Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 643,017 | 336,858 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 643,017 | 336,858 |
| 折舊費用 | 250,630 | 246,395 |
| 攤銷費用 | 10,960 | 10,802 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,480 | 5,673 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,263 | 2,489 |
| 利息費用 | 38,744 | 58,919 |
| 利息收入 | -5,196 | -7,902 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 337 | -321 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26,363 | -592 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,163 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 46,758 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -38,291 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,424 | -20,094 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 5,961 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 201,615 | 339,964 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,147 | 695 |
| 應收帳款（增加）減少 | -115,754 | 162,992 |
| 其他應收款（增加）減少 | 944 | 1,600 |
| 存貨（增加）減少 | 148,469 | 132,636 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,225 | -30,935 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,925 | 3,083 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,506 | 270,071 |
| 合約負債增加（減少） | -9,266 | 12,898 |
| 應付票據增加（減少） | -9,198 | -117,483 |
| 應付帳款增加（減少） | 99,843 | 300,761 |
| 其他應付款增加（減少） | 50,655 | -47,798 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,452 | 7,709 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 163,486 | 156,087 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 169,992 | 426,158 |
| 調整項目合計 | 371,607 | 766,122 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,014,624 | 1,102,980 |
| 支付之利息 | -29,253 | -43,376 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,415 | -40,039 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 908,956 | 1,019,565 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -75,594 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 75,295 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -52,524 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,357 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -120,534 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -165,309 | -597,659 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 526,498 | 34,929 |
| 存出保證金增加 | -1,884 | -3,395 |
| 取得無形資產 | -8,667 | -5,358 |
| 處分無形資產 | 0 | 1,626 |
| 長期應收租賃款減少 | 6,147 | 5,130 |
| 收取之利息 | 4,358 | 7,165 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 428,271 | -763,690 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -192,654 | -44,154 |
| 發行公司債 | 694,436 | 0 |
| 償還公司債 | -595,016 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 350,000 |
| 償還長期借款 | -350,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,579 | 180 |
| 租賃本金償還 | -57,516 | -50,458 |
| 發放現金股利 | -118,680 | -98,853 |
| 庫藏股票買回成本 | -38,469 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -655,320 | 156,715 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,760 | -20,550 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 697,667 | 392,040 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 942,332 | 550,292 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,639,999 | 942,332 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,639,999 | 942,332 |