LEOFOO — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 776,878 | 8.06 | 1,166,070 | 11.23 | 1,189,008 | 11.26 |
| 應收票據淨額 | 7,461 | 0.08 | 7,182 | 0.07 | 8,660 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 66,497 | 0.69 | 72,571 | 0.70 | 57,778 | 0.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 7,873 | 0.08 | 33,770 | 0.33 | 8,816 | 0.08 |
| 存貨 | 601,104 | 6.24 | 585,490 | 5.64 | 882,743 | 8.36 |
| 預付款項 | 173,762 | 1.80 | 174,789 | 1.68 | 277,538 | 2.63 |
| 其他流動資產 | 206,720 | 2.14 | 183,509 | 1.77 | 92,022 | 0.87 |
| 流動資產合計 | 1,840,295 | 19.09 | 2,223,386 | 21.41 | 2,516,565 | 23.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 96,806 | 1.00 | 95,878 | 0.92 | 95,878 | 0.91 |
| 採用權益法之投資淨額 | 42,313 | 0.44 | 36,116 | 0.35 | 32,409 | 0.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,223,210 | 74.95 | 7,575,267 | 72.94 | 7,420,957 | 70.29 |
| 無形資產 | 6,166 | 0.06 | 7,397 | 0.07 | 10,379 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 8,201 | 0.09 | 7,812 | 0.08 | 84,585 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 420,881 | 4.37 | 439,919 | 4.24 | 397,284 | 3.76 |
| 非流動資產合計 | 7,797,577 | 80.91 | 8,162,389 | 78.59 | 8,041,492 | 76.16 |
| 資產總額 | 9,637,872 | 100.00 | 10,385,775 | 100.00 | 10,558,057 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,075,000 | 11.15 | 1,270,200 | 12.23 | 695,700 | 6.59 |
| 應付短期票券 | 99,988 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 19,242 | 0.20 | 16,555 | 0.16 | 138,206 | 1.31 |
| 應付帳款 | 148,745 | 1.54 | 211,380 | 2.04 | 332,735 | 3.15 |
| 應付帳款－關係人 | 680 | 0.01 | 680 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款項－關係人 | 485 | 0.01 | 5,351 | 0.05 | 7,396 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 828,195 | 8.59 | 822,136 | 7.92 | 1,846,860 | 17.49 |
| 流動負債合計 | 2,172,335 | 22.54 | 2,326,302 | 22.40 | 3,020,897 | 28.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,392,995 | 14.45 | 1,810,499 | 17.43 | 1,474,683 | 13.97 |
| 遞延所得稅負債 | 1,050,457 | 10.90 | 1,050,457 | 10.11 | 1,050,457 | 9.95 |
| 其他非流動負債 | 201,322 | 2.09 | 239,023 | 2.30 | 186,134 | 1.76 |
| 非流動負債合計 | 2,644,774 | 27.44 | 3,099,979 | 29.85 | 2,711,274 | 25.68 |
| 負債總額 | 4,817,109 | 49.98 | 5,426,281 | 52.25 | 5,732,171 | 54.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,302,410 | 34.26 | 3,302,410 | 31.80 | 2,902,410 | 27.49 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 520,000 | 4.93 |
| 股本合計 | 3,302,410 | 34.26 | 3,302,410 | 31.80 | 3,422,410 | 32.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 120,000 | 1.16 | 18,403 | 0.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 14.37 | 61,152 | 0.59 | 61,152 | 0.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 133,280 | 1.38 | 1,476,146 | 14.21 | 1,323,921 | 12.54 |
| 保留盈餘合計 | 1,518,353 | 15.75 | 1,537,298 | 14.80 | 1,385,073 | 13.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資利益（損失） | 0 | 0.00 | -214 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | -214 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,820,763 | 50.02 | 4,959,494 | 47.75 | 4,825,886 | 45.71 |
| 權益總額 | 4,820,763 | 50.02 | 4,959,494 | 47.75 | 4,825,886 | 45.71 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 40,000,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |