Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 553,521 | 393,320 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 553,521 | 393,320 |
| 折舊費用 | 207,172 | 185,736 |
| 攤銷費用 | 8,788 | 8,040 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,154 | -6,056 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,871 | -2,082 |
| 利息費用 | 13,023 | 31,229 |
| 利息收入 | -6,472 | -3,813 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,048 | 1,625 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -90 | 1,757 |
| 非金融資產減損損失 | 10,000 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,594 | -35,152 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,275 | -14,179 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 8 | 5,961 |
| 其他項目 | -11,778 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 201,259 | 173,066 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,691 | -15,188 |
| 應收帳款（增加）減少 | 196,710 | 277,665 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,145 | 1,654 |
| 存貨（增加）減少 | -364,603 | 190,322 |
| 預付款項（增加）減少 | 34,082 | -19,636 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,546 | 70 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -168,193 | 434,887 |
| 合約負債增加（減少） | -28,386 | -26,112 |
| 應付票據增加（減少） | 33,402 | -56,191 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,523 | -130,446 |
| 其他應付款增加（減少） | -74,399 | 23,016 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,082 | 8,728 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,942 | -181,005 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -232,135 | 253,882 |
| 調整項目合計 | -30,876 | 426,948 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 522,645 | 820,268 |
| 支付之利息 | -11,785 | -23,998 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,986 | -47,367 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 425,874 | 748,903 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -8,538 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,141 | 75,221 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -163,183 | -42,690 |
| 處分子公司 | 56,682 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -195,343 | -116,283 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,269 | 1,701 |
| 存出保證金增加 | -1,481 | -1,941 |
| 取得無形資產 | -2,399 | -5,725 |
| 長期應收租賃款減少 | 4,700 | 4,905 |
| 預付設備款增加 | -59,198 | -6,115 |
| 收取之利息 | 6,016 | 3,164 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -338,796 | -96,301 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 118,661 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -69,617 |
| 發行公司債 | 0 | 694,436 |
| 償還公司債 | -200 | -595,016 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,359 |
| 存入保證金減少 | -174 | 0 |
| 租賃本金償還 | -42,194 | -40,391 |
| 發放現金股利 | -217,253 | -118,680 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -38,469 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -141,160 | -165,378 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,987 | -7,880 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,069 | 479,344 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,639,999 | 942,332 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,554,930 | 1,421,676 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,554,930 | 1,421,676 |