
| 特別盈餘公積 | 141,843 | 0.51 | 141,843 | 0.54 | 141,843 | 0.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,250,181 | 25.82 | 7,085,698 | 27.00 | 6,595,537 | 23.90 |
| 保留盈餘合計 | 9,906,399 | 35.27 | 9,526,491 | 36.30 | 9,036,330 | 32.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,759,915 | 13.39 | 2,646,620 | 10.08 | 3,068,645 | 11.12 |
| 庫藏股票 | -2,393 | -0.01 | -2,393 | -0.01 | -2,393 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,982,292 | 85.39 | 22,033,635 | 83.95 | 21,960,222 | 79.57 |
| 非控制權益 | 65,967 | 0.23 | 80,925 | 0.31 | 85,502 | 0.31 |
| 權益總計 | 24,048,259 | 85.63 | 22,114,560 | 84.26 | 22,045,724 | 79.88 |
| 負債及權益總計 | 28,084,582 | 100.00 | 26,246,509 | 100.00 | 27,597,913 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 105,000 | | 100,000 | | 100,000 | |