Lentex S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jul 25, 2016

Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") aneksu do Umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 15 stycznia 2016 roku, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 02/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku.

Na mocy podpisanego aneksu zmniejszeniu uległa wysokość kredytu inwestycyjnego z kwoty 44.000.000,00 zł do kwoty 34.000.000,00 zł. Ponadto zgodnie z treścią aneksu nastąpi zmiana ustanowionych na rzecz Banku zabezpieczeń poprzez rezygnację przez Bank z dotychczasowego sposobu zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, oraz poprzez ustanowienie nowych zabezpieczeń obejmujących: 1) ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości, stanowiących organizacyjną całość, tj. na dwóch liniach do produkcji włóknin oraz dwóch liniach do produkcji wykładzin; 2) ustanowienie hipoteki umownej łącznej do kwoty 51 mln zł na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności, znajdujących się w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, dla których Sąd Rejonowy w Lublińcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o nr CZ1L/00036467/3, CZ1L/00052710/0, CZ1L/00048201/8, CZ1L/00038863/3. Z uwagi na zmniejszenie się kwoty kredytu inwestycyjnego do kwoty 34.000.000,00 zł Zarząd informuje, że w jego ocenie wpływ wskazanej powyżej Umowy kredytu inwestycyjnego na działalność Spółki nie ma obecnie istotnego charakteru.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.